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2014年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
530020 建信转债增强债券A 1.0600 3.62%
531020 建信转债增强债券C 1.0520 3.54%
519976 长信可转债债券C 0.9770 2.54%
519977 长信可转债债券A 0.9882 2.54%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9530 2.36%
050119 博时转债增强债券C 0.8580 2.14%
050019 博时转债增强债券A 0.8660 2.00%
050006 博时稳定价值债券B 0.9860 1.96%
050106 博时稳定价值债券A 0.9980 1.94%
100051 富国可转换债券 0.8220 1.73%
340001 兴全可转债 1.1935 1.57%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0211 1.49%
050111 博时信用债券C 1.0310 1.38%
050011 博时信用债券A/B 1.0380 1.37%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1550 1.32%
290007 泰信增强债券A 1.0294 1.25%
291007 泰信增强债券C 1.0259 1.24%
161217 国投瑞银中证指数 0.5260 1.15%
020027 国泰信用债券A 1.0340 1.08%
020028 国泰信用债券C 1.0270 0.98%
000358 大成景祥分级债券B 1.0420 0.97%
151002 银河收益债券 1.0777 0.97%
217018 招商安瑞进取债券 1.0500 0.96%
310518 申万可转换债券 0.9660 0.94%
690008 民生中证资源指数 0.5680 0.89%
162215 泰达聚利分级债券 1.1750 0.86%
166105 信达增利 0.9370 0.86%
180029 银华永泰积极债券A 1.0640 0.85%
050024 博时上证自然资源联接 0.5943 0.81%
150160 融通通福分级债B 1.0270 0.79%
180030 银华永泰积极债券C 1.0500 0.77%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9280 0.76%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9250 0.76%
210010 金鹰元泰信用债A 0.9840 0.74%
210011 金鹰元泰信用债C 0.9791 0.74%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0230 0.69%
360008 光大增利A 0.9370 0.64%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9570 0.63%
202102 南方多利增强债券C 1.0267 0.63%
202103 南方多利增强债券A 1.0267 0.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9525 0.62%
410004 华富增强债券A 1.1454 0.61%
410005 华富增强债券B 1.1471 0.61%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.0280 0.59%
720002 财通多策略稳增债券 1.0250 0.59%
660102 农银恒久增利债券C 1.0789 0.58%
630109 华商稳定增利债券C 1.0640 0.57%
660002 农银恒久增利债券A 1.0908 0.57%
519023 海富通稳健添利债C 1.0770 0.56%
630009 华商稳定增利债券A 1.0780 0.56%
519024 海富通稳健添利债A 1.0900 0.55%
360009 光大增利C 0.9300 0.54%
080003 长盛积极配置债券 1.0756 0.53%
161819 银华资源指数分级 0.9610 0.52%
000027 泰达信用合利债券B 1.0020 0.50%
519680 交银增利A/B 0.9909 0.50%
519682 交银增利债券C 0.9852 0.50%
110025 易方达资源行业混合 0.6300 0.48%
320004 诺安优化债券 1.1018 0.46%
320021 诺安双利债券 1.0830 0.46%
485007 工银信用添利债券B 1.0312 0.46%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1270 0.45%
485107 工银信用添利债券A 1.0408 0.45%
040022 华安可转债债券A 0.9110 0.44%
180002 银华保本增值 1.0082 0.44%
180028 银华永祥保本 1.1450 0.44%
257060 国联安商品ETF联接 0.4560 0.44%
160620 鹏华资源分级 0.9460 0.43%
162308 海富通稳进增利债券 1.1860 0.42%
166003 中欧稳健债券A 1.0647 0.42%
166004 中欧稳健债券C 1.0603 0.42%
217023 招商信用增强债券 0.9610 0.42%
000007 鹏华国企债债券 0.9830 0.41%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9860 0.41%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.41%
161010 富国天丰强化债券 0.9780 0.41%
161618 融通岁岁添利债券A 0.9880 0.41%
240022 华宝兴业资源优选 0.7380 0.41%
420008 天弘债券发起式A 0.9750 0.41%
000026 泰达信用合利债券A 1.0040 0.40%
100058 富国产业债债券 1.0040 0.40%
160128 南方金利A 1.0010 0.40%
160617 鹏华丰润债券 1.0090 0.40%
206015 鹏华纯债债券 0.9930 0.40%
550006 信诚经典优债债券A 1.0060 0.40%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0320 0.39%
200013 长城积极增利债券A 1.0410 0.39%
510080 长盛全债指数强债 1.1580 0.39%
519152 新华纯债添利A 1.0420 0.39%
660009 农银增强收益债券A 1.0781 0.39%
660109 农银增强收益债券C 1.0681 0.39%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0569 0.38%
110008 易方达稳健债券B 1.0582 0.38%
519078 汇添富增强债券A 1.0580 0.38%
371020 上投纯债债券A 1.0840 0.37%
519030 海富通稳固债券 1.1180 0.36%
163812 中银稳健双利债券B 1.1500 0.35%
163811 中银稳健双利债券A 1.1640 0.34%
165517 信诚双盈分级债券 1.1650 0.34%
040023 华安可转债债券B 0.9010 0.33%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9470 0.32%
080010 长盛同禧信增债券C 0.9360 0.32%
161619 融通岁岁添利债券B 0.9860 0.31%
217022 招商产业债券 0.9840 0.31%
