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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001345 富国新收益A 1.6750 0.48%
001616 嘉实环保低碳股票 1.9020 0.48%
002270 东吴安盈量化混合A 0.9273 0.48%
002310 创金沪深300A 1.2601 0.48%
002455 民生加银鑫喜灵混合 0.9777 0.48%
002582 招商丰凯混合C 1.2440 0.48%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.6730 0.48%
003197 光大安诚债A 1.0323 0.48%
003198 光大安诚债C 1.0273 0.48%
004407 消费ETF联接C 1.8601 0.48%
004512 海富通沪深300指数增强C 1.0580 0.48%
005492 农银研究驱动混合 1.5279 0.48%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.9493 0.48%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.8858 0.48%
006131 华泰300ETF联接C 0.8451 0.48%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0713 0.48%
006939 鹏华沪深300指数(LOF)C 0.9764 0.48%
008234 光大保德信消费股票A 1.0751 0.48%
008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.0557 0.48%
008391 国联安沪深300ETF联接C 0.9016 0.48%
008476 招商民安增益债券C 1.1019 0.48%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.0182 0.48%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2067 0.48%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1874 0.48%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.4640 0.48%
160133 南方天元LOF 2.9240 0.48%
160218 房地产LOF 0.6254 0.48%
160615 鹏华300LOF 1.1525 0.48%
165515 中信保诚300LOF 0.9581 0.48%
165528 中信保诚鼎利LOF 1.0336 0.48%
217017 消费ETF联接A 1.9157 0.48%
270002 广发稳健A 1.4508 0.48%
320009 诺安增利债券B 1.4740 0.48%
460300 华泰300ETF联接A 0.8584 0.48%
501045 沪深300C 1.1426 0.48%
675081 西部利得祥盈债券A 1.3711 0.48%
690005 民生内需 1.4650 0.48%
040022 华安可转债A 1.7130 0.47%
050007 博时平衡 0.8530 0.47%
160627 鹏华策略优选 2.3590 0.47%
675083 西部利得祥盈债券C 1.3199 0.47%
750001 安信策略 2.0896 0.47%
000083 汇添富消费行业混合 5.3880 0.47%
000294 华安生态优先混合A 2.5550 0.47%
000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.9527 0.47%
001347 富国新收益C 1.7120 0.47%
001651 工银新蓝筹A 2.3740 0.47%
001780 诺安改革趋势混合 1.7220 0.47%
002280 华富安享 1.0114 0.47%
002315 创金沪深300C 1.2556 0.47%
002597 兴业成长动力混合 1.2654 0.47%
005102 工银沪深300ETF联接A 0.7410 0.47%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.7433 0.47%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.0647 0.47%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.1782 0.47%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.1684 0.47%
008480 永赢股息优选A 1.2707 0.47%
008481 永赢股息优选C 1.2608 0.47%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.1400 0.47%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.1261 0.47%
000311 景顺沪深300指数增强A 1.9730 0.46%
000373 华安中证医药联接A 1.0960 0.46%
001496 工银聚焦 1.1030 0.46%
001928 华夏消费升级混合C 2.1710 0.46%
002212 嘉实新起航混合A 1.0860 0.46%
002593 富国美丽中国混合A 1.9780 0.46%
003751 万家瑞隆A 1.7412 0.46%
004091 博时沪港深价值优选A 0.9610 0.46%
007032 平安可转债A 1.0618 0.46%
007033 平安可转债C 1.0424 0.46%
007863 长信利泰C 0.8512 0.46%
007872 金信稳健策略混合 1.2256 0.46%
008071 长信利泰E 0.7144 0.46%
008162 浦银经济带崛起混合C 1.0384 0.46%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0521 0.46%
009116 东兴中证消费50A 1.1248 0.46%
009117 东兴中证消费50C 1.1203 0.46%
070001 嘉实成长A 1.0596 0.46%
100035 富国优化增强债券A 1.5200 0.46%
160722 嘉实惠泽LOF 1.1913 0.46%
180010 银华优质增长混合 1.1773 0.46%
217010 招商蓝筹 2.1850 0.46%
290008 泰信发展 1.1020 0.46%
290014 泰信现代 1.3200 0.46%
360005 光大保德信红利混合A 1.7830 0.46%
501070 广发睿阳 0.9294 0.46%
519175 浦银崛起 1.0596 0.46%
519951 长信利泰A 0.7823 0.46%
100029 富国天成 0.8745 0.45%
110030 易基量化 2.2559 0.45%
161609 融通动力 1.3330 0.45%
210010 金鹰灵活A 1.5731 0.45%
210011 金鹰灵活C 1.4518 0.45%
217009 招商价值 1.3792 0.45%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5157 0.45%
502013 一带一路 1.1175 0.45%
519019 大成景阳领先混合A 0.6770 0.45%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0190 0.45%
