最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.8609	0.54%
005078	富国宝利增强债券	1.2368	0.54%
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9363	0.54%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1016	0.54%
000003	中海可转债A	0.7540	0.53%
001566	南方利达A	1.2942	0.53%
001634	万家瑞祥C	1.1254	0.53%
001792	大成绝对收益C	0.7580	0.53%
002533	中加心享混合C	1.2476	0.53%
002717	红塔红土盛隆A	1.1428	0.53%
002718	红塔红土盛隆C	1.1291	0.53%
002796	景顺长城景盈双利A	1.2237	0.53%
002797	景顺长城景盈双利C	1.1918	0.53%
003284	中邮医药健康	1.7330	0.53%
004130	国联安鑫汇混合C	1.3478	0.53%
004131	国联安鑫发混合A	1.5697	0.53%
004132	国联安鑫发混合C	1.5521	0.53%
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.8358	0.53%
005855	中科沃瑞混合A	3.0541	0.53%
005856	中科沃瑞混合C	2.9608	0.53%

006408	汇添富消费升级混合A	1.5717	0.53%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.0735	0.53%
009101	安信稳健增利混合C	1.2403	0.53%
161232	国投瑞盛LOF	1.3260	0.53%
167003	鼎弘LOF	1.0665	0.53%
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.8880	0.53%
400016	东方强化债	1.2642	0.53%
519669	银河领先债券A	1.1460	0.53%
184801	鹏华前海REIT	99.7780	0.52%
260103	景顺平衡	1.6674	0.52%
260109	景内需贰	1.1610	0.52%
485005	工银强债B	1.1319	0.52%
485105	工银强债A	1.1346	0.52%
501063	汇添富悦享两年持有混合	0.8965	0.52%
000110	金鹰元安A	1.3011	0.52%
001324	华宝新价值	1.6233	0.52%
001382	易方达国企改革混合	2.3120	0.52%
001567	南方利达C	1.2870	0.52%
001633	万家瑞祥A	1.1360	0.52%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.3892	0.52%
002513	金鹰元安C	1.2690	0.52%
004393	安信企业价值优选混合	2.0951	0.52%
008453	兴全恒鑫债券C	1.0460	0.52%
009100	安信稳健增利混合A	1.2553	0.52%
001203	东方红稳健A	1.6185	0.51%
001315	易方达新益E	2.9320	0.51%
002711	广发集丰债券A	1.0926	0.51%
002712	广发集丰债券C	1.0818	0.51%
002933	圆信永丰强化收益C	1.0944	0.51%
004823	摩根安裕回报混合A	1.3800	0.51%
004824	摩根安裕回报混合C	1.3376	0.51%
008452	兴全恒鑫债券A	1.0496	0.51%
008475	招商民安增益债券A	1.1302	0.51%
008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1703	0.51%
261001	景顺稳债A	0.9940	0.51%
261101	景顺稳债C	0.9890	0.51%
398061	中海消费混合A	3.1530	0.51%
630103	华商强债B	1.3710	0.51%
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.0010	0.50%
160127	南方消费LOF	0.6420	0.50%
160612	鹏华丰收	1.0010	0.50%
161505	银河通利债券LOF	1.2170	0.50%
161722	招商丰泰LOF	1.4130	0.50%
320021	诺安双利债	2.5990	0.50%
420002	天弘债A	1.1950	0.50%
420102	天弘债B	1.1968	0.50%
001204	东方红稳健C	1.5988	0.50%
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2110	0.50%
001781	建信现代服务业股票	1.3940	0.50%
002690	前海开源恒泽混合A	1.0471	0.50%
002691	前海开源恒泽混合C	1.0353	0.50%
002738	泓德裕康债券A	1.2074	0.50%
002739	泓德裕康债券C	1.1743	0.50%
002932	圆信永丰强化收益A	1.1106	0.50%
003062	银华通利灵活配置混合A	1.3412	0.50%
003063	银华通利灵活配置混合C	1.2970	0.50%
003638	安信永鑫增强债券C	1.0473	0.50%
004050	华夏新锦升混合A	0.8370	0.50%
004051	华夏新锦升混合C	0.8361	0.50%
004648	南方安睿混合	1.1181	0.50%
004807	中银证券安弘债券A	1.1901	0.50%
005259	建信龙头企业股票	1.4401	0.50%
006671	广发消费升级股票	1.0003	0.50%
006768	华安沪港深优选混合	0.7209	0.50%
007233	金鹰鑫益混合E	1.1570	0.50%
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.0992	0.50%
008476	招商民安增益债券C	1.1025	0.50%
008556	易方达裕富债券A	1.0492	0.50%
008557	易方达裕富债券C	1.0421	0.50%
008610	海富通添鑫收益债券C	1.0693	0.50%
008611	海富通添鑫收益债券A	1.0864	0.50%
008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1851	0.50%
009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1050	0.50%
001122	鹏华弘利A	1.5120	0.49%
001231	银华泰利A	1.6550	0.49%
001405	东方红策略A	1.4179	0.49%
001406	东方红策略C	1.3146	0.49%
001641	富国绝对收益A	1.2200	0.49%
002165	汇添富达欣混合C	1.6250	0.49%
002794	天弘债E	1.1033	0.49%
003295	南方安裕混合A	1.0723	0.49%
