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2014年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0760 2.09%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0740 2.09%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.7990 1.78%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5250 1.55%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5299 1.28%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4790 1.27%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0359 1.22%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0340 1.21%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5410 1.20%
519994 长信金利趋势股票 0.5236 1.14%
000268 广发集利一年定开债C 1.0340 1.08%
000267 广发集利一年定开债A 1.0370 1.07%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8630 1.06%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0170 0.99%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0242 0.98%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0179 0.97%
510170 国联安上证商品ETF 1.2700 0.95%
270049 广发纯债债券C 0.9820 0.93%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0130 0.90%
180015 银华增强收益债券A 1.0910 0.83%
270048 广发纯债债券A 0.9850 0.82%
240013 华宝增强收益债券B 1.1221 0.80%
240012 华宝增强收益债券A 1.1459 0.79%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4100 0.74%
000064 大摩18个月定开债C 1.0210 0.69%
000277 博时双月薪债券A 1.0260 0.69%
160129 南方金利定开债券C 1.0350 0.68%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1239 0.68%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 0.68%
160128 南方金利定开债券A 1.0400 0.68%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 0.67%
110025 易方达资源行业混合 0.6040 0.67%
000119 广发聚鑫债券C 0.9960 0.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6560 0.61%
000118 广发聚鑫债券A 1.0000 0.60%
240022 华宝资源优选混合A 0.6850 0.59%
485107 工银添利债券A 1.0361 0.59%
485007 工银添利债券B 1.0326 0.59%
350009 天治研究驱动混合A 1.0430 0.58%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0420 0.58%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0390 0.58%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.0650 0.57%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0510 0.57%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0530 0.57%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0302 0.56%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1040 0.55%
090002 大成债券A/B 1.0447 0.51%
360013 光大信用添益债券A 0.9770 0.51%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0083 0.51%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0050 0.51%
092002 大成债券C 1.0426 0.50%
150166 国富恒利分级债券B 1.0030 0.50%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0080 0.50%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 0.50%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0070 0.50%
372110 摩根强化回报债券B 1.0050 0.50%
202103 南方多利增强债券A 1.0564 0.49%
531020 建信转债增强债券C 1.0330 0.49%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0180 0.49%
000191 富国信用债债券A/B 1.0270 0.49%
372010 摩根强化回报债券A 1.0170 0.49%
217022 招商产业债券A 1.0230 0.49%
202102 南方多利增强债券C 1.0556 0.49%
020033 国泰民安增利债券A 1.0500 0.48%
020034 国泰民安增利债券C 1.0430 0.48%
530020 建信转债增强债券A 1.0410 0.48%
180026 银华信用双利债券C 1.0760 0.47%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0880 0.46%
320021 诺安双利债券发起A 1.0960 0.46%
180025 银华信用双利债券A 1.0910 0.46%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8670 0.46%
270009 广发增强债券C 1.0820 0.46%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 0.46%
161624 融通可转债债券A 0.9180 0.44%
161625 融通可转债债券C 0.9140 0.44%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7673 0.43%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9800 0.41%
360014 光大信用添益债券C 0.9680 0.41%
530021 建信纯债债券A 1.0110 0.40%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 0.40%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 0.40%
531021 建信纯债债券C 1.0050 0.40%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0130 0.40%
380006 中银纯债债券C 1.0390 0.39%
000024 大摩双利增强债券A 1.0250 0.39%
000025 大摩双利增强债券C 1.0200 0.39%
000052 长盛纯债债券C 1.0250 0.39%
210014 金鹰元丰债券A 1.0240 0.39%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0300 0.39%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0270 0.39%
020028 国泰信用债券C 1.0370 0.39%
080003 长盛积极配置债券A 1.0887 0.39%
720003 财通收益增强债券A 1.0260 0.39%
000192 富国信用债债券C 1.0230 0.39%
000194 银华信用四季红债券A 1.0240 0.39%
000195 工银成长收益混合A 1.0280 0.39%
000196 工银成长收益混合B 1.0230 0.39%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0250 0.39%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0230 0.39%
000227 华安年年红债券A 1.0260 0.39%
720002 财通可转债债券A 1.0370 0.39%
000287 银华永利债券A 1.0410 0.39%
