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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.6087 | 3.33% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.6253 | 3.32% |
| 永赢新材料智选混合发起A | 1.1476 | 3.31% |
| 永赢新材料智选混合发起C | 1.1450 | 3.31% |
| 永赢成长领航混合A | 1.2550 | 2.19% |
| 永赢成长领航混合C | 1.2423 | 2.19% |
| 永赢智能领先A | 3.1101 | 2.06% |
| 永赢智能领先C | 3.0628 | 2.06% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 1.4380 | 1.20% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.9176 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |