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兴业嘉福一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:011960)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.16% 0.59% 2.31% 1.78%
排名 667/2523 1383/2510 1412/2462 1562/2496
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    • 兴业嘉福一年定开债券发起式基金档案
    兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-03-19 每份派现金0.0140元
    2024-06-06 每份派现金0.0098元
    2024-03-18 每份派现金0.0125元
    2022-09-22 每份派现金0.0083元
    2022-05-31 每份派现金0.0080元
    兴业基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
    兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
    兴业多策略 2.5830 3.95%
    兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
    兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
    科创E 1.3171 3.43%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
    兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
    兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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