| 202011 |
南方优选价值混合A |
1.1740 |
0.17% |
| 165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2620 |
0.16% |
| 360012 |
光大保德信中小盘混合A |
0.9813 |
0.14% |
| 360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.9305 |
0.14% |
| 320003 |
诺安先锋混合A |
0.8701 |
0.13% |
| 206001 |
鹏华弘泰A |
0.9280 |
0.11% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
1.0010 |
0.10% |
| 675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 550016 |
中信保诚至远动力混合C |
1.0480 |
0.10% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0110 |
0.10% |
| 519118 |
浦银安盛幸福回报定开债A |
1.0060 |
0.10% |
| 000279 |
华商红利优选混合 |
0.9890 |
0.10% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0000 |
0.10% |
| 020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0440 |
0.10% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.0100 |
0.10% |
| 200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0400 |
0.10% |
| 519991 |
长信双利优选混合A |
1.1140 |
0.09% |
| 160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
1.2000 |
0.08% |
| 270041 |
广发消费品精选混合A |
1.2110 |
0.08% |
| 000039 |
农银高增长混合 |
1.1063 |
0.06% |
| 483003 |
工银精选平衡混合 |
0.4679 |
0.06% |
| 518800 |
国泰黄金ETF |
2.6196 |
0.06% |
| 159909 |
招商深证TMT50ETF |
3.6750 |
0.05% |
| 518880 |
华安黄金ETF |
2.6220 |
0.04% |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
0.6675 |
0.02% |
| 040005 |
华安宏利混合A |
2.4141 |
0.02% |
| 040007 |
华安中小盘成长混合 |
0.8951 |
0.02% |
| 400022 |
东方利群混合A |
1.0050 |
0.02% |
| 270005 |
广发聚丰混合A |
0.6845 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0105 |
0.01% |
| 620008 |
金元顺安新经济主题混合 |
1.1970 |
0.00% |
| 000003 |
中海可转债债券A |
0.9780 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9760 |
0.00% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0150 |
0.00% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0540 |
0.00% |
| 080001 |
长盛成长价值混合A |
0.9090 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0710 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1580 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3620 |
0.00% |
| 260117 |
景顺长城支柱产业混合A |
1.1580 |
0.00% |
| 090007 |
大成策略回报混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9600 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0070 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8510 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0770 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0780 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1580 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9689 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0380 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6210 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 160916 |
大成优选混合(LOF)A |
1.1660 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0140 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1160 |
0.00% |
| 000058 |
国联安安泰灵活配置混合A |
0.9820 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0270 |
0.00% |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 000066 |
诺安鸿鑫混合A |
1.0140 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9850 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9830 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0200 |
0.00% |
| 420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.0150 |
0.00% |
| 395012 |
中海增强收益债券C |
1.0680 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1663 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9890 |
0.00% |
| 160607 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7730 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 395011 |
中海增强收益债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9870 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0080 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 519660 |
银河增利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0006 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0140 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0850 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0270 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹混合 |
0.8810 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9900 |
0.00% |
| 210006 |
金鹰元禧混合A |
1.1160 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2269 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.3060 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0670 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1740 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0380 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0380 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9740 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9730 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.0953 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1669 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8340 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0290 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0050 |
0.00% |
| 530017 |
建信双息红利债券A |
1.0330 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0480 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0450 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1709 |
0.00% |
| 620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.0670 |
0.00% |
| 166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
0.8033 |
0.00% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.0020 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0530 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0236 |
0.00% |
| 310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
1.1310 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1669 |
0.00% |
| 519119 |
浦银安盛幸福回报定开债B |
1.0040 |
0.00% |
| 519661 |
银河增利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 550006 |
信诚经典优债债券A |
1.0370 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0780 |
0.00% |
| 550007 |
信诚经典优债债券B |
1.0300 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6680 |
0.00% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 090016 |
大成消费主题混合A |
1.0910 |
0.00% |
| 630010 |
华商价值精选混合 |
1.1940 |
0.00% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.1880 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2390 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.4940 |
0.00% |
| 470018 |
汇添富双利债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 750002 |
安信目标收益债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0040 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9570 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2270 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.0150 |
0.00% |
| 590010 |
中邮稳定收益债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0420 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1699 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1699 |
0.00% |
| 620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9750 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1430 |
0.00% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0953 |
-0.01% |
| 288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0147 |
-0.01% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0778 |
-0.02% |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.3488 |
-0.02% |
| 410001 |
华富竞争力优选混合A |
0.6548 |
-0.02% |
| 530003 |
建信优选成长混合A |
0.8769 |
-0.02% |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券A |
1.1581 |
-0.03% |
| 217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3808 |
-0.03% |
| 160106 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5845 |
-0.03% |
| 040011 |
华安核心优选混合A |
0.9691 |
-0.03% |
| 450006 |
国富强化收益债券C |
1.0966 |
-0.04% |
| 450005 |
国富强化收益债券A |
1.1086 |
-0.04% |
| 290003 |
泰信双息双利债券C |
1.0622 |
-0.05% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0107 |
-0.05% |
| 233006 |
大摩领先优势混合 |
1.1899 |
-0.06% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1850 |
-0.06% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.0547 |
-0.07% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9346 |
-0.07% |
