近一月大成景轩中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成景轩中高等级债券A009495净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0789 |
0.08% |
2024-04-29 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0780 |
-0.20% |
2024-04-26 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0802 |
-0.12% |
2024-04-25 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0815 |
-0.03% |
2024-04-24 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0818 |
-0.10% |
2024-04-23 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0829 |
0.10% |
2024-04-22 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0818 |
0.12% |
2024-04-19 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0805 |
0.10% |
2024-04-18 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0794 |
0.08% |
2024-04-17 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0785 |
0.05% |
2024-04-16 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0780 |
0.06% |
2024-04-15 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0774 |
0.08% |
2024-04-12 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0765 |
0.12% |
2024-04-11 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0752 |
0.07% |
2024-04-10 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0744 |
0.07% |
2024-04-09 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0737 |
0.07% |
2024-04-08 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0729 |
0.05% |
2024-04-03 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0724 |
0.07% |
2024-04-02 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0716 |
0.04% |
2024-04-01 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0712 |
0.01% |