最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
017506	明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7488	1.62%
018184	万家先进制造混合发起式A	1.0971	1.62%
018365	银华医疗健康混合C	0.8527	1.62%
018872	银河量化优选混合C	2.5785	1.62%
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.6029	1.62%
020511	金鹰科技致远混合C	1.4532	1.62%
022124	国寿安保策略精选混合C	2.2538	1.62%
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2198	1.62%
023781	摩根汇智优选混合C	1.1262	1.62%
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0511	1.62%
025404	苏新睿见量化选股股票A	0.9470	1.62%
025405	苏新睿见量化选股股票C	0.9421	1.62%
025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9931	1.62%
026283	东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8870	1.62%
026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.6173	1.62%
160215	国泰价值LOF	3.6390	1.62%
161017	500增强LOF	2.5110	1.62%

168002	国寿精选	3.1488	1.62%
510590	平安500	8.3819	1.62%
519651	银河转型混合A	0.4380	1.62%
007574	宝盈新价值C	3.9110	1.61%
008128	湘财长源股票型A	1.1645	1.61%
008182	方正富邦信泓混合C	0.8131	1.61%
008468	博道嘉瑞混合C	2.1617	1.61%
008898	国寿安保创精选88ETF联接A	1.4591	1.61%
009840	东财量化精选混合A	0.8723	1.61%
010885	长盛优势企业精选混合A	1.0127	1.61%
010886	长盛优势企业精选混合C	0.9902	1.61%
012350	万家元贞量化选股股票A	1.6498	1.61%
012351	万家元贞量化选股股票C	1.6212	1.61%
013366	汇添富产业升级混合C	1.1055	1.61%
014867	大摩优悦安和混合C	0.8828	1.61%
016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.1717	1.61%
016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	1.1437	1.61%
018185	万家先进制造混合发起式C	1.0781	1.61%
021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%
021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6263	1.61%
022083	华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.7886	1.61%
022084	华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.7799	1.61%
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2290	1.61%
023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.0831	1.61%
023387	国泰聚智量化选股混合发起C	1.0809	1.61%
024171	信澳医药健康混合C	1.2327	1.61%
025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9894	1.61%
026282	东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8858	1.61%
501078	科创配置	3.1080	1.61%
510530	工银500	8.6868	1.61%
516650	有色50	1.7879	1.61%
001413	国联鑫起点混合A	1.2651	1.60%
001414	国联鑫起点混合C	1.1782	1.60%
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8300	1.60%
005373	中加紫金混合A	1.9146	1.60%
008129	湘财长源股票型C	1.1221	1.60%
008467	博道嘉瑞混合A	2.2357	1.60%
008793	博道嘉元混合A	2.3276	1.60%
008794	博道嘉元混合C	2.2518	1.60%
008899	国寿安保创精选88ETF联接C	1.4315	1.60%
009841	东财量化精选混合C	0.8305	1.60%
011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.3062	1.60%
011150	创金合信ESG责任投资股票C	1.2695	1.60%
011598	信澳医药健康混合A	1.2409	1.60%
012045	大成医药健康股票A	0.6589	1.60%
012181	中银智能C	2.6088	1.60%
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3245	1.60%
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2896	1.60%
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
020236	路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
020237	路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.5360	1.60%
159500	中证500ETF富国	1.1572	1.60%
159652	有色ETF汇添富	1.5825	1.60%
159678	500增强ETF博时	1.5266	1.60%
159820	中证500ETF天弘	1.3392	1.60%
159922	中证500ETF嘉实	3.1266	1.60%
501216	行业精选	0.9007	1.60%
510500	500ETF	7.7078	1.60%
510580	ZZ500ETF	4.0537	1.60%
512510	ETF500	2.3151	1.60%
000711	嘉实医疗保健	2.6190	1.59%
001476	中银智能A	2.6628	1.59%
001747	易方达瑞祺混合A	1.6020	1.59%
002145	诺安景鑫混合	3.0284	1.59%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.8480	1.59%
002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3945	1.59%
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7780	1.59%
004434	博时逆向投资混合A	2.3678	1.59%
004435	博时逆向投资混合C	2.2582	1.59%
004945	长信中证500指数增强A	2.1779	1.59%
005062	博时中证500指数增强A	1.8158	1.59%
005255	浦银港股通量化混合A	0.6913	1.59%
005374	中加紫金混合C	1.8614	1.59%
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	2.3701	1.59%
005795	博时中证500指数增强C	1.7556	1.59%
