最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001933	华商新兴活力	2.6010	0.12%
002084	新华鑫动力C	1.8848	0.12%
002649	民生智造2025混合	1.3639	0.12%
004549	富安达消费主题混合	0.8514	0.12%
004959	圆信永丰优悦生活	2.5057	0.12%
005169	华泰保兴策略精选A	0.7437	0.12%
005170	华泰保兴策略精选C	0.7330	0.12%
006025	诺安优化配置混合A	3.7051	0.12%
008585	华夏人工智能ETF联接A	1.5360	0.12%
008586	华夏人工智能ETF联接C	1.5075	0.12%
008984	财通科技创新混合C	1.8286	0.12%
009239	融通人工智能指数(LOF)C	2.5863	0.12%
009817	红塔红土稳健精选混合型A	1.1152	0.12%
009818	红塔红土稳健精选混合型C	1.0927	0.12%
010180	华夏科技龙头两年持有混合	1.1271	0.12%
010893	中银证券精选行业股票C	0.6023	0.12%
011839	天弘中证人工智能主题ETF发起联接A	1.7036	0.12%
011840	天弘中证人工智能主题ETF发起联接C	1.6864	0.12%
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0749	0.12%
012494	长信内需均衡混合C	0.7575	0.12%

012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9262	0.12%
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.9178	0.12%
013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.1393	0.12%
013939	汇泉策略优选混合C	0.5982	0.12%
014325	国联安核心趋势一年持有混合A	1.4021	0.12%
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.1589	0.12%
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1269	0.12%
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4099	0.12%
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.2487	0.12%
016627	汇添富创新成长混合C	1.4744	0.12%
016670	博时恒耀债券A	1.1721	0.12%
016671	博时恒耀债券C	1.1565	0.12%
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1391	0.12%
017458	长城创新驱动混合C	1.0334	0.12%
017760	银河智造混合C	3.4620	0.12%
019571	诺安优化配置混合C	3.6537	0.12%
020236	路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
020237	路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
021136	广发集享债券A	1.0824	0.12%
021242	永赢逸享债券C	1.1160	0.12%
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5079	0.12%
021904	中银ESG主题混合发起A	0.8058	0.12%
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4585	0.12%
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4539	0.12%
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6878	0.12%
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.6821	0.12%
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4561	0.12%
024317	前海开源研究驱动混合A	1.6418	0.12%
024318	前海开源研究驱动混合C	1.6344	0.12%
025228	永赢逸享债券B	1.1253	0.12%
159248	人工智能ETF万家	1.6680	0.12%
159819	人工智能ETF易方达	1.6670	0.12%
161631	人工智能LOF	2.6530	0.12%
165528	中信保诚鼎利LOF	2.4722	0.12%
320009	诺安增利债券B	1.6820	0.12%
515070	AI智能	1.0538	0.12%
519957	长信睿进A	1.2795	0.12%
001184	易方达新常态混合A	2.0277	0.11%
001364	大成景润灵活配置混合A	1.1942	0.11%
002067	诺安精选回报混合A	1.8240	0.11%
002083	新华鑫动力A	1.9054	0.11%
002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%
003806	华安新恒利混合C	1.4911	0.11%
005041	人保精选A	2.1445	0.11%
005042	人保精选C	2.0521	0.11%
007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0398	0.11%
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1891	0.11%
008983	财通科技创新混合A	1.9210	0.11%
009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.7610	0.11%
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7380	0.11%
009571	鹏华匠心精选混合C	0.7024	0.11%
009623	长城创新驱动混合A	1.0543	0.11%
010636	财通安盈混合A	1.4448	0.11%
010637	财通安盈混合C	1.4192	0.11%
010808	达诚策略先锋混合A	1.0247	0.11%
010809	达诚策略先锋混合C	1.0128	0.11%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1026	0.11%
011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0813	0.11%
011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0582	0.11%
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2688	0.11%
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2425	0.11%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0547	0.11%
013350	光大保德信先进服务业混合C	1.6114	0.11%
013408	蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
013409	蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.2755	0.11%
016507	长城数字经济混合A	1.7623	0.11%
016626	汇添富创新成长混合A	1.5078	0.11%
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0297	0.11%
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0117	0.11%
017769	博时信享一年持有期混合A	1.1869	0.11%
017770	博时信享一年持有期混合C	1.1703	0.11%
019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0462	0.11%