003484	金鹰鑫益混合A	1.2960	0.49%
003485	金鹰鑫益混合C	1.2944	0.49%
003637	安信永鑫增强债券A	1.0477	0.49%
003680	华润元大双鑫债券A	1.2187	0.49%
003723	华润元大双鑫债券C	1.1942	0.49%
003754	国泰普益灵活配置混合A	1.3819	0.49%
003755	国泰普益灵活配置混合C	1.3674	0.49%
004808	中银证券安弘债券C	1.1694	0.49%
005274	中银景福回报混合A	1.3422	0.49%
006586	南方安裕混合C	1.0553	0.49%
009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1237	0.49%
009296	南方誉慧一年混合A	1.0903	0.49%
009297	南方誉慧一年混合C	1.0646	0.49%
161506	通利债C	1.2350	0.49%
260104	景顺增长	8.1670	0.49%
320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2750	0.49%
360008	光大增利A	1.2390	0.49%
360009	光大增利C	1.2210	0.49%
630003	华商强债A	1.4430	0.49%
020033	国泰民安增利债券A	1.0922	0.48%
020034	国泰民安增利债券C	1.0760	0.48%
161233	国投瑞泰LOF	1.4788	0.48%
164105	华富强债LOF	1.6800	0.48%
519735	交银强化回报C	1.0745	0.48%
571002	诺德灵活	1.2036	0.48%
000867	华宝品质生活	1.4750	0.48%
001123	鹏华弘利C	1.5024	0.48%
001157	国联安睿祺	1.3751	0.48%
001189	广发聚宝A	1.4711	0.48%
001320	工银丰盈A	1.6720	0.48%
001801	汇添富达欣混合A	1.6830	0.48%
002668	兴业聚丰混合A	1.0814	0.48%
004249	安信中国制造混合	1.6657	0.48%
004413	建信民丰回报定期开放混合	1.2161	0.48%
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6442	0.48%
000236	工银月月薪A	1.6980	0.47%
000896	鑫元聚鑫A	1.1038	0.47%
000897	鑫元聚鑫C	1.0629	0.47%
001247	华泰新利A	1.5733	0.47%
001473	建信大安全	2.6325	0.47%
002030	中信保诚新选混合B	1.2820	0.47%
002066	景顺景盛C	1.0800	0.47%
002091	华泰新利C	1.5583	0.47%
002328	银华泰利C	1.4890	0.47%
002602	易方达丰惠混合	1.2770	0.47%
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7280	0.47%
004361	摩根安通回报混合A	1.3081	0.47%
004362	摩根安通回报混合C	1.2558	0.47%
004428	交银增利增强债券C	1.1837	0.47%
005209	东吴双三角A	0.4708	0.47%
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.2314	0.47%
005553	国富新趋势混合C	1.0713	0.47%
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.0375	0.47%
007848	广发聚宝C	1.4422	0.47%
008213	华夏新起点C	1.0800	0.47%
008420	广发招泰混合A	1.1699	0.47%
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.1640	0.47%
240001	宝康消费	3.1344	0.47%
519175	浦银崛起	1.0632	0.47%
519733	交银强化回报A	1.1102	0.47%
530008	建信增利C	1.9360	0.47%
660009	农理增强A	1.7679	0.47%
660109	农理增强C	1.6935	0.47%
001316	安信稳健A	1.6397	0.46%
001402	中信保诚新选混合A	1.3060	0.46%
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	1.5170	0.46%
002604	华夏新起点A	1.0980	0.46%
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7460	0.46%
003135	金元顺安沣楹债券	1.0797	0.46%
003181	前海联合添利债券C	1.1640	0.46%
003230	创金合信医疗保健股票A	1.5647	0.46%
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4715	0.46%
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4514	0.46%
003799	华安新泰利混合A	1.2137	0.46%
003800	华安新泰利混合C	1.1895	0.46%
004010	华泰柏瑞鼎利混合A	1.5638	0.46%
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.5828	0.46%
004427	交银增利增强债券A	1.1951	0.46%
005210	东吴双三角C	0.4552	0.46%
005552	国富新趋势混合A	1.0813	0.46%
005671	前海联合研究优选混合A	1.2045	0.46%
005672	前海联合研究优选混合C	1.2012	0.46%
007415	南方致远混合A	1.3569	0.46%
007416	南方致远混合C	1.3176	0.46%
007548	易方达ESG责任投资股票	1.4980	0.46%
008162	浦银经济带崛起混合C	1.0416	0.46%
008421	广发招泰混合C	1.1506	0.46%
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.0812	0.46%
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.1455	0.46%
001338	安信稳健C	1.6158	0.45%
002065	景顺景盛A	1.1140	0.45%
002969	易方达丰和债券A	1.3412	0.45%
003180	前海联合添利债券A	1.1396	0.45%
003231	创金合信医疗保健股票C	1.5123	0.45%
004585	鹏扬汇利债券A	1.0687	0.45%
004586	鹏扬汇利债券C	1.0556	0.45%
007266	嘉实新添益定期混合A	1.1821	0.45%
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1492	0.45%
008133	华安优质生活混合	0.7540	0.45%