最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007732	民生加银持续成长混合C	2.1092	0.51%
008854	南方内需增长两年股票A	1.2729	0.51%
009024	海富通科技创新混合C	1.5307	0.51%
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0560	0.51%
011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
012779	博时移动互联主题混合A	1.4252	0.51%
017761	银河智联混合C	4.7480	0.51%
018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.8223	0.51%
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8120	0.51%
023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.5561	0.51%
023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.5472	0.51%
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5254	0.51%
024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1741	0.51%
024183	兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.1683	0.51%
024271	恒生前海瑞丰混合A	0.6849	0.51%
162703	广发小盘LOF	2.3227	0.51%
519172	浦银睿智精选混合A	3.1550	0.51%

519190	万家双利A	1.3726	0.51%
910024	东方红启阳三年持有混合A	4.4724	0.51%
000654	华商新锐	2.4340	0.50%
005934	前海联合先进制造混合C	1.2766	0.50%
007731	民生加银持续成长混合A	2.1708	0.50%
007854	光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
008084	海富通先进制造股票C	1.5148	0.50%
008085	海富通先进制造股票A	1.5563	0.50%
009025	海富通科技创新混合A	1.6218	0.50%
009132	广发小盘C	2.2814	0.50%
010221	海富通消费核心混合C	0.9004	0.50%
016580	万家双利C	1.3550	0.50%
017234	永赢睿恒混合A	2.7138	0.50%
018236	光大保德信景气先锋混合C	2.2572	0.50%
022368	永赢睿恒混合C	2.6862	0.50%
023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.8082	0.50%
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5340	0.50%
024667	富安达优势成长混合C	3.6087	0.50%
024842	信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
260101	景顺优选混合	4.8051	0.50%
710001	富安达优势成长混合A	3.6221	0.50%
000535	长盛航天海工混合A	1.5521	0.49%
000697	汇添富移动互联股票A	3.9000	0.49%
000939	中银研究精选A	1.0900	0.49%
001892	长盛新兴成长混合A	4.0698	0.49%
005933	前海联合先进制造混合A	1.3198	0.49%
009319	南方成长先锋混合C	1.1392	0.49%
010220	海富通消费核心混合A	0.9437	0.49%
010301	达诚成长先锋混合A	1.0953	0.49%
010305	华夏创新驱动混合A	1.1233	0.49%
010306	华夏创新驱动混合C	1.0778	0.49%
012264	中银研究精选C	1.0659	0.49%
014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.9215	0.49%
014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.9151	0.49%
015408	景顺长城成长趋势股票A	1.3760	0.49%
016375	招商裕泰混合	0.8949	0.49%
020698	国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9040	0.49%
020699	国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.8856	0.49%
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.7800	0.49%
024841	信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7952	0.49%
161132	易方达科顺定开	2.9754	0.49%
320001	诺安平衡混合A	1.7770	0.49%
516800	智能制造ETF	0.9195	0.49%
001112	东方红优势	2.3010	0.48%
006128	银河和美生活混合A	2.0065	0.48%
007346	易方达科技创新混合A	5.2103	0.48%
007353	工银科技创新混合	2.9467	0.48%
009057	博时科技创新混合A	1.5563	0.48%
009318	南方成长先锋混合A	1.1828	0.48%
010302	达诚成长先锋混合C	1.0810	0.48%
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5014	0.48%
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4834	0.48%
015409	景顺长城成长趋势股票C	1.3485	0.48%
017102	大摩数字经济混合A	3.8757	0.48%
017103	大摩数字经济混合C	3.7946	0.48%
018075	长盛航天海工混合C	1.5343	0.48%
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.7979	0.48%
025332	诺安平衡混合C	1.7691	0.48%
025701	易方达科技创新混合C	5.1917	0.48%
026563	国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.7931	0.48%
000458	英大领先回报A	1.8342	0.47%
000459	英大领先回报B	1.8342	0.47%
000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5978	0.47%
001072	华安装备A	4.4830	0.47%
001411	诺安创新A	2.7510	0.47%
006230	鹏华研究驱动混合	2.4391	0.47%
009058	博时科技创新混合C	1.5073	0.47%
014930	富国高端制造行业股票C	5.1410	0.47%
015665	银河和美生活混合C	1.9549	0.47%
017787	万家宏观择时多策略C	3.3498	0.47%
018556	中银新经济灵活配置混合C	3.5533	0.47%
022901	英大领先回报C	1.8264	0.47%
025383	中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.47%
025384	中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.47%
026179	长江上证科创板综合指数增强发起A	0.8783	0.47%
026180	长江上证科创板综合指数增强发起C	0.8766	0.47%
