最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
009736	汇添富稳健收益混合A	1.1660	0.17%
009737	汇添富稳健收益混合C	1.1376	0.17%
010063	南方行业精选一年混合C	0.9258	0.17%
010147	博道嘉兴一年持有期混合	1.4964	0.17%
010488	鹏华优选成长混合A	0.9635	0.17%
010489	鹏华优选成长混合C	0.9205	0.17%
010837	格林泓景债券A	1.0058	0.17%
011028	国寿安保稳弘混合C	1.3270	0.17%
011231	光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
011232	光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
011330	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.2199	0.17%
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.9948	0.17%
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0042	0.17%
011813	融通创新动力混合A	0.7622	0.17%
012406	永赢长远价值混合A	0.7752	0.17%
012407	永赢长远价值混合C	0.7676	0.17%
013514	长安先进制造混合C	0.8706	0.17%
013742	兴业聚源混合C	1.5659	0.17%
014929	民生加银创新成长混合C	0.8243	0.17%
015407	国寿安保稳弘混合E	1.0913	0.17%

015560	长江启航混合发起C	0.9754	0.17%
015576	宏利绩优混合C	4.2099	0.17%
016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2737	0.17%
017414	易方达安盈回报混合C	2.6021	0.17%
020366	光大保德信锦弘混合E	1.2383	0.17%
020623	汇添富稳健收益混合B	1.1649	0.17%
022704	银河科技成长混合发起式A	1.8209	0.17%
022705	银河科技成长混合发起式C	1.8023	0.17%
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9759	0.17%
023632	景顺长城新兴产业混合A	2.1651	0.17%
023633	景顺长城新兴产业混合C	2.1527	0.17%
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.1509	0.17%
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1173	0.17%
024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0879	0.17%
024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0825	0.17%
025962	永赢优选增强债券A	1.0601	0.17%
025963	永赢优选增强债券C	1.0568	0.17%
026462	景顺长城均衡增长股票	0.8095	0.17%
161912	社会责任定开	4.1713	0.17%
270006	广发优选	2.9835	0.17%
501078	科创配置	3.0589	0.17%
515200	创新100	2.3634	0.17%
000327	南方潜力新蓝筹混合A	3.0800	0.16%
001752	华商信用增强C	1.9320	0.16%
002660	兴业聚源混合A	1.5886	0.16%
004442	中欧康裕混合A	1.2295	0.16%
004455	中欧康裕混合C	1.2209	0.16%
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2223	0.16%
005977	中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
005978	中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
006864	国联安核心资产策略混合	1.4383	0.16%
006867	易方达丰华债券C	1.4088	0.16%
007833	长盛稳怡添利债券A	1.3202	0.16%
007851	方正富邦天睿混合C	1.5788	0.16%
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	2.1044	0.16%
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	2.0617	0.16%
008549	汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9780	0.16%
011814	融通创新动力混合C	0.7433	0.16%
012007	万家瑞富C	1.0966	0.16%
012299	浦银安裕回报一年持有期混合A	0.9816	0.16%
012300	浦银安裕回报一年持有期混合C	0.9644	0.16%
016046	华商研究回报一年持有混合C	1.2468	0.16%
016558	安信洞见成长混合A	2.4357	0.16%
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0925	0.16%
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0863	0.16%
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1540	0.16%
023868	华宝安盈混合C	1.2250	0.16%
024008	圆信永丰瑞盈债券E	1.0902	0.16%
025425	华宝安盈混合E	1.2294	0.16%
026277	泉果竞争优势混合A	0.8822	0.16%
050010	博时特许A	6.9680	0.16%
161913	社会责任C	4.0207	0.16%
162201	宏利成长混合	6.7080	0.16%
320008	诺安增利债券A	1.8410	0.16%
511130	国债30年	108.4836	0.16%
563560	科技成长	1.1619	0.16%
000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3316	0.15%
001381	鹏华弘泽C	1.8560	0.15%
007834	长盛稳怡添利债券C	1.2910	0.15%
008286	易方达研究精选股票	1.3075	0.15%
008550	汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
009062	财通智慧成长混合A	3.3659	0.15%
010665	博时高端装备混合A	0.8763	0.15%
010868	华宝安盈混合A	1.2304	0.15%
011331	鹏华远见成长混合A	0.9913	0.15%
011332	鹏华远见成长混合C	0.9502	0.15%
011523	前海联合产业趋势混合A	0.8073	0.15%
011524	前海联合产业趋势混合C	0.7911	0.15%
011801	中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
011802	中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
012456	鹏扬数字经济先锋混合A	1.5606	0.15%
012457	鹏扬数字经济先锋混合C	1.4988	0.15%
013526	中信保诚新兴产业混合C	3.2327	0.15%
014876	长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
014877	长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
015396	南方潜力新蓝筹混合C	2.9695	0.15%
016559	安信洞见成长混合C	2.3914	0.15%
018603	永赢鑫欣混合C	1.2189	0.15%
