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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519670 银河行业混合A 0.7350 0.55%
519977 长信可转债A 1.5038 0.55%
000279 华商红利 0.7320 0.55%
000433 安信鑫发优选A 1.9093 0.55%
000929 博时黄金D 5.0858 0.55%
000930 博时黄金I 4.9934 0.55%
003015 中金沪深300A 1.4927 0.55%
003579 中金沪深300C 1.5031 0.55%
004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.4269 0.55%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.2391 0.55%
005761 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.2239 0.55%
005762 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.1879 0.55%
006006 诺安鼎利混合C 1.1806 0.55%
006240 国联医疗健康混合A 1.3454 0.55%
006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8021 0.55%
006377 广发趋势动力混合A 1.3972 0.55%
007115 金元顺安桉盛债券C 1.0429 0.55%
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.1597 0.55%
007490 南方信息创新混合A 1.3871 0.55%
007491 南方信息创新混合C 1.3354 0.55%
007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0427 0.55%
008681 鹏华价值成长混合 0.9946 0.55%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4406 0.54%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.7618 0.54%
001016 华夏沪深300增强C 1.5030 0.54%
001363 长城久惠混合A 1.2930 0.54%
001880 长城中国智造混合A 1.2947 0.54%
003876 华宝沪深300增强A 1.5089 0.54%
005226 山西证券改革精选混合 1.0584 0.54%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.7866 0.54%
005771 银华可转债债券 1.1945 0.54%
005829 建信MSCI联接A 1.3419 0.54%
005830 建信MSCI联接C 1.3094 0.54%
006005 诺安鼎利混合A 1.2187 0.54%
006241 国联医疗健康混合C 1.3192 0.54%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.5427 0.54%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.4929 0.54%
006482 广发可转债债券A 1.4350 0.54%
006483 广发可转债债券C 1.4376 0.54%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.2393 0.54%
007254 广发均衡价值混合A 1.5680 0.54%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1014 0.54%
007404 华宝沪深300增强C 1.4806 0.54%
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.1378 0.54%
161811 沪深300LOF银华 0.7860 0.54%
164905 交银新能 0.8403 0.54%
165519 医药生物科技LOF 0.8536 0.54%
210014 金鹰元丰债券A 1.3468 0.54%
260116 景顺核心A 3.0020 0.54%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0217 0.54%
960008 景顺核心H 2.9860 0.54%
161601 新 蓝 筹 0.7716 0.53%
162213 宏利沪深300指数A 1.7537 0.53%
270041 广发消费品A 2.8670 0.53%
290003 泰信双息双利 0.9882 0.53%
519997 长信银利精选混合A 0.9806 0.53%
610008 信澳信用债债券A 0.9440 0.53%
000551 中信保诚幸福消费混合 1.5140 0.53%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5421 0.53%
001073 华泰量化绝对 0.9931 0.53%
001656 农银中国优势 1.8534 0.53%
002103 招商康泰混合 0.7590 0.53%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7781 0.53%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.7213 0.53%
003548 宏利沪深300指数C 1.7383 0.53%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0619 0.53%
006039 国富估值优势混合A 1.5124 0.53%
006429 诺安恒鑫混合 1.0858 0.53%
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.1710 0.53%
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.1583 0.53%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0743 0.53%
007412 景顺绩优成长混合A 1.0776 0.53%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.8451 0.52%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.8091 0.52%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.9078 0.52%
000925 汇添富外延A 1.5440 0.52%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.0254 0.52%
002610 博时黄金ETF联接A 1.7620 0.52%
002611 博时黄金ETF联接C 1.7127 0.52%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.8784 0.52%
005209 东吴双三角A 0.4850 0.52%
005295 诺德天富 0.9194 0.52%
005454 前海开源医疗健康C 0.8947 0.52%
005639 平安300ETF联接A 1.0630 0.52%
005640 平安300ETF联接C 1.0378 0.52%
006020 广发沪深300指数增强A 1.2645 0.52%
006813 博时汇悦回报混合 1.2272 0.52%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.1323 0.52%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.1127 0.52%
007316 交银可转债债券A 1.2744 0.52%
