近一月招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合A009377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1378 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1364 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1384 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1376 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1357 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1353 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1351 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1320 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1317 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1312 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1288 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1279 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1291 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1280 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1288 |
0.11% |