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4700	0.15%
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.4436	0.15%
019410	南方数字经济混合A	1.7917	0.15%
019411	南方数字经济混合C	1.7723	0.15%
020076	财通资管创新成长混合C	1.4910	0.15%
023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.7160	0.15%
023677	百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%
023678	百嘉百达利率债债券C	1.0201	0.15%
025156	华泰保兴兴元债券A	1.0181	0.15%
025997	永赢汇欣混合A	1.0160	0.15%
026278	泉果竞争优势混合C	0.8799	0.15%
165509	中信保诚增强LOF	1.2295	0.15%
350005	天治中国制造2025	1.9788	0.15%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.3220	0.15%
588910	科创价值	1.4138	0.15%
590006	中邮中小盘灵活配置混合A	2.7330	0.15%
630015	华商大盘量化	2.0410	0.15%
000973	新华增盈	1.3607	0.14%
001172	鹏华弘泽A	1.9115	0.14%
009063	财通智慧成长混合C	3.1968	0.14%
010028	华泰创新升级C	2.1240	0.14%
010666	博时高端装备混合C	0.8464	0.14%
010923	永赢鑫欣混合A	1.2341	0.14%
011367	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.9924	0.14%
011629	银河核心优势混合A	0.7310	0.14%
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.3156	0.14%
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.2978	0.14%
013107	华夏先进制造龙头混合A	2.8353	0.14%
013108	华夏先进制造龙头混合C	2.7537	0.14%
014158	博时浦惠一年持有期混合A	1.2695	0.14%
014159	博时浦惠一年持有期混合C	1.2464	0.14%
014179	中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
014232	博时专精特新主题混合A	1.4802	0.14%
014233	博时专精特新主题混合C	1.4453	0.14%
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.2871	0.14%
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.2654	0.14%
015320	长江新兴产业混合型发起式A	1.5794	0.14%
015321	长江新兴产业混合型发起式C	1.5516	0.14%
015547	华商核心成长一年持有混合A	0.9320	0.14%
015548	华商核心成长一年持有混合C	0.9148	0.14%
016804	格林聚享增强债券A	1.1448	0.14%
016805	格林聚享增强债券C	1.1124	0.14%
016981	银河核心优势混合C	0.7209	0.14%
018176	富国研究量化精选混合C	2.1501	0.14%
018248	中欧致和混合A	0.6624	0.14%
018249	中欧致和混合C	0.6451	0.14%
018644	金鹰悦享债券A	1.0588	0.14%
019183	大成精选增值混合C	1.7920	0.14%
020075	财通资管创新成长混合A	1.5061	0.14%
022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2261	0.14%
024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.2743	0.14%
024804	华夏量化选股股票A	1.7174	0.14%
025157	华泰保兴兴元债券C	1.0145	0.14%
025776	鹏华启航量化选股混合发起式	0.9671	0.14%
025998	永赢汇欣混合C	1.0130	0.14%
026059	联博中证500指数增强A	1.0810	0.14%
026060	联博中证500指数增强C	1.0777	0.14%
090004	大成精选增值混合A	1.8133	0.14%
159295	创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
159807	科技ETF易方达	0.8684	0.14%
501073	华安智联	2.1904	0.14%
512930	AIETF	0.5910	0.14%
519177	浦银盛世C	1.4390	0.14%
000566	华泰创新升级A	2.2920	0.13%
001277	博时国企改革主题股票A	0.8418	0.13%
005075	富国研究量化精选混合A	2.1947	0.13%
011368	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.9390	0.13%
011832	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
011833	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
012412	汇泉策略优选混合A	0.6160	0.13%
012493	长信内需均衡混合A	0.7819	0.13%
013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.1174	0.13%
013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
014180	中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%
014326	国联安核心趋势一年持有混合C	1.3502	0.13%
014382	博时国企改革主题股票C	0.8266	0.13%
016071	华安智联混合(LOF)C	2.1517	0.13%
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1467	0.13%
018645	金鹰悦享债券C	1.0502	0.13%
018888	银河主题混合C	5.9865	0.13%
021729	金鹰悦享债券D	1.0592	0.13%
022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.1459	0.13%
024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.2695	0.13%
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.6858	0.13%
024805	华夏量化选股股票C	1.6368	0.13%
025461	西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
025462	西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
050008	博时产业	0.7560	0.13%
110002	易基策略	6.9910	0.13%
112002	易策二号	1.4900	0.13%
161903	万家行业优选LOF	1.6445	0.13%
400025	东方新兴	1.3351	0.13%
501085	财通科创LOF	3.1980	0.13%
519679	银河主题混合A	6.0860	0.13%
588230	科创200	1.7299	0.13%
000120	中银美丽中国A	2.2113	0.12%
001028	华安物联网主题股票A	1.7350	0.12%
001373	易方达新丝路	2.4130	0.12%
001606	农银工业	6.2115	0.12%
001764	广发沪港深新机遇股票	1.6070	0.12%