007317 交银可转债债券C 1.2506 0.52%
007538 永赢沪深300A 1.0478 0.52%
007539 永赢沪深300C 1.0422 0.52%
008052 工银湾创100ETF联接A 0.8104 0.52%
008053 工银湾创100ETF联接C 0.7966 0.52%
009149 富国绝对收益C 1.1670 0.52%
160813 长盛同盛LOF 1.1710 0.52%
217008 招商安本增利债券C 1.5141 0.52%
240012 华宝强债A 1.1924 0.52%
240013 华宝强债B 1.1117 0.52%
450008 国富300 1.3476 0.52%
501051 圆信永丰汇利LOF 1.3876 0.52%
590005 中邮核心主题混合 1.7530 0.52%
020011 国泰300A 0.8049 0.51%
040004 华安宝利 0.7910 0.51%
160512 博时卓越LOF 2.1770 0.51%
257050 国联安主题 2.0724 0.51%
610005 信澳红利回报混合 0.7880 0.51%
000014 华夏聚利债券A 1.6367 0.51%
000457 摩根核心成长股票A 1.8783 0.51%
005210 东吴双三角C 0.4690 0.51%
005453 前海开源医疗健康A 0.9001 0.51%
005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.3279 0.51%
006286 MSCIETF联接A 1.1791 0.51%
006293 MSCIETF联接C 1.1568 0.51%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1315 0.51%
006386 华泰保兴研究智选C 1.0942 0.51%
006600 人保沪深300 1.1648 0.51%
007047 长城核心优势混合A 1.0018 0.51%
007096 大成300C 0.8912 0.51%
000219 博时裕益 2.0190 0.50%
000824 圆信双红利A 0.7485 0.50%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.0515 0.50%
001217 易基新收益C 2.6270 0.50%
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.6190 0.50%
002168 嘉实智能汽车股票 1.8070 0.50%
003343 鹏华弘惠混合A 1.1079 0.50%
003344 鹏华弘惠混合C 1.1050 0.50%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4786 0.50%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4370 0.50%
004050 华夏新锦升混合A 0.8783 0.50%
004051 华夏新锦升混合C 0.8809 0.50%
005867 国泰300C 0.9058 0.50%
005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.3368 0.50%
006021 广发沪深300指数增强C 1.2369 0.50%
006302 银华行业轮动混合 1.2165 0.50%
006937 工银沪深300C 0.8901 0.50%
007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9373 0.50%
007294 长信利信E 1.2050 0.50%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9904 0.50%
009004 海富通中证500指数增强C 1.5210 0.50%
160724 嘉实300C 0.8313 0.50%
450009 国富中小盘股票A 2.1961 0.50%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9980 0.50%
481009 工银沪深300A 0.9048 0.50%
501050 50AH 1.2010 0.50%
519034 海富通中证500指数增强A 1.5364 0.50%
519300 大成300A 0.8959 0.50%
519949 长信利信A 1.2090 0.50%
860010 1.0858 0.50%
040023 华安可转债B 1.6330 0.49%
100037 富国优化增强债券C 1.4240 0.49%
110020 易方达沪深300ETF发起式联接A 1.3656 0.49%
160706 沪深300LOF 0.9056 0.49%
160916 优选LOF 3.4890 0.49%
160925 沪深港300LOF 0.9381 0.49%
169104 东方红睿满LOF 1.6290 0.49%
202015 南方300联接A 1.5473 0.49%
270010 广发300联接A 1.8111 0.49%
420005 天弘周期策略混合A 1.9326 0.49%
481017 工银量化策略混合A 2.6700 0.49%
501043 沪深300A 1.1576 0.49%
501071 泓德丰泽 0.8417 0.49%
519066 添富蓝筹A 2.4400 0.49%
660008 农银沪深300A 1.3288 0.49%
860028 1.0839 0.49%
860029 1.0670 0.49%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2727 0.49%
000825 圆信双红利C 0.7349 0.49%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1966 0.49%
001074 华泰量化驱动A 1.2545 0.49%
001152 融通新区域 0.8190 0.49%
001266 国投招财 1.7961 0.49%
001927 华夏消费升级混合A 2.2610 0.49%
002317 招商睿逸混合 1.6340 0.49%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.9499 0.49%
002987 广发300联接C 1.7783 0.49%
004342 南方300联接C 1.5230 0.49%
004513 海富通沪深300指数增强A 1.0141 0.49%
005152 农银沪深300C 1.2991 0.49%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2487 0.49%
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.0515 0.49%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0500 0.49%
006531 华泰量化驱动C 1.2467 0.49%
006720 平安核心优势混合A 1.4661 0.49%
006721 平安核心优势混合C 1.4007 0.49%
007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 1.3522 0.49%
007880 朱雀产业智选A 1.1477 0.49%
007881 朱雀产业智选C 1.1088 0.49%
008238 中泰沪深300指数增强A 1.2210 0.49%
008239 中泰沪深300指数增强C 1.2016 0.49%
008390 国联安沪深300ETF联接A 0.9082 0.49%
008475 招商民安增益债券A 1.1292 0.49%
008973 中华300C 0.9349 0.49%
000376 华安中证医药联接C 1.0540 0.48%
000706 中邮多策略 1.2480 0.48%
000761 国富健康 1.1951 0.48%
001112 东方红优势 1.4600 0.48%
001182 易方达安心回馈混合A 2.2880 0.48%
001216 易基新收益A 2.7090 0.48%
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