000288 银华永利债券C 1.0390 0.39%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0190 0.39%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 0.39%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0600 0.38%
100073 富国强回报定开债C 1.0510 0.38%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0470 0.38%
380005 中银纯债债券A 1.0450 0.38%
000128 大成景安短融债券A 1.0620 0.38%
000129 大成景安短融债券B 1.0630 0.38%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0450 0.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0660 0.38%
519163 新华增怡债券C 1.0810 0.37%
290009 泰信债券周期回报A 1.0890 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.0523 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.0494 0.37%
630109 华商稳定增利债券C 1.0860 0.37%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0515 0.37%
519162 新华增怡债券A 1.0840 0.37%
371120 摩根纯债债券B 1.0790 0.37%
630009 华商稳定增利债券A 1.1010 0.36%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 0.36%
020020 国泰双利债券C 1.1030 0.36%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1615 0.35%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1320 0.35%
050007 博时平衡配置混合 0.8610 0.35%
660013 农银信用添利债券 1.0245 0.34%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1930 0.34%
660009 农银增强收益债券A 1.1054 0.34%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0167 0.34%
660109 农银增强收益债券C 1.0943 0.34%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1670 0.34%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9040 0.33%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2060 0.33%
160123 南方中债10年期国债A 1.0723 0.32%
160124 南方中债10年期国债C 1.0599 0.32%
000219 博时裕益混合A 0.9300 0.32%
360008 光大增利收益债券A 0.9560 0.31%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9760 0.31%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9740 0.31%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0180 0.30%
000032 易方达信用债债券A 1.0030 0.30%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 0.30%
000045 工银产业债债券A 1.0170 0.30%
485019 工银信用纯债债券B 1.0140 0.30%
310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9930 0.30%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0200 0.30%
253060 国联安信心增长债券A 1.0150 0.30%
100058 富国产业债券A 1.0200 0.30%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9910 0.30%
000573 天弘通利混合A 1.0060 0.30%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0726 0.30%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 0.30%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9920 0.30%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0504 0.30%
070026 嘉实信用债券C 0.9870 0.30%
070025 嘉实信用债券A 0.9940 0.30%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0117 0.29%
519683 交银双利债券A/B 1.0520 0.29%
000345 鹏华丰融定开债 1.0380 0.29%
070037 嘉实纯债债券A 1.0320 0.29%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0240 0.29%
519669 银河领先债券A 1.0360 0.29%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0210 0.29%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0430 0.29%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0280 0.29%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0510 0.29%
519051 海富通一年定开债A 1.0240 0.29%
020027 国泰信用债券A 1.0440 0.29%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0400 0.29%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0370 0.29%
202110 南方润元纯债债券C 1.0220 0.29%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0280 0.29%
519685 交银双利债券C 1.0420 0.29%
000175 汇添富高息债债券C 1.0450 0.29%
270029 广发聚财信用债券A 1.0530 0.29%
000185 工银添福债券B 1.0400 0.29%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0310 0.29%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 0.29%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0320 0.29%
000207 建信双债增强债券A 1.0430 0.29%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0490 0.29%
270030 广发聚财信用债券B 1.0450 0.29%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0520 0.29%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0300 0.29%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0290 0.29%
000310 安信永利信用债券A 1.0460 0.29%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0360 0.29%
000305 中银中高等级债券A 1.0500 0.29%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0910 0.28%
530009 建信收益增强债券A 1.0790 0.28%
253020 国联安增利债券A 1.0640 0.28%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0710 0.28%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0580 0.28%
200113 长城积极增利债券C 1.0650 0.28%
531009 建信收益增强债券C 1.0580 0.28%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0135 0.28%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0760 0.28%
110017 易方达增强回报债券A 1.1310 0.27%