026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0623	0.47%
026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0596	0.47%
519212	万家宏观择时A	3.4105	0.47%
000259	农银区间收益	5.8671	0.46%
000513	富国高端制造行业股票A	5.2800	0.46%
001515	平安新鑫C	2.6390	0.46%
002149	嘉实新优选混合	1.5350	0.46%
002555	博时沪港深C	1.7560	0.46%
004374	华泰保兴吉年丰A	3.0736	0.46%
004375	华泰保兴吉年丰C	3.0101	0.46%
005450	华夏稳盛混合	1.6591	0.46%
005729	南方人工智能混合	3.6570	0.46%
008602	方正富邦新兴成长混合A	2.1118	0.46%
008603	方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.4519	0.46%
009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.4081	0.46%
010072	方正富邦策略精选A	1.0708	0.46%
010371	大成成长进取混合A	2.3635	0.46%
010372	大成成长进取混合C	2.3073	0.46%
013622	华安智能装备主题股票C	4.3500	0.46%
014144	长信先进装备三个月持有混合A	1.0769	0.46%
014145	长信先进装备三个月持有混合C	1.0514	0.46%
014647	融通先进制造混合A	1.6772	0.46%
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2412	0.46%
026353	财通泓盛平衡混合A	1.3358	0.46%
026354	财通泓盛平衡混合C	1.3324	0.46%
001188	鹏华改革	2.2570	0.45%
001215	博时沪港深A	1.7770	0.45%
001513	易方达信息产业混合A	7.8400	0.45%
002123	华银外延增长主题灵活配置	1.4364	0.45%
006058	民生新兴成长混合	1.4070	0.45%
006377	广发趋势动力混合A	1.2709	0.45%
008961	华商科技创新混合	2.1788	0.45%
009651	海富通成长甄选混合A	1.7202	0.45%
009652	海富通成长甄选混合C	1.6797	0.45%
010073	方正富邦策略精选C	1.0618	0.45%
011167	景顺长城景气成长混合A	1.6001	0.45%
013078	方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
013383	恒生前海高端制造混合A	1.5893	0.45%
014648	融通先进制造混合C	1.6354	0.45%
015756	景顺长城景气成长混合C	1.5737	0.45%
016269	建信改革红利股票C	5.6000	0.45%
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.2368	0.45%
018289	广发趋势动力混合C	1.2495	0.45%
024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1936	0.45%
024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1897	0.45%
024752	华宝科创板综合增强策略ETF联接A	1.1363	0.45%
000592	建信改革红利股票A	5.6920	0.44%
000739	平安新鑫A	2.7540	0.44%
007305	国联安新科技混合A	3.2724	0.44%
007439	东海科技动力A	1.6526	0.44%
007463	东海科技动力C	1.5981	0.44%
012696	同泰数字经济股票A	1.8562	0.44%
012697	同泰数字经济股票C	1.8185	0.44%
012786	鹏华品质精选混合C	0.7834	0.44%
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
013326	万家景气驱动混合A	0.8409	0.44%
013327	万家景气驱动混合C	0.8213	0.44%
013384	恒生前海高端制造混合C	1.5627	0.44%
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.44%
019018	易方达信息产业混合C	7.7240	0.44%
020138	永赢启鑫混合A	1.4529	0.44%
022092	华商研究驱动混合A	1.4450	0.44%
022093	华商研究驱动混合C	1.4317	0.44%
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.2098	0.44%
159140	科创创业人工智能ETF易方达	1.1896	0.44%
159141	科创创业人工智能ETF永赢	1.1053	0.44%
162720	广发创业板定开	1.3630	0.44%
506000	科创板基	1.1992	0.44%
588420	AI双创	1.1179	0.44%
001370	中银新趋势混合A	2.9063	0.43%
004657	金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
006573	人保行业轮动混合A	1.5086	0.43%
006574	人保行业轮动混合C	1.4444	0.43%
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	2.1973	0.43%
010455	博时产业精选混合A	1.0169	0.43%
010456	博时产业精选混合C	0.9933	0.43%
011710	中欧睿泽混合A	0.7507	0.43%
011711	中欧睿泽混合C	0.7213	0.43%
012785	鹏华品质精选混合A	0.8152	0.43%
012913	方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%
014845	中银新趋势混合C	2.8560	0.43%
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6753	0.43%
017966	华富竞争力优选混合C	1.4656	0.43%
020139	永赢启鑫混合C	1.4331	0.43%
024753	华宝科创板综合增强策略ETF联接C	1.1328	0.43%
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.2047	0.43%
159139	科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.1851	0.43%
159142	科创创业人工智能ETF景顺	1.1329	0.43%
410001	华富竞争力优选混合A	1.4941	0.43%
588410	双创AI	1.1316	0.43%
588430	科创创AI	1.1586	0.43%
001163	银华中国梦30	1.6800	0.42%
002482	宝盈互联网沪港深	4.3400	0.42%
004658	金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5924	0.42%
007294	长信利信E	1.8940	0.42%
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6324	0.42%
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.6165	0.42%
020553	南方半导体产业股票发起A	2.8153	0.42%
020554	南方半导体产业股票发起C	2.7899	0.42%
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.6258	0.42%