热搜: 李小羽 景顺长城新兴成长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合

2015年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 1.3930 3.11%
257070 国联安优选行业混合 1.4090 2.92%
100056 富国低碳环保混合 1.5160 2.78%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4330 2.65%
720001 财通价值动量混合A 1.4430 2.49%
110029 易方达科讯混合 1.1434 2.42%
519979 长信内需成长混合A 1.0700 2.39%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0565 2.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6370 1.93%
518800 国泰黄金ETF 2.5606 1.88%
159934 易方达黄金ETF 2.5759 1.87%
630010 华商价值精选混合 1.8150 1.85%
518880 华安黄金ETF 2.5920 1.85%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9610 1.80%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1570 1.76%
110013 易方达科翔混合 1.6510 1.73%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 1.70%
710001 富安达优势成长混合A 1.3510 1.62%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2180 1.58%
000124 华宝服务优选混合 1.3480 1.58%
110009 易方达价值精选混合 1.1654 1.55%
000173 汇添富美丽30混合A 1.6370 1.49%
519668 银河成长混合 1.2386 1.47%
519673 银河康乐股票A 1.2020 1.43%
162201 宏利成长混合 1.3031 1.43%
630002 华商盛世成长混合 2.8264 1.41%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1750 1.38%
519690 交银稳健配置混合 1.3191 1.34%
519670 银河行业混合A 2.0530 1.28%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3590 1.27%
270001 广发聚富混合 1.2139 1.26%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2390 1.23%
000017 财通可持续混合 1.8530 1.20%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3500 1.20%
000612 华宝生态中国混合A 1.3920 1.16%
470009 汇添富民营活力混合 1.8280 1.16%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2220 1.16%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1660 1.13%
000529 广发竞争优势混合A 1.0860 1.12%
240009 华宝先进成长混合 2.3688 1.12%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3620 1.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1800 1.11%
398061 中海消费混合A 1.6610 1.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2050 1.09%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3880 1.09%
000117 广发轮动配置混合 1.1270 1.08%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7186 1.08%
519679 银河主题混合A 2.9380 1.07%
162211 宏利品质生活混合 1.1650 1.04%
660015 农银行业轮动混合A 1.8423 1.04%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1740 1.03%
660004 农银策略价值混合 1.3478 1.00%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3850 0.95%
070011 嘉实策略混合 1.3830 0.95%
159915 易方达创业板ETF 1.6393 0.95%
000127 农银行业领先混合 1.3198 0.93%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3150 0.92%
481015 工银主题策略混合A 1.7480 0.92%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9958 0.91%
161613 融通创业板指数A 1.3420 0.90%
000477 广发主题领先混合A 1.2530 0.89%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1330 0.89%
660005 农银中小盘混合 1.7826 0.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7310 0.83%
519019 大成景阳领先混合A 0.7470 0.81%
257040 国联安红利混合 1.0050 0.80%
710002 富安达策略精选混合A 1.3571 0.79%
519996 长信银利精选股票 0.7203 0.77%
000083 汇添富消费行业混合 1.5800 0.77%
673010 西部利得新动向混合A 1.3010 0.77%
233008 大摩消费领航混合 1.0130 0.77%
020015 国泰区位优势混合A 1.5670 0.77%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1870 0.76%
110010 易方达价值成长混合 1.4585 0.75%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6570 0.73%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1180 0.72%
110001 易方达平稳增长混合 1.8080 0.72%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9990 0.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2352 0.71%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2890 0.70%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0040 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.8796 0.69%
400003 东方精选混合 1.3327 0.69%
000039 农银高增长混合 1.3920 0.68%
000214 广发成长优选混合 1.1800 0.68%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1900 0.68%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7399 0.67%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0560 0.67%
398021 中海能源策略混合 0.6961 0.67%
240017 华宝新兴产业混合 1.8402 0.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.6344 0.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.4371 0.64%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0920 0.64%
270005 广发聚丰混合A 0.7685 0.63%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1190 0.63%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9067 0.62%