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.9054	1.59%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.8792	1.59%
013224	浦银港股通量化混合C	0.6765	1.59%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4843	1.59%
013881	长信中证500指数增强C	2.1342	1.59%
016600	万家品质C	5.5007	1.59%
016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.0749	1.59%
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	2.3390	1.59%
023869	摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
025056	富国医药成长30股票C	0.9000	1.59%
026110	广发中证500指数量化增强C	0.9719	1.59%
159968	中证500ETF博时	10.1009	1.59%
160518	博时睿远LOF	2.5480	1.59%
510510	广发500	2.5027	1.59%
512500	中证500	4.3610	1.59%
515530	中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
519195	万家品质A	5.6098	1.59%
561350	国泰500	1.2238	1.59%
563750	500添富	1.0789	1.59%
001980	中欧量化驱动混合A	1.5685	1.58%
002216	易方达量化策略精选混合A	1.9300	1.58%
005727	中创400联接C	1.3314	1.58%
008138	富国龙头优势混合A	1.5247	1.58%
010584	渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
011630	东财有色增强A	2.1396	1.58%
011631	东财有色增强C	2.1047	1.58%
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0007	1.58%
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3329	1.58%
016710	泉果旭源三年持有期混合C	1.0582	1.58%
016856	银河景气行业混合A	1.2220	1.58%
017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.3479	1.58%
019323	中信建投致远混合C	1.4239	1.58%
019498	兴全创新优势混合A	1.6998	1.58%
019499	兴全创新优势混合C	1.6749	1.58%
020735	东财有色增强E	2.1236	1.58%
020875	中欧量化驱动混合C	1.5419	1.58%
021051	国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
021364	渤海汇金新动能主题混合C	1.2860	1.58%
023870	摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
026109	广发中证500指数量化增强A	0.9742	1.58%
070030	中创400联接A	2.2529	1.58%
159337	中证500ETF东财	1.7646	1.58%
202001	南方稳健	2.6285	1.58%
310388	申万菱信消费增长混合A	1.0920	1.58%
510550	方正500	1.9797	1.58%
515190	BOCI500	1.6184	1.58%
000308	建信创新中国	8.6960	1.57%
001045	华夏可转债增强债券A	1.9442	1.57%
001242	博时中证淘金大数据100A	1.4046	1.57%
001243	博时中证淘金大数据100I	1.4050	1.57%
001535	景顺改革机遇A	2.0660	1.57%
002708	大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
002952	建信多因子量化股票	1.6447	1.57%
004332	恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
007126	博道远航混合A	1.8817	1.57%
009162	富国医药成长30股票A	0.9038	1.57%
011790	建信创新驱动混合	1.3456	1.57%
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9809	1.57%
012887	华夏可转债增强债券C	1.9155	1.57%
016857	银河景气行业混合C	1.1943	1.57%
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2395	1.57%
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2313	1.57%
017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.3286	1.57%
018175	富国龙头优势混合C	1.5193	1.57%
019169	博时中证淘金大数据100C	1.3922	1.57%
019322	中信建投致远混合A	1.4386	1.57%
021052	国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2977	1.57%
159723	科技龙头ETF汇添富	1.0419	1.57%
159982	中证500ETF鹏华	2.0740	1.57%
160646	科技LOF	1.0693	1.57%
510560	国寿500	1.9302	1.57%
001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9509	1.56%
002906	南方中证500增强A	1.3970	1.56%
003641	长盛盛丰混合A	1.7535	1.56%
003642	长盛盛丰混合C	1.6960	1.56%
005793	华富可转债债券A	1.3772	1.56%
006969	圆信永丰高端制造A	2.7168	1.56%
007127	博道远航混合C	1.8113	1.56%
007223	工银瑞信中证500ETF联接C	1.4977	1.56%
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.4098	1.56%
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.3580	1.56%
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8763	1.56%
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.8502	1.56%
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0518	1.56%
014677	中信保诚至远动力混合E	3.0159	1.56%
016060	大成健康产业混合C	1.2990	1.56%
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7301	1.56%
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.7101	1.56%
021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.9302	1.56%
021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7103	1.56%
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1474	1.56%
024484	东吴裕盈平衡混合C	1.1415	1.56%
024485	东吴裕盈平衡混合D	1.0199	1.56%
024486	东吴裕盈平衡混合E	1.0514	1.56%
024487	东吴裕盈平衡混合F	0.9996	1.56%
024791	鑫元产业机遇混合C	0.6897	1.56%