热搜: 厉建超 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2015年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0750 5.39%
519673 银河康乐股票A 1.0680 3.79%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0110 3.06%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0100 3.06%
000574 宝盈新价值混合A 1.2630 2.35%
519679 银河主题混合A 2.5590 2.03%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2940 1.97%
110029 易方达科讯混合 1.0341 1.96%
519670 银河行业混合A 1.9250 1.85%
000335 安信永利信用债券C 1.0630 1.63%
000310 安信永利信用债券A 1.0680 1.62%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.5120 1.61%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0920 1.54%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1220 1.54%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2020 1.52%
519996 长信银利精选股票 0.6713 1.47%
163817 中银转债增强债券B 2.0440 1.44%
163816 中银转债增强债券A 2.0720 1.42%
340001 兴全可转债混合 1.5413 1.37%
519019 大成景阳领先混合A 0.6900 1.32%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0880 1.30%
000587 大成灵活配置混合A 1.3260 1.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.5600 1.23%
161719 招商可转债债券 1.0120 1.20%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1830 1.20%
163805 中银动态策略混合A 1.4448 1.20%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1830 1.20%
151002 银河收益混合 1.5908 1.18%
200008 长城品牌优选混合A 0.9925 1.18%
110009 易方达价值精选混合 1.0936 1.17%
110013 易方达科翔混合 1.5830 1.15%
519727 交银成长30混合 1.1610 1.13%
000572 中银多策略混合A 1.1640 1.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.6960 1.07%
530003 建信优选成长混合A 1.2594 1.06%
000417 国联安新精选混合A 1.1390 1.06%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0690 1.04%
163823 中银稳健策略混合 1.2990 1.01%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2120 1.00%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6260 0.99%
050111 博时信用债券C 1.9380 0.99%
000571 中邮双动力混合 1.2180 0.99%
050011 博时信用债券A/B 1.9580 0.98%
370027 摩根智选30混合A 1.1310 0.98%
161625 融通可转债债券C 1.4500 0.97%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8170 0.97%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.3490 0.97%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.3570 0.97%
161624 融通可转债债券A 1.4590 0.97%
340008 兴全有机增长混合 1.7528 0.96%
050019 博时转债增强债券A 1.6870 0.96%
050119 博时转债增强债券C 1.6750 0.96%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2750 0.95%
000815 鑫元合享纯债A 0.9530 0.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7640 0.93%
040023 华安可转债债券B 1.7320 0.93%
100060 富国高新技术产业混合 1.8390 0.93%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2130 0.92%
240008 华宝收益增长混合A 4.3429 0.92%
200015 长城优化升级混合A 1.3470 0.90%
487021 工银优质精选混合A 1.2280 0.90%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1160 0.90%
000788 前海开源中国成长混合 1.1400 0.88%
000227 华安年年红债券A 1.1480 0.88%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2620 0.88%
000251 工银金融地产混合A 2.2170 0.86%
040022 华安可转债债券A 1.7560 0.86%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5876 0.84%
519069 汇添富价值精选混合 1.8400 0.82%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1010 0.82%
161613 融通创业板指数A 1.2350 0.82%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1260 0.81%
233008 大摩消费领航混合 1.0103 0.81%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2440 0.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2590 0.80%
217003 招商安泰债券A 1.1922 0.79%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0230 0.79%
050022 博时回报混合 1.5310 0.79%
050018 博时行业轮动混合 0.9080 0.78%
217203 招商安泰债券B 1.2230 0.78%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.2880 0.78%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0420 0.77%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0420 0.77%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0510 0.77%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0450 0.77%
720001 财通价值动量混合A 1.3420 0.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2330 0.74%
000328 摩根转型动力混合A 0.9480 0.74%
485107 工银添利债券A 1.3334 0.73%
485007 工银添利债券B 1.3263 0.73%
090009 大成行业轮动混合A 1.1200 0.72%
000409 鹏华环保产业股票 1.1290 0.71%
530012 建信积极配置混合 1.4210 0.71%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8354 0.71%
000267 广发集利一年定开债A 1.1330 0.71%
000268 广发集利一年定开债C 1.1280 0.71%
000529 广发竞争优势混合A 1.0030 0.70%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0220 0.69%
000260 信诚季季定期支付债券 1.1670 0.69%
159915 易方达创业板ETF 1.5048 0.68%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1900 0.68%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.4780 0.68%
