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2014年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519994 长信金利趋势股票 0.6863 1.09%
420005 天弘周期策略混合A 1.3430 0.98%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6420 0.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1226 0.86%
050111 博时信用债券C 1.3340 0.83%
050011 博时信用债券A/B 1.3470 0.82%
050019 博时转债增强债券A 1.1110 0.73%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5760 0.70%
050119 博时转债增强债券C 1.0960 0.64%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5080 0.59%
510170 国联安上证商品ETF 1.5920 0.57%
050006 博时稳定价值债券B 1.1230 0.54%
050106 博时稳定价值债券A 1.1400 0.53%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6640 0.51%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6671 0.50%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2640 0.48%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8290 0.48%
610005 信澳红利回报混合A 0.8360 0.48%
161625 融通可转债债券C 1.1180 0.45%
161624 融通可转债债券A 1.1250 0.45%
180030 银华永泰积极债券C 1.0740 0.37%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0820 0.37%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0970 0.37%
180029 银华永泰积极债券A 1.0990 0.37%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1020 0.37%
180015 银华增强收益债券A 1.1860 0.34%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5700 0.32%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0760 0.28%
100018 富国天利增长债券A 1.2697 0.28%
000573 天弘通利混合A 1.0870 0.28%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2826 0.27%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2506 0.26%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2470 0.24%
151002 银河收益混合 1.1914 0.23%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3149 0.23%
000664 国联安通盈混合A 1.0440 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.1290 0.18%
450019 国富恒久信用债券C 1.1230 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1130 0.18%
000194 银华信用四季红债券A 1.0920 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1000 0.18%
487021 工银优质精选混合A 1.1280 0.18%
450018 国富恒久信用债券A 1.1300 0.18%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1850 0.17%
180026 银华信用双利债券C 1.2070 0.17%
050023 博时天颐债券A 1.1900 0.17%
420009 天弘安康颐养混合A 1.1890 0.17%
161719 招商可转债债券 1.1710 0.17%
200009 长城稳健增利债券A 1.2110 0.17%
180025 银华信用双利债券A 1.2260 0.16%
770001 德邦优化A 1.3378 0.16%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.3220 0.15%
560005 益民多利债券 0.9542 0.15%
240022 华宝资源优选混合A 0.8680 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8660 0.12%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0470 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0510 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0410 0.10%
070013 嘉实研究精选混合 1.9600 0.10%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0370 0.10%
320004 诺安优化收益债券C 1.2619 0.10%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0230 0.10%
000310 安信永利信用债券A 1.0480 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1750 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.1350 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.1280 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0890 0.09%
001031 华夏安康债券A 1.1120 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1160 0.09%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1140 0.09%
000473 广发集鑫债券A 1.1020 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0920 0.09%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0870 0.09%
165809 东吴中证可转债指数 1.1510 0.09%
163823 中银稳健策略混合 1.1670 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1520 0.09%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0886 0.09%
519720 交银纯债债券发起C 1.0920 0.09%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0640 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1430 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.1180 0.09%
100073 富国强回报定开债C 1.1200 0.09%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.1000 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0970 0.09%
000474 广发集鑫债券C 1.0990 0.09%
519660 银河增利债券A 1.1710 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0970 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0980 0.09%
519661 银河增利债券C 1.1650 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.1040 0.09%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0650 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.1040 0.09%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0890 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.09%
000503 中信建投景和中短债A 1.0650 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1835 0.08%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2300 0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.2932 0.08%
217018 招商安瑞进取债券A 1.2790 0.08%
519163 新华增怡债券C 1.1860 0.08%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1940 0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.2460 0.08%
470058 汇添富可转换债券A 1.2390 0.08%
050123 博时天颐债券C 1.1800 0.08%
000595 嘉实泰和混合 1.2010 0.08%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3660 0.08%
202021 南方小康ETF联接A 0.8141 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.2143 0.07%
610007 信澳消费优选混合A 1.4060 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.2467 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.2298 0.06%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0925 0.04%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1014 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.1981 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.2125 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1670 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1933 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0319 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.1503 0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2831 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1362 0.01%
163411 兴全精选混合 1.0361 0.01%
110038 易方达纯债债券C 1.0820 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1520 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0038 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1675 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0460 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8670 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1900 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1900 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.1230 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9090 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.1330 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.1040 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0835 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1675 0.00%
000067 民生加银转债优选A 1.1630 0.00%
000068 民生加银转债优选C 1.1560 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0550 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0930 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0890 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1780 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3580 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 1.1120 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.2070 0.00%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0120 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0770 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0730 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.1060 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8210 0.00%
000417 国联安新精选混合A 1.0420 0.00%
000744 华银稳定收益A 1.0300 0.00%
000823 银华高端制造业混合A 1.0000 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0840 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1210 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.1200 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0720 0.00%
001003 华夏债券C 1.0850 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0287 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0230 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.1740 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.1680 0.00%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0230 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.1890 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.1820 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8440 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2160 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1980 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0730 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0700 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1210 0.00%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0250 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0920 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0690 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.2270 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.1380 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0620 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0550 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0030 0.00%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0260 0.00%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0610 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2900 0.00%
000737 诺安聚利债券C 1.0000 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0820 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0750 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.1310 0.00%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9633 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4080 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.1460 0.00%
000745 华银稳定收益C 1.0300 0.00%
000711 嘉实医疗保健股票 0.9890 0.00%
000335 安信永利信用债券C 1.0430 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0870 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0130 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1710 0.00%
000345 鹏华丰融定开债 1.0510 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0590 0.00%