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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-07-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0190 | 2.26% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0290 | 2.24% |
| 中海医药健康A | 1.1630 | 2.15% |
| 中海医药健康C | 1.0260 | 2.14% |
| 中海混改红利混合A | 1.1150 | 1.88% |
| 中海消费混合C | 2.9490 | 1.25% |
| 中海消费混合A | 2.9740 | 1.24% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9580 | 0.94% |
| 中海成长 | 0.3071 | 0.82% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1160 | 0.64% |