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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 0.8320 | 0.00% |
| 001834 | 长盛战略新兴C | 1.3170 | 0.00% |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0671 | 0.00% |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0462 | 0.00% |
| 001881 | 中欧趋势E | 1.2192 | 0.00% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 1.0280 | 0.00% |
| 001968 | 光大尊盈半年A | 1.0716 | 0.00% |
| 002028 | 九泰天宝C | 0.6720 | 0.00% |
| 002053 | 诺安优势行业C | 0.8000 | 0.00% |
| 002055 | 国泰兴益C | 1.1980 | 0.00% |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 1.0250 | 0.00% |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2970 | 0.00% |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 0.8200 | 0.00% |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.4670 | 0.00% |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.3050 | 0.00% |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2860 | 0.00% |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2760 | 0.00% |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 0.9404 | 0.00% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 1.6270 | 0.00% |
| 002322 | 银华汇利C | 1.6900 | 0.00% |
| 002323 | 银华稳利C | 1.1740 | 0.00% |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0130 | 0.00% |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.1820 | 0.00% |
| 002483 | 富国泰利定开债 | 1.2780 | 0.00% |
| 002492 | 工银月月薪C | 1.1730 | 0.00% |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4330 | 0.00% |
| 002507 | 兴业定期开放C | 1.1980 | 0.00% |
| 002514 | 招商丰益混合A | 1.2310 | 0.00% |
| 002518 | 民生鑫福A | 1.1670 | 0.00% |
| 002534 | 华安稳固A | 1.2340 | 0.00% |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1030 | 0.00% |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0449 | 0.00% |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 0.9250 | 0.00% |
| 002650 | 东方红稳添利A | 1.0938 | 0.00% |
| 002688 | 红塔红土长益A | 1.0230 | 0.00% |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.1016 | 0.00% |
| 002749 | 嘉实稳盛债 | 1.0670 | 0.00% |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.2340 | 0.00% |
| 003025 | 新华红利 | 1.0305 | 0.00% |
| 003105 | 光大永鑫A | 4.3470 | 0.00% |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 0.00% |
| 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.8830 | 0.00% |
| 003471 | 前海联合添鑫债券A | 1.1680 | 0.00% |
| 003472 | 前海联合添鑫债券C | 1.1128 | 0.00% |
| 003504 | 景顺景颐丰利A | 1.0519 | 0.00% |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.0455 | 0.00% |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.0434 | 0.00% |
| 003564 | 博时安诚3个月定开A | 1.0330 | 0.00% |
| 003565 | 博时安诚3个月定开C | 1.0280 | 0.00% |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0503 | 0.00% |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0492 | 0.00% |
| 003668 | 东方红益鑫纯债A | 1.0616 | 0.00% |
| 003669 | 东方红益鑫纯债C | 1.0567 | 0.00% |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.5727 | 0.00% |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.5775 | 0.00% |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 1.5840 | 0.00% |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 1.5530 | 0.00% |
| 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3379 | 0.00% |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.0470 | 0.00% |
| 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.8925 | 0.00% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.2977 | 0.00% |
| 004651 | 长信利丰E | 1.0730 | 0.00% |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0100 | 0.00% |
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4440 | 0.00% |
| 004887 | 长信稳通三个月 | 1.0522 | 0.00% |
| 004912 | 中加纯债定开债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 | 1.9991 | 0.00% |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1023 | 0.00% |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 0.9013 | 0.00% |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 0.8880 | 0.00% |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.1182 | 0.00% |
| 005337 | 中加颐慧定开债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 0.00% |
| 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.0487 | 0.00% |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.6061 | 0.00% |
| 005599 | 汇安量化优选A | 0.9637 | 0.00% |
| 005600 | 汇安量化优选C | 0.9173 | 0.00% |
| 005787 | 中欧趋势C | 1.0990 | 0.00% |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.7446 | 0.00% |
| 005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券 | 1.0872 | 0.00% |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.2300 | 0.00% |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.1909 | 0.00% |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0481 | 0.00% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 0.9982 | 0.00% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0826 | 0.00% |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0479 | 0.00% |
| 006601 | 国融融泰混合A | 0.6984 | 0.00% |
| 006602 | 国融融泰混合C | 0.6947 | 0.00% |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0523 | 0.00% |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 1.6287 | 0.00% |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 0.8318 | 0.00% |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6395 | 0.00% |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 1.0238 | 0.00% |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 0.00% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0048 | 0.00% |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0218 | 0.00% |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0033 | 0.00% |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 0.9640 | 0.00% |
