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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 1.4487 | -0.06% |
| 003029 | 安信新优选混合C | 1.4299 | -0.06% |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.0656 | -0.06% |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.9834 | -0.06% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.4488 | -0.06% |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.1026 | -0.06% |
| 003842 | 中邮景泰A | 1.1112 | -0.06% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2933 | -0.06% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5610 | -0.06% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.8646 | -0.06% |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.9601 | -0.06% |
| 004237 | 中欧蓝筹C | 1.6746 | -0.06% |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5227 | -0.06% |
| 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1171 | -0.06% |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2942 | -0.06% |
| 004805 | 长信消费精选行业量化A | 1.2239 | -0.06% |
| 005041 | 人保精选A | 1.2087 | -0.06% |
| 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.4056 | -0.06% |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0784 | -0.06% |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6853 | -0.06% |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.3109 | -0.06% |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.5747 | -0.06% |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3414 | -0.06% |
| 005949 | 鑫元行业轮动A | 0.6520 | -0.06% |
| 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.4517 | -0.06% |
| 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.4090 | -0.06% |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8009 | -0.06% |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7818 | -0.06% |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.0453 | -0.06% |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1571 | -0.06% |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 1.0667 | -0.06% |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.3026 | -0.06% |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.2815 | -0.06% |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3917 | -0.06% |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 1.4410 | -0.06% |
| 008936 | 中银产业债债券C | 1.0748 | -0.06% |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.2898 | -0.06% |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.7703 | -0.06% |
| 000235 | 诺安稳固 | 1.0005 | -0.07% |
| 000345 | 鹏华丰融 | 1.3620 | -0.07% |
| 000664 | 国联安通盈A | 1.2200 | -0.07% |
| 001039 | 嘉实制造 | 1.3810 | -0.07% |
| 001113 | 大数据100A | 0.6886 | -0.07% |
| 001149 | 汇丰恒生C | 1.6881 | -0.07% |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2062 | -0.07% |
| 001763 | 广发多策略混合 | 1.5190 | -0.07% |
| 001810 | 中欧潜力价值A | 1.8703 | -0.07% |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5900 | -0.07% |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.4450 | -0.07% |
| 002006 | 工银新得益混合 | 1.4200 | -0.07% |
| 002244 | 景顺低碳科技 | 1.3740 | -0.07% |
| 002408 | 中信建投医改A | 1.7470 | -0.07% |
| 002547 | 民生养老服务 | 1.4910 | -0.07% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 1.0918 | -0.07% |
| 002745 | 北信瑞丰丰利 | 0.9926 | -0.07% |
| 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1.3385 | -0.07% |
| 003573 | 中信建投稳裕A | 1.0882 | -0.07% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.4690 | -0.07% |
| 003659 | 山西证券策略精选 | 1.0651 | -0.07% |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.1023 | -0.07% |
| 003843 | 中邮景泰C | 1.0949 | -0.07% |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3196 | -0.07% |
| 005042 | 人保精选C | 1.1704 | -0.07% |
| 005068 | 长信富海A | 1.0842 | -0.07% |
| 005274 | 中银景福回报混合A | 1.3478 | -0.07% |
| 005529 | 银华华茂定期开放债券A | 1.0759 | -0.07% |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1143 | -0.07% |
| 005764 | 中欧潜力价值C | 1.7787 | -0.07% |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0390 | -0.07% |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1413 | -0.07% |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 0.5865 | -0.07% |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.5778 | -0.07% |
| 007212 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1195 | -0.07% |
| 007268 | 山西裕睿6个月定开债A | 1.0398 | -0.07% |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0542 | -0.07% |
| 007553 | 中信建投医改C | 1.4354 | -0.07% |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3023 | -0.07% |
| 007770 | 同泰开泰混合A | 0.6088 | -0.07% |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5971 | -0.07% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9691 | -0.07% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9556 | -0.07% |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0230 | -0.07% |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3676 | -0.07% |
| 161217 | 国投资源LOF | 1.4180 | -0.07% |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 1.4780 | -0.07% |
| 320011 | 诺安中小盘 | 2.8820 | -0.07% |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7610 | -0.07% |
| 519228 | 海富通欣享混合C | 1.0833 | -0.07% |
| 519229 | 海富通欣享混合A | 1.0479 | -0.07% |
| 519632 | 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0219 | -0.07% |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7566 | -0.07% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.3492 | -0.07% |
| 872014 | 1.0096 | -0.07% | |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.2200 | -0.08% |
| 161610 | 融通领先成长LOF | 1.2480 | -0.08% |
| 169101 | 东方红睿丰LOF | 1.2200 | -0.08% |
| 169105 | 东方红睿华LOF | 1.1150 | -0.08% |
