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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-09 | 每份份额折算1.18953份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1637 | 1.49% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1555 | 1.49% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.6627 | 0.76% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.6602 | 0.76% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.6950 | 0.64% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.6920 | 0.64% |
| 华富成长趋势混合A | 1.5285 | 0.60% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9290 | 0.55% |
| 华富策略精选混合A | 1.5553 | 0.43% |