090018 大成新锐产业混合A 1.4720 0.68%
180012 银华富裕主题混合A 1.3127 0.67%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9510 0.67%
660009 农银增强收益债券A 1.3219 0.66%
660109 农银增强收益债券C 1.3052 0.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7620 0.66%
070099 嘉实优质企业混合 1.0920 0.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1834 0.65%
660002 农银恒久增利债券A 1.3521 0.65%
660102 农银恒久增利债券C 1.3331 0.65%
160624 鹏华消费领先混合 1.2310 0.65%
519692 交银成长混合A 3.2726 0.64%
000405 信诚月月支付 1.2510 0.64%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9280 0.64%
000669 国寿安保尊享债券C 1.1220 0.63%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3060 0.62%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6310 0.62%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7219 0.62%
519971 长信改革红利混合 1.1610 0.61%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9930 0.61%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1325 0.60%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1082 0.60%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3147 0.59%
253010 国联安安心成长混合 0.6820 0.59%
000124 华宝服务优选混合 1.1880 0.59%
519977 长信可转债债券A 1.8986 0.59%
519976 长信可转债债券C 1.8683 0.59%
020026 国泰成长优选混合 1.7230 0.58%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3910 0.58%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5540 0.58%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4080 0.57%
320021 诺安双利债券发起A 1.2290 0.57%
519678 银河消费混合A 1.4180 0.57%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0610 0.57%
000552 中加纯债一年A 1.0840 0.56%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.2540 0.56%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0830 0.56%
000553 中加纯债一年C 1.0810 0.56%
519050 海富通安颐收益混合A 1.2610 0.56%
240001 华宝宝康消费品 1.7530 0.56%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7350 0.55%
161601 融通新蓝筹混合 0.9063 0.55%
519017 大成积极成长混合A 1.1060 0.55%
162203 宏利稳定混合 1.0175 0.55%
519987 长信恒利优势混合 1.0880 0.55%
519690 交银稳健配置混合 1.3140 0.55%
000668 国寿安保尊享债券A 1.1230 0.54%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4099 0.54%
000432 中银优秀企业混合 1.3380 0.53%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1440 0.53%
481001 工银核心价值混合A 0.4329 0.53%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1330 0.53%
070011 嘉实策略混合 1.3380 0.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.5179 0.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.5250 0.53%
110003 易方达上证50增强A 1.0124 0.52%
270021 广发聚瑞混合A 1.7320 0.52%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1540 0.52%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7570 0.51%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1900 0.51%
000119 广发聚鑫债券C 1.3670 0.51%
000178 博时灵活配置混合A 1.1900 0.51%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0100 0.50%
000073 摩根成长动力混合A 1.0050 0.50%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2070 0.50%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3923 0.49%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6158 0.49%
000471 富国城镇发展股票 1.4490 0.49%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4370 0.49%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0320 0.49%
080001 长盛成长价值混合A 1.2440 0.48%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7863 0.48%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2570 0.48%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.2570 0.48%
000831 工银医疗保健股票 1.0630 0.47%
530020 建信转债增强债券A 2.1420 0.47%
163411 兴全精选混合 1.0947 0.47%
000184 工银添福债券A 1.5000 0.47%
000185 工银添福债券B 1.4890 0.47%
070002 嘉实增长混合 6.2350 0.47%
531020 建信转债增强债券C 2.1220 0.47%
000536 前海开源可转债债券A 1.5450 0.46%
070026 嘉实信用债券C 1.0990 0.46%
000277 博时双月薪债券A 1.1040 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6515 0.46%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0569 0.46%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7810 0.45%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1280 0.45%
070025 嘉实信用债券A 1.1090 0.45%
040009 华安稳定收益债券A 1.2033 0.45%
040010 华安稳定收益债券B 1.1981 0.45%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1360 0.44%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1290 0.44%
000118 广发聚鑫债券A 1.3730 0.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8207 0.44%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.1700 0.43%
320012 诺安主题精选混合 1.3970 0.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1740 0.43%