热搜: 演绎法 诺安成长混合 大成2020生命周期混合A 华安策略优选混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006151 南方交元债券A 1.2072 0.03%
006154 华安制造先锋混合A 5.2674 0.03%
006177 中信保诚稳达A 1.1710 0.03%
006178 中信保诚稳达C 1.1675 0.03%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0982 0.03%
006191 华夏鼎通债券A 1.0909 0.03%
006192 华夏鼎通债券C 1.1013 0.03%
006210 东方臻宝纯债债券A 3.6719 0.03%
006213 东方臻选纯债债券C 1.1509 0.03%
006219 海富通鼎丰定开债券 1.1167 0.03%
006222 平安惠兴债券 1.0843 0.03%
006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1133 0.03%
006242 宝盈盈润纯债债券A 1.1266 0.03%
006264 平安惠轩纯债A 1.1204 0.03%
006325 招商添荣3个月定开债A 1.1031 0.03%
006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 0.03%
006338 华安安浦债券C 1.0358 0.03%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.1284 0.03%
006471 华润元大润鑫债券C 1.0899 0.03%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1593 0.03%
006588 中加聚利纯债定开A 1.1571 0.03%
006596 国泰聚禾纯债债券A 1.1032 0.03%
006636 华富恒欣纯债债券A 1.1720 0.03%
006660 永赢昌益债券A 1.0665 0.03%
006681 景顺景泰聚利纯债 1.1533 0.03%
006731 方正富邦富利纯债A 1.1207 0.03%
006732 方正富邦富利纯债C 1.1051 0.03%
006742 南方臻元债券A 1.2107 0.03%
006767 银河嘉裕债券 1.0503 0.03%
006841 嘉实致享纯债债券 1.0446 0.03%
006848 博时中债5-10农发行A 1.1498 0.03%
006849 博时中债5-10农发行C 1.1477 0.03%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1697 0.03%
006929 博时富融纯债债券A 1.0234 0.03%
006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0748 0.03%
006954 华安安业债券C 1.1443 0.03%
006978 泰康安欣纯债债券A 1.1396 0.03%
006995 南方惠利A 1.2783 0.03%
006996 南方惠利C 1.2402 0.03%
007037 海富通聚合纯债 1.1116 0.03%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.1355 0.03%
007116 华宝政金债债券A 1.1013 0.03%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0298 0.03%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0878 0.03%
007167 华安安和债券A 1.0491 0.03%
007168 华安安和债券C 1.0587 0.03%
007179 浙商丰顺纯债 1.0929 0.03%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0400 0.03%
007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0347 0.03%
007260 国投顺祺纯债 1.0681 0.03%
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0239 0.03%
007347 永赢昌利债券A 1.1107 0.03%
007371 国联安增瑞政策性金融债A 1.0335 0.03%
007372 国联安增瑞政策性金融债C 1.0406 0.03%
007375 西部利得聚利6个月定开债券A 1.1649 0.03%
007376 西部利得聚利6个月定开债券C 1.1354 0.03%
007387 融通通慧混合C 1.4086 0.03%
007417 泰康信用精选债券A 1.1829 0.03%
007418 泰康信用精选债券C 1.1658 0.03%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0818 0.03%
007447 平安惠泰纯债A 1.0716 0.03%
007451 易方达恒兴3个月定开债券 1.0438 0.03%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0447 0.03%
007492 上银政策性金融债债券A 1.0552 0.03%
007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.1378 0.03%
007536 博时富乐纯债债券A 1.0925 0.03%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0786 0.03%
007546 融通增享纯债债券A 1.1612 0.03%
007552 中信建投稳裕C 1.0793 0.03%
007563 兴银汇逸定开债 1.0312 0.03%
007564 鹏扬淳明债券A 1.1060 0.03%
007565 鹏扬淳明债券C 1.0976 0.03%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0561 0.03%
007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0865 0.03%
007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0619 0.03%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.1291 0.03%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.1877 0.03%
007691 永赢泽利一年 1.1150 0.03%
007714 南方贺元利率债A 1.1019 0.03%
007715 南方贺元利率债C 1.1118 0.03%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0505 0.03%
007740 天弘信益A 1.1059 0.03%
007741 天弘信益C 1.1038 0.03%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.3051 0.03%
007778 广发景富纯债 1.0476 0.03%
007827 华润元大量化优选C 1.8714 0.03%
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1760 0.03%
007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 1.2678 0.03%
007888 农银金盈债券A 1.0704 0.03%
007935 平安惠澜纯债A 1.1624 0.03%
007936 平安惠澜纯债C 1.1382 0.03%
008030 农银汇理金益债券 1.0330 0.03%
008139 鑫元一年中高等级债 1.1030 0.03%
008170 博时富添纯债债券A 1.1400 0.03%
008256 南方1-5年国开债A 1.0651 0.03%
008406 兴银汇裕定开债 1.0763 0.03%
008420 广发招泰混合A 1.3706 0.03%
008421 广发招泰混合C 1.3354 0.03%
008449 德邦短债C 1.1572 0.03%
008463 招商添瑞1年定开债A 1.0585 0.03%
008548 浙商惠盈C 1.0832 0.03%
008558 永赢邦利债券A 1.1694 0.03%
008559 永赢邦利债券C 1.1551 0.03%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.5847 0.03%
008587 淳厚中短债A 1.0823 0.03%
008588 淳厚中短债C 1.0754 0.03%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0828 0.03%