| 400011 | 东方核心动力混合A | 1.2323 | -0.08% |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.2836 | -0.08% |
| 519953 | 长信富海C | 1.0825 | -0.08% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.4015 | -0.08% |
| 870008 | 1.0232 | -0.08% | |
| 000107 | 富国稳增A | 1.2390 | -0.08% |
| 000109 | 富国稳增C | 1.2010 | -0.08% |
| 000968 | 广发养老指数A | 0.8484 | -0.08% |
| 001720 | 工银新增利混合 | 1.1820 | -0.08% |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.2961 | -0.08% |
| 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1.2540 | -0.08% |
| 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1.2150 | -0.08% |
| 002485 | 国联安通盈C | 1.1781 | -0.08% |
| 002636 | 广发集裕债券A | 1.1910 | -0.08% |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1894 | -0.08% |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4785 | -0.08% |
| 002982 | 广发养老指数C | 0.8337 | -0.08% |
| 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1.2943 | -0.08% |
| 003450 | 招商招信A | 1.0213 | -0.08% |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3927 | -0.08% |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3497 | -0.08% |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1179 | -0.08% |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | 1.2418 | -0.08% |
| 005059 | 南方安福混合A | 1.0780 | -0.08% |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.6470 | -0.08% |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.5623 | -0.08% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 1.1354 | -0.08% |
| 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.3092 | -0.08% |
| 005950 | 鑫元行业轮动C | 0.6442 | -0.08% |
| 005964 | 中欧安财债券 | 1.0715 | -0.08% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.1905 | -0.08% |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.9010 | -0.08% |
| 006160 | 博道启航混合A | 1.4588 | -0.08% |
| 006161 | 博道启航混合C | 1.4135 | -0.08% |
| 006887 | 诺德新生活A | 0.8797 | -0.08% |
| 006888 | 诺德新生活C | 0.8789 | -0.08% |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4152 | -0.08% |
| 007091 | 东兴兴福一年定开A | 1.2747 | -0.08% |
| 007269 | 山西裕睿6个月定开债C | 1.0290 | -0.08% |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0242 | -0.08% |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1097 | -0.08% |
| 007552 | 中信建投稳裕C | 1.0650 | -0.08% |
| 007569 | 南方安福混合C | 1.0617 | -0.08% |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.2882 | -0.08% |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 1.1992 | -0.08% |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 1.1827 | -0.08% |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2240 | -0.08% |
| 000271 | 中邮定开债A | 1.1070 | -0.09% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.7122 | -0.09% |
| 000583 | 江信聚福 | 1.2754 | -0.09% |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 1.1050 | -0.09% |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 1.5782 | -0.09% |
| 002637 | 广发集裕债券C | 1.1620 | -0.09% |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9627 | -0.09% |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1093 | -0.09% |
| 003456 | 信澳新目标混合 | 1.1260 | -0.09% |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.3876 | -0.09% |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.3545 | -0.09% |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2240 | -0.09% |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.1993 | -0.09% |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.0683 | -0.09% |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0638 | -0.09% |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.2365 | -0.09% |
| 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6698 | -0.09% |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0542 | -0.09% |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.2166 | -0.09% |
| 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0962 | -0.09% |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1201 | -0.09% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7986 | -0.09% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0960 | -0.09% |
| 006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0460 | -0.09% |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 1.1211 | -0.09% |
| 007412 | 景顺绩优成长混合A | 1.0987 | -0.09% |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.2848 | -0.09% |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.0727 | -0.09% |
| 184801 | 鹏华前海REIT | 100.0600 | -0.09% |
| 395012 | 中海强债C | 1.0910 | -0.09% |
| 485014 | 工银添颐B | 2.1900 | -0.09% |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0523 | -0.09% |
| 540004 | 汇丰晋信2026 | 3.0945 | -0.09% |
| 630001 | 华商领先企业 | 0.5306 | -0.09% |
| 690008 | 民生内地A | 1.0970 | -0.09% |
| 040037 | 华安安心债B | 0.9520 | -0.10% |
| 050014 | 博时创业A | 1.9310 | -0.10% |
| 163415 | 兴全商业模式LOF | 3.0700 | -0.10% |
| 206008 | 鹏华丰盛 | 1.0340 | -0.10% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 1.9220 | -0.10% |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.0330 | -0.10% |
| 519051 | 海富通一年定开A | 1.2502 | -0.10% |
| 519198 | 万家颐和A | 1.4683 | -0.10% |
| 519617 | 银河君信混合C | 1.1761 | -0.10% |
| 519618 | 银河君信混合I | 1.0782 | -0.10% |
| 610008 | 信澳信用债债券A | 0.9600 | -0.10% |
| 000520 | 上银新兴价值 | 0.9980 | -0.10% |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.0220 | -0.10% |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 1.9580 | -0.10% |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9110 | -0.10% |
| 001994 | 华安年年红C | 1.0450 | -0.10% |
| 003115 | 光大诚鑫A | 1.0663 | -0.10% |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.7406 | -0.10% |
| 004521 | 安信工业4.0混合A | 1.0050 | -0.10% |
| 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9870 | -0.10% |