2015年01月09日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000845	国投瑞银信息消费混合A	1.0750	5.39%
519673	银河康乐股票A	1.0680	3.79%
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.0110	3.06%
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0100	3.06%
000574	宝盈新价值混合A	1.2630	2.35%
519679	银河主题混合A	2.5590	2.03%
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.2940	1.97%
110029	易方达科讯混合	1.0341	1.96%
519670	银河行业混合A	1.9250	1.85%
000335	安信永利信用债券C	1.0630	1.63%
000310	安信永利信用债券A	1.0680	1.62%
206009	鹏华新兴产业混合A	1.5120	1.61%
590008	中邮战略新兴产业混合A	3.0920	1.54%
000639	宝盈祥瑞混合A	1.1220	1.54%
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.2020	1.52%
519996	长信银利精选股票	0.6713	1.47%
163817	中银转债增强债券B	2.0440	1.44%
163816	中银转债增强债券A	2.0720	1.42%
340001	兴全可转债混合	1.5413	1.37%
519019	大成景阳领先混合A	0.6900	1.32%

000411	景顺长城优质成长股票A	1.0880	1.30%
000587	大成灵活配置混合A	1.3260	1.30%
020010	国泰金牛创新成长混合	1.5600	1.23%
161719	招商可转债债券	1.0120	1.20%
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	1.1830	1.20%
163805	中银动态策略混合A	1.4448	1.20%
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	1.1830	1.20%
151002	银河收益混合	1.5908	1.18%
200008	长城品牌优选混合A	0.9925	1.18%
110009	易方达价值精选混合	1.0936	1.17%
110013	易方达科翔混合	1.5830	1.15%
519727	交银成长30混合	1.1610	1.13%
000572	中银多策略混合A	1.1640	1.13%
110001	易方达平稳增长混合	1.6960	1.07%
530003	建信优选成长混合A	1.2594	1.06%
000417	国联安新精选混合A	1.1390	1.06%
000522	华润元大信息传媒科技混合A	1.0690	1.04%
163823	中银稳健策略混合	1.2990	1.01%
000167	广发聚优灵活配置混合A	1.2120	1.00%
377240	摩根新兴动力混合A	1.6260	0.99%
050111	博时信用债券C	1.9380	0.99%
000571	中邮双动力混合	1.2180	0.99%
050011	博时信用债券A/B	1.9580	0.98%
370027	摩根智选30混合A	1.1310	0.98%
161625	融通可转债债券C	1.4500	0.97%
510230	国泰上证180金融ETF	5.8170	0.97%
519663	银河久益回报6个月定开C	1.3490	0.97%
519662	银河久益回报6个月定开A	1.3570	0.97%
161624	融通可转债债券A	1.4590	0.97%
340008	兴全有机增长混合	1.7528	0.96%
050019	博时转债增强债券A	1.6870	0.96%
050119	博时转债增强债券C	1.6750	0.96%
519909	华安安顺灵活配置混合A	1.2750	0.95%
000815	鑫元合享纯债A	0.9530	0.95%
260104	景顺长城内需增长混合A	4.7640	0.93%
040023	华安可转债债券B	1.7320	0.93%
100060	富国高新技术产业混合	1.8390	0.93%
000697	汇添富移动互联股票A	1.2130	0.92%
240008	华宝收益增长混合A	4.3429	0.92%
200015	长城优化升级混合A	1.3470	0.90%
487021	工银优质精选混合A	1.2280	0.90%
206002	鹏华精选成长混合A	1.1160	0.90%
000788	前海开源中国成长混合	1.1400	0.88%
000227	华安年年红债券A	1.1480	0.88%
470028	汇添富社会责任混合A	1.2620	0.88%
000251	工银金融地产混合A	2.2170	0.86%
040022	华安可转债债券A	1.7560	0.86%
020021	国泰金融ETF联接A	1.5876	0.84%
519069	汇添富价值精选混合	1.8400	0.82%
000502	华富恒富18个月定开债A	1.1010	0.82%
161613	融通创业板指数A	1.2350	0.82%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.1260	0.81%
233008	大摩消费领航混合	1.0103	0.81%
020001	国泰金鹰增长混合	1.2440	0.81%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.2590	0.80%
217003	招商安泰债券A	1.1922	0.79%
000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.0230	0.79%
050022	博时回报混合	1.5310	0.79%
050018	博时行业轮动混合	0.9080	0.78%
217203	招商安泰债券B	1.2230	0.78%
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.2880	0.78%
000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0420	0.77%
000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0420	0.77%
000212	泰信鑫益定期开放A	1.0510	0.77%
000213	泰信鑫益定期开放C	1.0450	0.77%
720001	财通价值动量混合A	1.3420	0.75%
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	1.2330	0.74%
000328	摩根转型动力混合A	0.9480	0.74%
485107	工银添利债券A	1.3334	0.73%
485007	工银添利债券B	1.3263	0.73%
090009	大成行业轮动混合A	1.1200	0.72%
000409	鹏华环保产业股票	1.1290	0.71%
530012	建信积极配置混合	1.4210	0.71%
110026	易方达创业板ETF联接A	1.8354	0.71%
000267	广发集利一年定开债A	1.1330	0.71%
000268	广发集利一年定开债C	1.1280	0.71%
000529	广发竞争优势混合A	1.0030	0.70%
000843	富国新回报灵活配置混合C	1.0220	0.69%
000260	信诚季季定期支付债券	1.1670	0.69%
159915	易方达创业板ETF	1.5048	0.68%
519156	新华行业灵活配置混合A	1.1900	0.68%
160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	1.4780	0.68%