420108 天弘债券发起式B 0.9690 0.31%
000028 华富保本混合 1.0180 0.30%
160129 南方金利C 0.9960 0.30%
310508 申万稳益宝债券 0.9940 0.30%
485019 工银信用纯债债券B 0.9900 0.30%
550007 信诚经典优债债券B 1.0050 0.30%
720003 财通保本 1.0170 0.30%
000207 建信双债增强债券A 1.0230 0.29%
000208 建信双债增强债券C 1.0210 0.29%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0256 0.29%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0232 0.29%
090013 大成竞争优势 1.0460 0.29%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0240 0.29%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0300 0.29%
164105 华富强化债券 1.0220 0.29%
200113 长城积极增利债券C 1.0270 0.29%
470078 汇添富增强债券C 1.0430 0.29%
519153 新华纯债添利C 1.0360 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0800 0.28%
090019 大成景恒保本混合 1.0610 0.28%
371120 上投纯债债券B 1.0620 0.28%
630005 华商动态阿尔法 1.4250 0.28%
630007 华商稳健双利债券A 1.0750 0.28%
630107 华商稳健双利债券B 1.0650 0.28%
320006 诺安灵活配置 1.1080 0.27%
530008 建信稳定增利债券C 1.1630 0.26%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0025 0.25%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9844 0.24%
519666 银河银信添利债券B 0.9771 0.23%
161902 万家增强债券 0.9862 0.22%
519667 银河银信添利债券A 0.9799 0.22%
161713 招商信用添利债券 0.9710 0.21%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0077 0.21%
165509 信诚增强债券 0.9720 0.21%
233005 大摩强收益债券 1.2146 0.21%
360013 光大添益债券A 0.9550 0.21%
360014 光大信用添益债券C 0.9470 0.21%
531021 建信纯债C 0.9740 0.21%
620003 金元惠理丰利债券 0.9540 0.21%
000045 工银产业债A 0.9880 0.20%
000046 工银产业债B 0.9840 0.20%
000142 融通通泰保本A 1.0210 0.20%
000147 易方达高等级信用债A 1.0130 0.20%
000148 易方达高等级信用债C 1.0100 0.20%
000194 银华信用四季红债券 1.0110 0.20%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0030 0.20%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0010 0.20%
000270 建信安心保本混合 1.0170 0.20%
000286 银华信用季季红债券 0.9870 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0150 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0150 0.20%
020033 国泰民安增利债券A 1.0180 0.20%
020034 国泰民安增利债券C 1.0120 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0030 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9870 0.20%
050123 博时天颐债券C 0.9970 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0102 0.20%
100072 富国强回报A/B级 1.0130 0.20%
100073 富国强回报C级 1.0070 0.20%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0020 0.20%
161693 融通债券C 1.0040 0.20%
166904 民生加银添利A 1.0040 0.20%
166905 民生加银添利C 1.0020 0.20%
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0060 0.20%
202108 南方润元A 1.0060 0.20%
202110 南方润元C 1.0000 0.20%
253030 国联安信心增益债券 0.9930 0.20%
270044 广发双债添利债券A 0.9900 0.20%
270045 广发双债添利债券C 0.9840 0.20%
370021 上投分红添利债券A 0.9870 0.20%
370022 上投分红添利债券B 0.9850 0.20%
380005 中银纯债债券A 1.0140 0.20%
380006 中银纯债债券C 1.0090 0.20%
395011 中海增强债券A 1.0200 0.20%
400009 东方稳健债券 0.9870 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 0.9960 0.20%
450019 国富恒久信用债券C 0.9920 0.20%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0210 0.20%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0160 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 0.9950 0.20%
519163 新华信用增益债券C 1.0160 0.20%
519669 银河领先债券 1.0100 0.20%
530021 建信纯债A 0.9790 0.20%
550004 信诚三得益债券A 1.0110 0.20%
550005 信诚三得益债券B 0.9950 0.20%
690006 民生信用双利债券A 1.0240 0.20%
690206 民生信用双利债券C 1.0150 0.20%
020020 国泰双利债券C 1.0700 0.19%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0430 0.19%
092002 大成债券C 1.0092 0.19%
110036 易方达双债强债C 1.0790 0.19%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0488 0.19%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0600 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0340 0.19%
310378 申万添益宝债券A 1.0590 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0460 0.19%