热搜: 塞浦路斯 光大优势配置混合A 华安创新混合 天弘精选混合A

2013年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.4890 2.52%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6825 2.52%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6903 2.39%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 2.15%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6850 2.09%
510170 国联安上证商品ETF 1.6600 1.97%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5300 1.92%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7610 1.87%
240022 华宝资源优选混合A 0.8600 1.65%
110025 易方达资源行业混合 0.7380 1.51%
518800 国泰黄金ETF 2.8187 1.41%
518880 华安黄金ETF 2.8200 1.40%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.85%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5523 0.71%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6184 0.58%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6121 0.56%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0520 0.48%
202027 南方高端装备混合A 1.0670 0.38%
519994 长信金利趋势股票 0.5753 0.35%
380005 中银纯债债券A 1.0230 0.20%
519718 交银纯债债券发起A 1.0070 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0110 0.20%
380006 中银纯债债券C 1.0200 0.20%
519720 交银纯债债券发起C 1.0030 0.20%
290009 泰信债券周期回报A 1.0790 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 0.19%
000007 鹏华国企债债券 0.9990 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0110 0.10%
000047 华夏双债债券A 1.0030 0.10%
000048 华夏双债债券C 1.0020 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0190 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0410 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0410 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 0.10%
000129 大成景安短融债券B 1.0130 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0180 0.10%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.9990 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0520 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0010 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0250 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0130 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0060 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0090 0.10%
050014 博时创业成长混合A 0.9820 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0290 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0120 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0580 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0920 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0620 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0950 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1060 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1030 0.09%
519676 银河强化债券A 1.1140 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0760 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1100 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0630 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1190 0.09%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0570 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0570 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0620 0.09%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.9857 0.08%
420002 天弘永利债券A 0.9975 0.07%
420102 天弘永利债券B 0.9985 0.07%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9769 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0585 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0779 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.0791 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0117 0.05%
291007 泰信债券增强收益C 1.0408 0.05%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1215 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1798 0.04%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0031 0.04%
290007 泰信债券增强收益A 1.0465 0.04%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0064 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0765 0.03%
161911 万家强化收益定开债 1.0128 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1923 0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0897 0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1123 0.03%
290003 泰信双息双利债券C 1.0557 0.03%
519977 长信可转债债券A 1.0888 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0781 0.03%
519976 长信可转债债券C 1.0803 0.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0819 0.02%
400022 东方利群混合A 1.0034 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0050 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0362 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0205 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0783 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0139 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0069 0.02%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.1600 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0082 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0314 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0732 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0811 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9790 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9940 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9320 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0090 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0090 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0840 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9390 0.00%
000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1623 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 0.9960 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 0.9910 0.00%
000045 工银产业债债券A 0.9970 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9950 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9890 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1290 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1499 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9860 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9910 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9890 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0030 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1700 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9700 0.00%
161117 易方达永旭定开债 0.9960 0.00%
161693 融通债券C 1.0590 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1573 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 0.9910 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 0.9900 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2100 0.00%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0040 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0130 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0110 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9860 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0100 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0090 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0600 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1040 0.00%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9910 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0030 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.0100 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.0090 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0050 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0080 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0070 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0130 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0120 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9980 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1618 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0020 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0010 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0000 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0214 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9910 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0590 0.00%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0770 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9880 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1602 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1400 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0470 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0530 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0730 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1480 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0080 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1370 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0150 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1880 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1520 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1340 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7640 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1830 0.00%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1623 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1100 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3540 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0990 0.00%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9890 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0180 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9320 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0360 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6790 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9920 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1501 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0260 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0007 0.00%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0040 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0530 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1623 0.00%