240001 华宝宝康消费品 1.8851 0.62%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2496 0.62%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3160 0.61%
340007 兴全社会责任混合 1.9790 0.61%
483003 工银精选平衡混合 0.5619 0.61%
519665 银河美丽混合C 1.3090 0.61%
150103 银河银泰混合 1.1344 0.60%
660012 农银消费主题混合A 1.8748 0.60%
000567 广发聚祥灵活混合 1.1800 0.60%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3720 0.59%
580002 东吴双动力混合A 1.2525 0.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0450 0.58%
000328 摩根转型动力混合A 1.0410 0.58%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2250 0.57%
370027 摩根智选30混合A 1.2430 0.57%
159909 招商深证TMT50ETF 4.5590 0.57%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4650 0.55%
206012 鹏华价值精选股票 1.0870 0.55%
000591 中银健康生活混合A 1.3030 0.54%
320007 诺安成长混合A 0.9530 0.53%
519056 海富通内需热点混合 1.1350 0.53%
000136 民生加银策略精选混合A 1.3390 0.53%
519664 银河美丽混合A 1.3160 0.53%
660001 农银行业成长混合 1.9895 0.52%
398001 中海优质成长混合 0.6534 0.51%
206001 鹏华弘泰A 1.0870 0.50%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8100 0.50%
163822 中银主题策略混合A 1.6220 0.50%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0110 0.50%
519026 海富通中小盘混合 1.0210 0.49%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0150 0.49%
000336 农银研究精选混合 1.0994 0.49%
630006 华商产业升级混合 1.0400 0.48%
000587 大成灵活配置混合A 1.4660 0.48%
290004 泰信优质生活混合 1.0757 0.47%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0640 0.47%
519185 万家精选混合A 1.1207 0.46%
217021 招商优势企业混合A 1.5210 0.46%
000595 嘉实泰和混合 1.3210 0.46%
217024 招商安盈债券A 1.3260 0.45%
519987 长信恒利优势混合 1.1050 0.45%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1360 0.44%
000751 嘉实新兴产业股票 1.1350 0.44%
481010 工银中小盘混合 1.1790 0.43%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0539 0.43%
070021 嘉实主题新动力混合 1.1620 0.43%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1680 0.43%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0595 0.42%
270028 广发制造业精选混合A 1.6630 0.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2956 0.41%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0120 0.40%
660010 农银策略精选混合 0.9285 0.40%
398011 中海分红增利混合 0.8745 0.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.5130 0.39%
000594 大摩进取优选股票 1.3080 0.38%
000073 摩根成长动力混合A 1.0960 0.37%
110015 易方达行业领先混合 1.4050 0.36%
000854 鹏华养老产业股票 1.1250 0.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6743 0.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8288 0.36%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.1050 0.36%
570006 诺德中小盘混合 1.4300 0.35%
070099 嘉实优质企业混合 1.1500 0.35%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1920 0.34%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3985 0.34%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2040 0.33%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2270 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.7188 0.33%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2480 0.32%
377020 摩根内需动力混合A 1.1662 0.30%
398051 中海环保新能源混合 0.9870 0.30%
020018 国泰金鹿混合 1.0220 0.29%
070010 嘉实主题混合 1.3700 0.29%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0240 0.29%
000800 华商未来主题混合 1.0480 0.29%
519127 浦银盛世A 1.0580 0.28%
470006 汇添富医药保健混合 1.4340 0.28%
000574 宝盈新价值混合A 1.4490 0.28%
720002 财通可转债债券A 1.0740 0.28%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0730 0.28%
000178 博时灵活配置混合A 1.1140 0.27%
580005 东吴进取策略混合A 1.2822 0.27%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1230 0.27%
000339 长城医疗保健混合A 1.1130 0.27%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0187 0.26%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.1700 0.26%
270050 广发新经济混合A 1.5300 0.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2505 0.26%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2010 0.25%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3271 0.25%
000698 宝盈科技30混合 1.2570 0.24%
487021 工银优质精选混合A 1.2930 0.23%
519678 银河消费混合A 1.3300 0.23%
161611 融通内需驱动混合A 0.9310 0.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3373 0.22%
000030 长城核心优选混合A 1.4490 0.21%
206007 鹏华消费优选混合 1.4010 0.21%
530012 建信积极配置混合 1.4650 0.21%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4040 0.21%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0210 0.20%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0210 0.20%
570008 诺德周期策略混合 1.5310 0.20%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0300 0.19%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0730 0.19%