近一月平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围平安中债1-5年政策性金融债C009722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0946 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0963 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0947 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0943 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0937 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0906 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0900 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0903 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0889 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
0.01% |