008686 大成景优中短债A 1.1354 0.03%
008687 大成景优中短债C 1.0970 0.03%
008780 南方宁利一年债券 1.0209 0.03%
008796 国联恒安纯债A 1.0645 0.03%
008805 招商添华纯债C 1.0531 0.03%
008826 天弘成享一年定开 1.0780 0.03%
008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0351 0.03%
008894 创金合信鑫利混合C 1.5080 0.03%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0271 0.03%
009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0494 0.03%
009091 兴银汇悦定开债 1.0108 0.03%
009104 新华纯债B 1.1154 0.03%
009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0214 0.03%
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0745 0.03%
009232 鹏华安惠混合A 1.0797 0.03%
009233 鹏华安惠混合C 1.0828 0.03%
009236 中信建投稳泰债券 1.0686 0.03%
009306 平安惠铭纯债 1.0877 0.03%
009343 泰康长江经济带债券A 1.0590 0.03%
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1892 0.03%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1841 0.03%
009495 大成景轩中高等级债券A 1.1582 0.03%
009515 中欧真益稳健一年混合A 1.1644 0.03%
009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0850 0.03%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 1.0407 0.03%
009685 景顺长城景泰宝利定开债 1.0246 0.03%
009719 招商增浩混合C 1.1805 0.03%
009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1071 0.03%
009784 安信尊享添利利率债A 1.0303 0.03%
009803 易方达中债7-10年C 1.3325 0.03%
009831 长城稳利纯债A 1.0789 0.03%
009832 长城稳利纯债C 1.0960 0.03%
009953 华泰柏瑞锦乾债券 1.1184 0.03%
010023 广发制造C 7.2540 0.03%
010087 中邮纯债丰利债券C 1.1079 0.03%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.8679 0.03%
010188 中欧添益一年混合A 1.2227 0.03%
010189 中欧添益一年混合C 1.1801 0.03%
010215 中欧达益稳健一年混合A 1.1948 0.03%
010216 中欧达益稳健一年混合C 1.1533 0.03%
010226 博时双季享持有期债券B 1.1893 0.03%
010227 博时双季享持有期债券C 1.1857 0.03%
010354 南方崇元纯债债券C 1.1975 0.03%
010397 中加瑞合纯债债券 1.0481 0.03%
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0595 0.03%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2156 0.03%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9514 0.03%
010832 国泰合益混合A 0.9500 0.03%
010833 国泰合益混合C 0.9217 0.03%
010839 易方达瑞安灵活配置混合A 1.1478 0.03%
010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.1349 0.03%
010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 1.0436 0.03%
010856 民生加银恒泽债券 1.1701 0.03%
010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0377 0.03%
010973 博时聚源纯债债券C 1.0755 0.03%
011039 新华利率债债券C 1.0320 0.03%
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.1345 0.03%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3744 0.03%
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0940 0.03%
011256 交银鸿光一年混合A 1.0500 0.03%
011257 交银鸿光一年混合C 1.0270 0.03%
011310 国联恒阳纯债A 1.0721 0.03%
011311 国联恒阳纯债C 1.0521 0.03%
011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.1355 0.03%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1945 0.03%
011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0986 0.03%
011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 0.03%
011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0651 0.03%
011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1368 0.03%
011951 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 1.0532 0.03%
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0414 0.03%
011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 1.0830 0.03%
011979 中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.0959 0.03%
011993 中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.0954 0.03%
012025 兴业聚兴A 1.1433 0.03%
012035 中信建投稳骏债券 1.0167 0.03%
012101 中金金合 1.0311 0.03%
012240 中欧兴悦债券A 1.1062 0.03%
012295 华安锦灏金融债定开债 1.0656 0.03%
012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1181 0.03%
012424 汇添富鑫弘定开债A 1.0870 0.03%
012490 招商招怡纯债D 1.1865 0.03%
012496 同泰行业优选股票A 0.6894 0.03%
012497 同泰行业优选股票C 0.6756 0.03%
012659 华安安益灵活配置混合C 1.1110 0.03%
012750 上银慧鼎利债券A 1.0534 0.03%
012797 鹏华丰宁债券A 1.0878 0.03%
012803 国联聚优一年定开债券 1.0412 0.03%
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.03%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1169 0.03%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0943 0.03%
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0289 0.03%
013070 华夏彭博政金债1-5年A 1.0787 0.03%
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