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广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)

近一月广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数E011062净值及计算阶段收益
近一月011062基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 广发中债7-10年国开债指数E 1.3281 -0.11%
2025-12-19 广发中债7-10年国开债指数E 1.3295 0.12%
2025-12-18 广发中债7-10年国开债指数E 1.3279 -0.02%
2025-12-17 广发中债7-10年国开债指数E 1.3281 0.20%
2025-12-16 广发中债7-10年国开债指数E 1.3255 0.03%
2025-12-15 广发中债7-10年国开债指数E 1.3251 -0.14%
2025-12-12 广发中债7-10年国开债指数E 1.3269 -0.13%
2025-12-11 广发中债7-10年国开债指数E 1.3286 0.10%
2025-12-10 广发中债7-10年国开债指数E 1.3273 0.11%
2025-12-09 广发中债7-10年国开债指数E 1.3258 0.14%
2025-12-08 广发中债7-10年国开债指数E 1.3239 -0.01%
2025-12-05 广发中债7-10年国开债指数E 1.3240 0.14%
2025-12-04 广发中债7-10年国开债指数E 1.3222 -0.25%
2025-12-03 广发中债7-10年国开债指数E 1.3255 -0.16%
2025-12-02 广发中债7-10年国开债指数E 1.3276 -0.09%
2025-12-01 广发中债7-10年国开债指数E 1.3288 0.05%
2025-11-28 广发中债7-10年国开债指数E 1.3281 0.12%
2025-11-27 广发中债7-10年国开债指数E 1.3265 -0.11%
2025-11-26 广发中债7-10年国开债指数E 1.3280 -0.15%
2025-11-25 广发中债7-10年国开债指数E 1.3300 -0.08%
2025-11-24 广发中债7-10年国开债指数E 1.3310 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.65%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.52%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.48%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.39%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.18%
红土精选混合C 3.9633 5.16%
宏利绩优混合C 2.5420 5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.11%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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