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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-14 | 每份份额折算1.01404份 |
| 2017-05-15 | 每份份额折算1.01396份 |
| 2016-11-14 | 每份份额折算1.01466份 |
| 2016-05-13 | 每份份额折算1.01442份 |
| 2015-11-13 | 每份份额折算1.02069份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |