热搜: 郭容辰 大成蓝筹稳健混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长混合

2014年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9890 0.82%
450005 国富强化收益债券A 1.0929 0.61%
450006 国富强化收益债券C 1.0938 0.61%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8940 0.45%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9420 0.44%
360009 光大增利收益债券C 0.9390 0.43%
360008 光大增利收益债券A 0.9460 0.42%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8317 0.39%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8450 0.36%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8749 0.36%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7438 0.32%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 0.31%
380006 中银纯债债券C 1.0070 0.30%
380005 中银纯债债券A 1.0120 0.30%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 0.30%
000405 信诚月月支付 1.0130 0.30%
180025 银华信用双利债券A 1.0700 0.28%
050119 博时转债增强债券C 0.8220 0.24%
000149 华安双债添利债券A 0.9710 0.21%
160129 南方金利定开债券C 1.0010 0.20%
202110 南方润元纯债债券C 1.0010 0.20%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0240 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0210 0.20%
050111 博时信用债券C 0.9990 0.20%
160128 南方金利定开债券A 1.0060 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0070 0.20%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1600 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0550 0.19%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9893 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0820 0.19%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9946 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1780 0.17%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0931 0.16%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6880 0.15%
050019 博时转债增强债券A 0.8300 0.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8050 0.12%
050006 博时稳定价值债券B 0.9300 0.11%
510110 海富通上证周期ETF 1.8740 0.11%
161625 融通可转债债券C 0.9000 0.11%
161624 融通可转债债券A 0.9040 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0220 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0180 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9940 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0230 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0160 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0480 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0030 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0220 0.10%
320004 诺安优化收益债券C 1.1221 0.10%
001003 华夏债券C 1.0300 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 1.0020 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9770 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0360 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0260 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0170 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0040 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0120 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9870 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0240 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0310 0.10%
050123 博时天颐债券C 0.9950 0.10%
000150 华安双债添利债券C 0.9680 0.10%
001033 华夏安康债券C 0.9910 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0320 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0210 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0180 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0230 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0110 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9680 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 0.9920 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0230 0.10%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0390 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0520 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 0.9890 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0190 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0230 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0090 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0310 0.10%
000288 银华永利债券C 1.0190 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0230 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0010 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 0.9870 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 0.10%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0240 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9950 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0650 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1150 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0910 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0970 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0760 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0870 0.09%
200016 长城稳健成长混合A 1.0550 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1990 0.08%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1850 0.08%
040010 华安稳定收益债券B 0.9404 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 0.9414 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0078 0.06%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9948 0.05%
162213 宏利沪深300指数A 0.8318 0.05%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9919 0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.0320 0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.0395 0.04%
290007 泰信债券增强收益A 1.0359 0.04%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6873 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0592 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0639 0.04%
400022 东方利群混合A 0.9990 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0234 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0198 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0147 0.02%
162210 宏利集利债券A 1.0464 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.1846 0.02%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0090 0.01%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9075 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9010 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0460 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 0.9970 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 0.9930 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8410 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0980 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0960 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5820 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9870 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.0170 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.0140 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9930 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0610 0.00%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.8880 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3850 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9080 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9050 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9710 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1580 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2950 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0320 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0280 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0430 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9630 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 0.9420 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0020 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9760 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0080 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0270 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0210 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0180 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0070 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1000 0.00%
000166 中海信息产业混合A 1.0020 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0190 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0170 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0000 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0350 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0710 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1742 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1649 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0030 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0000 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0260 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0050 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0250 0.00%
000536 前海开源可转债债券A 1.0000 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2080 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0240 0.00%
001031 华夏安康债券A 0.9950 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0210 0.00%
000507 宏利宏达混合A 1.0010 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0060 0.00%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0250 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0139 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0020 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0190 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9760 0.00%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0130 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0110 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0530 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1713 0.00%
000377 摩根双债增利债券A 1.0130 0.00%
000378 摩根双债增利债券C 1.0120 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0250 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0253 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1668 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.2942 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0130 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0120 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0180 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0770 0.00%