| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
0.9990 |
0.20% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
0.9970 |
0.20% |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合A |
1.0120 |
0.20% |
| 000263 |
工银信息产业混合A |
1.0120 |
0.20% |
| 519113 |
浦银安盛精致生活混合A |
1.0510 |
0.19% |
| 630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1100 |
0.18% |
| 000017 |
财通可持续混合 |
1.1520 |
0.17% |
| 233007 |
大摩卓越成长混合 |
1.3389 |
0.14% |
| 160218 |
国泰国证房地产行业指数A |
0.8040 |
0.12% |
| 000065 |
国富焦点驱动混合A |
0.9390 |
0.11% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
0.8900 |
0.11% |
| 270030 |
广发聚财信用债券B |
0.9840 |
0.10% |
| 270044 |
广发双债添利债券A |
0.9780 |
0.10% |
| 519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.0100 |
0.10% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0080 |
0.10% |
| 161693 |
融通债券C |
0.9910 |
0.10% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
0.9650 |
0.10% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0060 |
0.10% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0030 |
0.10% |
| 206018 |
鹏华产业债债券A |
0.9640 |
0.10% |
| 519125 |
浦银安盛消费升级混合A |
1.0360 |
0.10% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
0.9690 |
0.10% |
| 675013 |
西部利得稳健双利债券C |
0.9870 |
0.10% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
0.9860 |
0.10% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0300 |
0.10% |
| 233006 |
大摩领先优势混合 |
1.1111 |
0.10% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.0040 |
0.10% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0150 |
0.10% |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 519115 |
浦银安盛红利精选混合A |
0.9730 |
0.10% |
| 000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.0170 |
0.10% |
| 000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.0150 |
0.10% |
| 519718 |
交银纯债债券发起A |
0.9920 |
0.10% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
0.9860 |
0.10% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
0.9840 |
0.10% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0100 |
0.10% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
0.9980 |
0.10% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0060 |
0.10% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.0060 |
0.10% |
| 161603 |
融通债券A/B |
0.9910 |
0.10% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
0.9795 |
0.09% |
| 000251 |
工银金融地产混合A |
1.0690 |
0.09% |
| 159916 |
建信深证基本面60ETF |
1.3854 |
0.09% |
| 530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
0.7573 |
0.08% |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.4194 |
0.05% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9808 |
0.04% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9786 |
0.04% |
| 288102 |
华夏稳定双利债券C |
0.9922 |
0.03% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0046 |
0.03% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0437 |
0.02% |
| 450006 |
国富强化收益债券C |
1.0819 |
0.02% |
| 450005 |
国富强化收益债券A |
1.0944 |
0.02% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0202 |
0.02% |
| 519190 |
万家双利债券A |
0.9959 |
0.02% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1079 |
0.01% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0327 |
0.01% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
0.9825 |
0.01% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0837 |
0.01% |
| 260101 |
景顺长城优选混合 |
1.4090 |
0.01% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
0.9833 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.8500 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9820 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
0.9700 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
0.9950 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0960 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0490 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9620 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9590 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0780 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1160 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1210 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
0.9810 |
0.00% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0020 |
0.00% |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.0280 |
0.00% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
0.9770 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
0.9600 |
0.00% |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1665 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1765 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.6050 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.8730 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.8710 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
0.9810 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
0.9790 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0120 |
0.00% |
| 000072 |
华安稳健回报混合A |
0.9740 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1657 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1665 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2200 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9320 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
0.9900 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1765 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
0.9890 |
0.00% |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
0.9890 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9510 |
0.00% |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券C |
0.9700 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9970 |
0.00% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0190 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.1620 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0090 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
0.9990 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
0.9820 |
0.00% |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
0.8850 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
0.9850 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
0.9910 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0150 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1662 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0070 |
0.00% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9780 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2270 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0050 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
0.9730 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
0.9710 |
0.00% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0710 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
0.9980 |
0.00% |
| 180015 |
银华增强收益债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0340 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
0.9640 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9500 |
0.00% |
| 020001 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9900 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9560 |
0.00% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0550 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0090 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0100 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1653 |
0.00% |
| 160220 |
国泰民益混合(LOF)A |
1.0020 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
0.9930 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
0.9920 |
0.00% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0127 |
0.00% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0107 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
0.9590 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0170 |
0.00% |
| 000294 |
华安生态优先混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
0.9740 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9440 |
0.00% |
| 050012 |
博时策略混合 |
0.8030 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9710 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0050 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0040 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0400 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0090 |
0.00% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0040 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.0240 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1676 |
0.00% |
| 000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000410 |
益民服务领先混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 000411 |
景顺长城优质成长股票A |
1.0090 |
0.00% |
| 202213 |
南方核心竞争混合 |
0.9930 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0094 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9490 |
0.00% |