| 007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 1.0434 | 0.00% |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0073 | 0.00% |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.2940 | 0.00% |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0242 | 0.00% |
| 008146 | 中银添瑞6个月定开债A | 1.0521 | 0.00% |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 0.00% |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0053 | 0.00% |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0176 | 0.00% |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0080 | 0.00% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0335 | 0.00% |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0121 | 0.00% |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0067 | 0.00% |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0052 | 0.00% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 1.0729 | 0.00% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 1.0780 | 0.00% |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0409 | 0.00% |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.0851 | 0.00% |
| 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.1803 | 0.00% |
| 008551 | 东财医药A | 0.8613 | 0.00% |
| 008552 | 东财医药C | 0.8526 | 0.00% |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0213 | 0.00% |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0211 | 0.00% |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 | 1.0044 | 0.00% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0680 | 0.00% |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 0.8293 | 0.00% |
| 009149 | 富国绝对收益C | 1.1700 | 0.00% |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.4193 | -0.01% |
| 001609 | 平安鑫享A | 1.5561 | -0.01% |
| 001610 | 平安鑫享C | 1.5269 | -0.01% |
| 001678 | 英大国企改革 | 1.5382 | -0.01% |
| 001969 | 光大尊盈半年C | 1.0662 | -0.01% |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 0.9365 | -0.01% |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 0.9497 | -0.01% |
| 002689 | 红塔红土长益C | 1.0127 | -0.01% |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 1.4647 | -0.01% |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 1.4527 | -0.01% |
| 003505 | 景顺景颐丰利C | 1.0339 | -0.01% |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.3879 | -0.01% |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.3543 | -0.01% |
| 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9555 | -0.01% |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0168 | -0.01% |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.0117 | -0.01% |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.0508 | -0.01% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.2196 | -0.01% |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0294 | -0.01% |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0369 | -0.01% |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0711 | -0.01% |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0747 | -0.01% |
| 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.0534 | -0.01% |
| 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2567 | -0.01% |
| 005891 | 先锋博盈纯债C | 0.7304 | -0.01% |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8696 | -0.01% |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.8226 | -0.01% |
| 006345 | 景顺集英成长两年定开混合 | 1.0898 | -0.01% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0606 | -0.01% |
| 006434 | 鹏华3个月中短债A | 1.1838 | -0.01% |
| 006456 | 鹏华3个月中短债C | 1.1566 | -0.01% |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.9108 | -0.01% |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.8925 | -0.01% |
| 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3564 | -0.01% |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0900 | -0.01% |
| 007752 | 中银招利债券A | 1.0826 | -0.01% |
| 007753 | 中银招利债券C | 1.0615 | -0.01% |
| 007925 | 平安鑫享E | 1.5487 | -0.01% |
| 008147 | 中银添瑞6个月定开债C | 1.0374 | -0.01% |
| 008469 | 朱雀安鑫回报A | 1.1778 | -0.01% |
| 008470 | 朱雀安鑫回报C | 1.1645 | -0.01% |
| 009004 | 海富通中证500指数增强C | 1.5686 | -0.01% |
| 151002 | 银河收益混合 | 1.8724 | -0.01% |
| 160635 | 医药LOF基金 | 0.8971 | -0.01% |
| 166001 | 中欧趋势LOF | 1.1234 | -0.01% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.7891 | -0.01% |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1231 | -0.01% |
| 710301 | 安达增强A | 1.3449 | -0.01% |
| 920003 | 3.7188 | -0.01% | |
| 920923 | 3.6446 | -0.01% | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 1.3116 | -0.02% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 1.2156 | -0.02% |
| 202105 | 南方广利A\/B | 1.4578 | -0.02% |
| 202107 | 南方广利C | 1.4967 | -0.02% |
| 460003 | 华泰增利B | 1.0466 | -0.02% |
| 519034 | 海富通中证500指数增强A | 1.5847 | -0.02% |
| 519519 | 华泰增利A | 1.0498 | -0.02% |
| 710302 | 安达增强C | 1.2776 | -0.02% |
| 000433 | 安信鑫发优选A | 1.9824 | -0.02% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1308 | -0.02% |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1161 | -0.02% |
| 001327 | 鹏华弘华A | 1.2690 | -0.02% |
| 001405 | 东方红策略A | 1.4271 | -0.02% |
| 001406 | 东方红策略C | 1.3229 | -0.02% |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.3185 | -0.02% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1.0233 | -0.02% |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4136 | -0.02% |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 1.1055 | -0.02% |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 1.1053 | -0.02% |
| 002630 | 江信瑞福A | 1.0248 | -0.02% |