热搜: 000003 诺安成长混合 广发聚丰混合A 景顺长城资源垄断混合
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    日期 分红送配
    2014-10-09 每份派现金0.0200元
    2014-02-14 每份份额折算1.04428份
    2013-05-29 每份派现金0.0090元
    基金名称 单位净值 日增长率
    长城久鑫A 2.1577 2.21%
    长城优化C 7.2794 0.80%
    长城优化A 7.5064 0.80%
    长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
    长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
    长城大健康混合C 0.8071 0.24%
    长城大健康混合A 0.8381 0.23%
    长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
    长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
    长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%