近一月大成景轩中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成景轩中高等级债券A009495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1582 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1578 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1576 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1579 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1579 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1578 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1577 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1572 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1570 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1566 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1565 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1560 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1559 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1560 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1564 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1565 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1566 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1562 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1563 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1565 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1566 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1560 |
0.04% |
