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日期 | 分红送配 |
2024-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
2023-09-26 | 每份派现金0.0190元 |
2022-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
100.8120 | 0.08% | |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |