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2012年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8090 1.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6953 1.37%
150011 国泰进取 0.4530 1.34%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9290 1.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8816 1.29%
510170 国联安上证商品ETF 2.1920 1.25%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8810 1.22%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6880 1.18%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 1.11%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7830 1.03%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9100 1.00%
270007 广发大盘成长混合 0.6000 0.98%
519994 长信金利趋势股票 0.6198 0.94%
110025 易方达资源行业混合 0.8850 0.91%
375010 摩根中国优势混合A 1.6753 0.86%
519704 交银先进制造混合A 0.8440 0.84%
202009 南方盛元红利混合 0.7390 0.82%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9900 0.81%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0080 0.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0050 0.80%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7580 0.80%
410009 华富量子生命力混合A 0.7248 0.79%
510290 南方上证380ETF 0.8308 0.76%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9290 0.76%
481004 工银稳健成长混合A 1.1523 0.75%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6830 0.74%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8381 0.73%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9650 0.73%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9496 0.73%
660011 农银中证500指数 0.9227 0.73%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8358 0.72%
240004 华宝动力组合混合A 0.7126 0.72%
630001 华商领先企业混合 0.9542 0.72%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7000 0.72%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0467 0.71%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0294 0.71%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 0.71%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6639 0.70%
420001 天弘精选混合A 0.5468 0.70%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8770 0.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3821 0.69%
519185 万家精选混合A 0.8317 0.67%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0590 0.67%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7590 0.66%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5870 0.65%
519035 富国天博创新主题混合 0.7131 0.65%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9280 0.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2717 0.64%
163804 中银收益混合A 0.9500 0.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.6260 0.64%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4763 0.63%
481015 工银主题策略混合A 0.9620 0.63%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4300 0.62%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7710 0.61%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6570 0.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4751 0.61%
159912 汇添富深证300ETF 0.8541 0.60%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6720 0.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6670 0.60%
270021 广发聚瑞混合A 1.1860 0.59%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6940 0.58%
159908 博时创业板ETF 0.6939 0.58%
290010 泰信中证200指数 0.6880 0.58%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8730 0.58%
519690 交银稳健配置混合 1.2488 0.58%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8600 0.58%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 0.57%
571002 诺德灵活配置混合 1.0680 0.57%
510130 中盘ETF 2.1648 0.57%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9296 0.56%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8789 0.56%
233010 大摩深证300指数增强 0.9040 0.56%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8920 0.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5526 0.55%
159903 南方深证成份ETF 0.8993 0.55%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8165 0.55%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6547 0.54%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7065 0.54%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9360 0.54%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9866 0.54%
700002 平安深证300指数增强 0.9240 0.54%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9440 0.53%
159901 易方达深证100ETF 0.5664 0.53%
485014 工银添颐债券B 1.1400 0.53%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0974 0.53%
202003 南方绩优成长混合A 1.1002 0.53%
519013 海富通风格优势混合 0.7740 0.52%
519672 银河蓝筹混合A 0.7740 0.52%
163810 中银价值混合A 0.7700 0.52%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9810 0.51%
166005 中欧价值发现混合A 0.9870 0.51%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7930 0.51%
530018 建信深证100指数增强 0.8720 0.51%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6858 0.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7663 0.51%
519017 大成积极成长混合A 0.7820 0.51%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8875 0.50%
510150 招商上证消费80ETF 2.4350 0.50%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7064 0.50%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8100 0.50%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5410 0.49%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6210 0.49%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8240 0.49%
483003 工银精选平衡混合 0.5377 0.49%
700003 平安策略先锋混合 1.0150 0.49%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7365 0.48%
233008 大摩消费领航混合 0.7177 0.48%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6890 0.48%
320012 诺安主题精选混合 0.8470 0.47%
040002 华安中国A股增强指数 0.6460 0.47%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5528 0.47%
519039 长盛同德主题混合 0.7224 0.47%
161606 融通行业景气混合A 0.6480 0.47%
213003 宝盈策略增长混合 0.7735 0.47%
519700 交银主题优选混合A 0.8620 0.47%
202019 南方策略优化混合 0.6460 0.47%
700001 平安行业先锋混合 0.8620 0.47%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8740 0.46%
450007 国富成长动力混合 0.8702 0.46%
165806 东吴沪深300指数A 0.8660 0.46%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8379 0.46%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7120 0.46%
519001 银华价值优选混合 1.1544 0.46%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8750 0.46%
519692 交银成长混合A 2.4720 0.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0960 0.46%
020003 国泰金龙行业混合 0.4350 0.46%
090015 大成内需增长混合A 0.8690 0.46%
510081 长盛动态精选混合 0.8725 0.46%
159913 交银深证300价值ETF 0.8930 0.45%
288001 华夏经典混合 0.9000 0.45%
585001 东吴中证新兴指数 0.6710 0.45%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7364 0.45%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8870 0.45%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1120 0.45%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5080 0.44%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9747 0.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9040 0.44%
485114 工银添颐债券A 1.1490 0.44%
350005 天治中国制造2025 1.0728 0.43%
050014 博时创业成长混合A 0.9360 0.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0950 0.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.4948 0.43%
161604 融通深证100指数A 0.9260 0.43%
180012 银华富裕主题混合A 0.9577 0.43%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9250 0.43%
100020 富国天益价值混合A 0.7959 0.43%
660010 农银策略精选混合 0.9589 0.42%
450009 国富中小盘股票A 0.9510 0.42%
161612 融通深证成份指数A 0.7240 0.42%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9600 0.42%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9670 0.42%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7270 0.41%
290004 泰信优质生活混合 0.7151 0.41%
690003 民生加银精选混合 0.7360 0.41%
288002 华夏收入混合 2.1870 0.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7380 0.41%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7310 0.41%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7273 0.41%
519983 长信量化先锋混合A 0.7270 0.41%
159907 广发国证2000ETF 0.8230 0.40%
630011 华商主题精选混合 1.0150 0.40%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6064 0.40%
519678 银河消费混合A 0.9970 0.40%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7590 0.40%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9960 0.40%
070027 嘉实周期优选混合 1.0000 0.40%
020015 国泰区位优势混合A 1.0000 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2560 0.40%
090009 大成行业轮动混合A 0.7440 0.40%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0080 0.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.2500 0.40%
090011 大成核心双动力混合A 0.7630 0.39%
510180 华安上证180ETF 0.5090 0.39%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7780 0.39%
040007 华安中小盘成长混合 0.9086 0.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7700 0.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8795 0.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7800 0.39%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9581 0.39%
050009 博时新兴成长混合 0.5160 0.39%
070002 嘉实增长混合 4.6920 0.39%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7555 0.39%
217016 招商深证100指数A 0.8010 0.38%
560002 益民红利成长混合 0.4194 0.38%
519005 海富通股票混合 0.5300 0.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8418 0.38%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3580 0.38%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6882 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7890 0.38%
260101 景顺长城优选混合 1.0251 0.38%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0460 0.38%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8000 0.38%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0830 0.37%
162213 宏利沪深300指数A 0.8230 0.37%
519069 汇添富价值精选混合 1.0850 0.37%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8200 0.37%
090007 大成策略回报混合A 0.8170 0.37%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8050 0.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8210 0.37%