001718 工银物流产业股票A 2.9270 0.45%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1210 0.45%
002474 中邮睿信 1.1140 0.45%
002581 招商丰凯混合A 1.3480 0.45%
003628 兴银收益增强A 1.0181 0.45%
004092 博时沪港深价值优选C 0.9282 0.45%
004760 国寿安保稳瑞混合A 1.1607 0.45%
004761 国寿安保稳瑞混合C 1.1552 0.45%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.8498 0.45%
005656 光大安泽债券A 1.1082 0.45%
005657 光大安泽债券C 1.0851 0.45%
007177 浙商智能行业优选混合型发起式A 1.0646 0.45%
007217 浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0467 0.45%
007261 融通消费升级混合 1.7480 0.45%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.1602 0.45%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.1400 0.45%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0867 0.45%
000063 长盛电子信息 1.3800 0.44%
000073 摩根成长动力混合A 1.7949 0.44%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5940 0.44%
000971 诺安新经济 1.3850 0.44%
001186 富国文体A 2.0540 0.44%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.3971 0.44%
001862 东方红收益增强债券A 1.0479 0.44%
001863 东方红收益增强债券C 1.0278 0.44%
002001 华夏回报A 1.1360 0.44%
002249 招商境远混合 1.7865 0.44%
002637 广发集裕债券C 1.1520 0.44%
005128 华夏永康添福混合A 1.3550 0.44%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.7948 0.44%
005970 国泰消费优选股票 1.7164 0.44%
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0347 0.44%
008791 招商安华债券A 1.1479 0.44%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0683 0.44%
288001 华夏经典 1.8080 0.44%
320008 诺安增利债券A 1.5950 0.44%
673010 西部利得新动向 0.9090 0.44%
900003 1.0083 0.44%
960002 华夏回报H 1.1360 0.44%
090001 大成价值增长混合A 0.7554 0.43%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3477 0.43%
162203 宏利稳定混合 1.5134 0.43%
166010 中欧鼎利A 1.1178 0.43%
202007 南方隆元 0.7030 0.43%
501054 东证睿泽 0.9409 0.43%
510081 长盛精选 1.5186 0.43%
519991 CXSLA 1.3439 0.43%
610108 信澳信用债债券C 0.9380 0.43%
900079 0.9783 0.43%
001128 宝盈新兴A 0.7782 0.43%
002021 华回报二 0.9370 0.43%
002636 广发集裕债券A 1.1790 0.43%
002670 万家沪深300指数增强A 1.1715 0.43%
002671 万家沪深300指数增强C 1.4567 0.43%
003107 光大安祺A 1.1891 0.43%
003108 光大安祺C 1.1643 0.43%
004997 广发高端制造股票A 1.4341 0.43%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0517 0.43%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0296 0.43%
005113 平安沪深300指数量化增强A 1.1082 0.43%
005579 光大晟利债券A 1.1204 0.43%
005580 光大晟利债券C 1.0916 0.43%
005664 鹏扬景欣混合A 1.4312 0.43%
005665 鹏扬景欣混合C 1.3906 0.43%
006299 恒越核心精选混合A 1.4840 0.43%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.1730 0.43%
006898 天弘弘丰债券A 1.0662 0.43%
007193 恒越核心精选混合C 1.4778 0.43%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0522 0.43%
008792 招商安华债券C 1.1348 0.43%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7293 0.42%
000867 华宝品质生活 1.4510 0.42%
001796 汇添富安鑫智选混合A 0.7090 0.42%
002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.1930 0.42%
004988 人保双利A 1.1573 0.42%
005114 平安沪深300指数量化增强C 1.0694 0.42%
005793 华富可转债债券 1.2013 0.42%
006002 工银医药健康股票A 1.6202 0.42%
006396 长信双利E 1.3298 0.42%
006899 天弘弘丰债券C 1.0451 0.42%
007293 长信利信C 1.1820 0.42%
007439 东海科技动力A 1.2526 0.42%
008076 招商核心优选C 0.7493 0.42%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7632 0.42%
162207 宏利效率混合LOF 1.2557 0.42%
167508 安信价值发现定开 1.3994 0.42%
400025 东方新兴 1.4745 0.42%
519039 长盛同德主题混合 1.6790 0.42%
519228 海富通欣享混合C 1.0751 0.42%
519229 海富通欣享混合A 1.0398 0.42%
519626 银河君盛混合C 1.0858 0.42%
610002 信澳精华配置混合A 0.9610 0.42%
090017 大成可转债增强债券A 1.4298 0.41%
110009 易基价值 1.1400 0.41%
217002 招商平衡 1.5056 0.41%
217027 招商央视50A 2.6198 0.41%
340001 兴全转基 0.9913 0.41%
501090 消费基金 1.1654 0.41%
519625 银河君盛混合A 1.0970 0.41%
620003 金元丰利 0.9820 0.41%
660006 农银大盘 1.1609 0.41%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2190 0.41%
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