近一月民生加银恒泽债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银恒泽债券010856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银恒泽债券 |
1.1432 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
民生加银恒泽债券 |
1.1421 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银恒泽债券 |
1.1419 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银恒泽债券 |
1.1427 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
民生加银恒泽债券 |
1.1433 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
民生加银恒泽债券 |
1.1427 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
民生加银恒泽债券 |
1.1421 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
民生加银恒泽债券 |
1.1412 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银恒泽债券 |
1.1412 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
民生加银恒泽债券 |
1.1403 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
民生加银恒泽债券 |
1.1431 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
民生加银恒泽债券 |
1.1456 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
民生加银恒泽债券 |
1.1471 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
民生加银恒泽债券 |
1.1471 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
民生加银恒泽债券 |
1.1456 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
民生加银恒泽债券 |
1.1466 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
民生加银恒泽债券 |
1.1488 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
民生加银恒泽债券 |
1.1502 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
民生加银恒泽债券 |
1.1499 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
民生加银恒泽债券 |
1.1505 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银恒泽债券 |
1.1506 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
民生加银恒泽债券 |
1.1515 |
-0.02% |
