热搜: 市场利率港股开户易方达竞争优势企业混合A 大成价值诺安成长

各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

中海惠利纯债分级债券 - 基金主页(代码:000316)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
实时估值(仅供参考),,%
盘中估值时间:
今天最新净值 0.8416 ,0.0000,0.0000%
净值日期

dayfund投资交流群

中海惠利纯债分级债券基金档案

基金代码: 000316
基金简称: 中海惠利纯债分级债券
基金全称: 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金公司: 中海基金
基金经理: 邵强
基金类型: 定开债券
成立日期: 2013-11-21
成立份额: 23.276亿份
最近份额: 0.0594亿

中海惠利纯债分级债券中海惠利A正在发售首次年约定收益率4.8%

据悉，以“保本机制+滚动运作”为特色的中海惠利纯债分级基金正在发行，其引入保本机制的惠利B份额已于10月31日结束募集，A份额于11月1日起限额发售，其首次年约定收益率为一年期银行定存基准利率+1.8%，按目前1年期定期存款3%的基准利率计算，惠利A首次年约定收益率为4.8%。
标签：中海约定收益率收益率
中海惠利纯债分级债券中海惠利纯债分级基金发行

在投资范围上，中海惠利主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据等，其对债券的投资比例不低于基金资产的80%。
标签：基金发行分级基金

分红送配

日期	分红送配
2020-05-13	每份派现金0.0450元
2020-03-27	每份派现金0.0460元
2020-02-19	每份派现金0.0480元
2019-12-27	每份派现金0.0260元
2019-07-22	暂未确定份额折算比例

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海沪港深多策略	0.6597	1.03%
中海长三角	2.1810	1.02%
中海优势	1.3020	0.54%
中海量化	1.1650	0.34%
中海消费混合A	3.1620	0.29%
中海沪港深	0.7240	0.28%
中海消费混合C	3.1560	0.25%
中海能源	0.6573	0.18%
中海收益	1.0620	0.09%
中海强债C	1.0880	0.09%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%

标签云