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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-10-20 | 每份份额折算1.01745份 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算1.01745份 |
| 2016-10-21 | 每份份额折算1.0175份 |
| 2016-04-21 | 每份份额折算1.01875份 |
| 2015-10-21 | 每份份额折算1.02256份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