020925	格林泓卓利率债	1.0452	0.11%
021137	广发集享债券C	1.0749	0.11%
021241	永赢逸享债券A	1.1255	0.11%
021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0811	0.11%
021559	格林30天滚动持有债券A	1.0832	0.11%
021560	格林30天滚动持有债券C	1.0785	0.11%
021905	中银ESG主题混合发起C	0.7996	0.11%
022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0032	0.11%
022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9978	0.11%
022713	中信保诚惠泽定开D	1.1056	0.11%
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7652	0.11%
023899	富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.11%
023900	富达港股通精选混合发起C	0.7287	0.11%
025075	汇添富成长优选混合A	0.9884	0.11%
025076	汇添富成长优选混合C	0.9846	0.11%
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0326	0.11%
026834	诺安精选回报混合C	1.8200	0.11%
110022	易基消费	2.8400	0.11%
161610	融通领先成长LOF	1.8140	0.11%
165530	中信保诚惠泽定开	1.1055	0.11%
501099	新兴平安	2.9985	0.11%
511090	30年国债	118.9231	0.11%
519127	浦银盛世A	1.8060	0.11%
519642	银河智造混合A	3.5380	0.11%
519668	银河成长	1.3946	0.11%
519956	长信睿进C	1.1807	0.11%
000406	汇添富双利A	1.3484	0.10%
000407	汇添富双利C	1.3111	0.10%
000465	景顺鑫月薪	1.0240	0.10%
000841	富国新回报A	1.9380	0.10%
002031	华夏策略	5.9640	0.10%
003040	广发集富纯债C	1.0370	0.10%
003204	财通收益增强债券C	1.9932	0.10%
003805	华安新恒利混合A	1.5024	0.10%
004434	博时逆向投资混合A	2.3307	0.10%
004435	博时逆向投资混合C	2.2229	0.10%
006898	天弘弘丰债券A	1.3625	0.10%
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1492	0.10%
007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0460	0.10%
008308	华夏见龙精选混合	1.5691	0.10%
009341	易方达均衡成长股票	1.5091	0.10%
009777	中欧阿尔法混合C	0.7245	0.10%
009913	中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
010143	交银启欣混合	0.5149	0.10%
010892	中银证券精选行业股票A	0.6158	0.10%
010898	银河产业动力混合A	1.2795	0.10%
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6981	0.10%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0732	0.10%
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2727	0.10%
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2464	0.10%
012023	兴业聚乾A	1.1270	0.10%
012024	兴业聚乾C	1.0984	0.10%
014282	中信保诚成长动力混合C	2.3379	0.10%
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9110	0.10%
015228	华夏创新研选混合C	0.9437	0.10%
016508	长城数字经济混合C	1.7236	0.10%
016863	华安招裕一年持有混合A	1.0930	0.10%
018641	华安沣润债券C	1.0912	0.10%
018746	永赢匠心增利债券A	1.1454	0.10%
018747	永赢匠心增利债券C	1.1334	0.10%
018870	银河产业动力混合C	1.2563	0.10%
019219	中信保诚先进制造混合A	2.2720	0.10%
020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0359	0.10%
020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0243	0.10%
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1425	0.10%
021772	汇添富双利增强债券D	1.3485	0.10%
021797	财通稳裕回报债券A	1.1092	0.10%
021798	财通稳裕回报债券C	1.1032	0.10%
021917	富荣富兴纯债C	1.2789	0.10%
022712	中信保诚惠泽定开C	1.0985	0.10%
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0430	0.10%
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.7588	0.10%
024202	永赢制造升级智选混合发起A	1.3804	0.10%
024203	永赢制造升级智选混合发起C	1.3702	0.10%
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0300	0.10%
025414	汇添富双利增强债券B	1.3482	0.10%
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	0.8919	0.10%
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	0.8872	0.10%
026428	永赢上证科创板200指数A	0.9786	0.10%
040036	华安安心债A	0.9910	0.10%
040037	华安安心债B	0.9720	0.10%
100016	富国天源沪港深平衡混合A	3.0290	0.10%
159620	中证500成长ETF华夏	1.2118	0.10%
630006	华商产业	2.0420	0.10%
000556	国投新机遇A	2.3077	0.09%
000557	国投新机遇C	2.1910	0.09%
001113	大数据100A	0.8678	0.09%
001252	中海进取	1.1470	0.09%
002064	华富产业升级灵活配置混合A	2.8941	0.09%
004091	博时沪港深价值优选A	1.3182	0.09%
004102	中信保诚稳悦债券A	1.1537	0.09%
004103	中信保诚稳悦债券C	1.1514	0.09%
004441	富荣富兴纯债A	1.2688	0.09%
005878	博时产业新动力C	3.4250	0.09%
006048	长城中证500指数增强A	2.2894	0.09%
006223	交银创新成长混合	1.6389	0.09%
006899	天弘弘丰债券C	1.3225	0.09%
007540	华泰保兴安悦A	1.1765	0.09%
009252	蜂巢添元纯债A	1.0140	0.09%
009253	蜂巢添元纯债C	1.0911	0.09%
009776	中欧阿尔法混合A	0.7468	0.09%
011568	鹏华产业升级混合A	1.1782	0.09%
011569	鹏华产业升级混合C	1.1315	0.09%
014887	招商安福1年定开债发起式	1.0487	0.09%
015227	华夏创新研选混合A	0.9621	0.09%
016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.4452	0.09%
016864	华安招裕一年持有混合C	1.0778	0.09%