090018	大成新锐产业混合A	1.4720	0.68%
180012	银华富裕主题混合A	1.3127	0.67%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	1.9510	0.67%
660009	农银增强收益债券A	1.3219	0.66%
660109	农银增强收益债券C	1.3052	0.66%
260108	景顺长城新兴成长混合A	0.7620	0.66%
070099	嘉实优质企业混合	1.0920	0.65%
100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1834	0.65%
660002	农银恒久增利债券A	1.3521	0.65%
660102	农银恒久增利债券C	1.3331	0.65%
160624	鹏华消费领先混合	1.2310	0.65%
519692	交银成长混合A	3.2726	0.64%
000405	信诚月月支付	1.2510	0.64%
510030	华宝上证180价值ETF	3.9280	0.64%
000669	国寿安保尊享债券C	1.1220	0.63%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.3060	0.62%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.6310	0.62%
159933	国投瑞银金融地产ETF	1.7219	0.62%
519971	长信改革红利混合	1.1610	0.61%
000925	汇添富外延增长股票A	0.9930	0.61%
582001	东吴优信稳健债券A	1.1325	0.60%
582201	东吴优信稳健债券C	1.1082	0.60%
512070	易方达沪深300非银ETF	2.3147	0.59%
253010	国联安安心成长混合	0.6820	0.59%
000124	华宝服务优选混合	1.1880	0.59%
519977	长信可转债债券A	1.8986	0.59%
519976	长信可转债债券C	1.8683	0.59%
020026	国泰成长优选混合	1.7230	0.58%
160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.3910	0.58%
163415	兴全商业模式混合(LOF)A	1.5540	0.58%
240016	华宝上证180价值ETF联接A	1.4080	0.57%
320021	诺安双利债券发起A	1.2290	0.57%
519678	银河消费混合A	1.4180	0.57%
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0610	0.57%
000552	中加纯债一年A	1.0840	0.56%
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.2540	0.56%
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.0830	0.56%
000553	中加纯债一年C	1.0810	0.56%
519050	海富通安颐收益混合A	1.2610	0.56%
240001	华宝宝康消费品	1.7530	0.56%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	0.7350	0.55%
161601	融通新蓝筹混合	0.9063	0.55%
519017	大成积极成长混合A	1.1060	0.55%
162203	宏利稳定混合	1.0175	0.55%
519987	长信恒利优势混合	1.0880	0.55%
519690	交银稳健配置混合	1.3140	0.55%
000668	国寿安保尊享债券A	1.1230	0.54%
161211	国投沪深300金融地产联接	1.4099	0.54%
000432	中银优秀企业混合	1.3380	0.53%
000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.1440	0.53%
481001	工银核心价值混合A	0.4329	0.53%
000513	富国高端制造行业股票A	1.1330	0.53%
070011	嘉实策略混合	1.3380	0.53%
000241	宝盈核心优势混合C	1.5179	0.53%
213006	宝盈核心优势混合A	1.5250	0.53%
110003	易方达上证50增强A	1.0124	0.52%
270021	广发聚瑞混合A	1.7320	0.52%
000590	华安新活力灵活配置混合A	1.1540	0.52%
020023	国泰事件驱动策略混合A	1.7570	0.51%
000541	华商创新成长混合发起式A	1.1900	0.51%
000119	广发聚鑫债券C	1.3670	0.51%
000178	博时灵活配置混合A	1.1900	0.51%
000063	长盛电子信息主题混合A	1.0100	0.50%
000073	摩根成长动力混合A	1.0050	0.50%
550016	中信保诚至远动力混合C	1.2070	0.50%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3923	0.49%
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.6158	0.49%
000471	富国城镇发展股票	1.4490	0.49%
320018	诺安新动力灵活配置混合A	1.4370	0.49%
000586	景顺长城中小创精选股票A	1.0320	0.49%
080001	长盛成长价值混合A	1.2440	0.48%
512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7863	0.48%
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	1.2570	0.48%
000436	易方达裕惠定开混合A	1.2570	0.48%
000831	工银医疗保健股票	1.0630	0.47%
530020	建信转债增强债券A	2.1420	0.47%
163411	兴全精选混合	1.0947	0.47%
000184	工银添福债券A	1.5000	0.47%
000185	工银添福债券B	1.4890	0.47%
070002	嘉实增长混合	6.2350	0.47%
531020	建信转债增强债券C	2.1220	0.47%
000536	前海开源可转债债券A	1.5450	0.46%
070026	嘉实信用债券C	1.0990	0.46%
000277	博时双月薪债券A	1.1040	0.46%
580003	东吴行业轮动混合A	0.6515	0.46%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	2.0569	0.46%
310518	申万菱信可转债债券A	1.7810	0.45%
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.1280	0.45%
070025	嘉实信用债券A	1.1090	0.45%
040009	华安稳定收益债券A	1.2033	0.45%
040010	华安稳定收益债券B	1.1981	0.45%
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.1360	0.44%
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.1290	0.44%
000118	广发聚鑫债券A	1.3730	0.44%
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.8207	0.44%
000763	工银新财富灵活配置混合	1.1700	0.43%
320012	诺安主题精选混合	1.3970	0.43%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.1740	0.43%