近一月民生加银恒泽债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银恒泽债券010856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
民生加银恒泽债券 |
1.1698 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银恒泽债券 |
1.1697 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
民生加银恒泽债券 |
1.1702 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
民生加银恒泽债券 |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
民生加银恒泽债券 |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
民生加银恒泽债券 |
1.1700 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
民生加银恒泽债券 |
1.1693 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
民生加银恒泽债券 |
1.1696 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
民生加银恒泽债券 |
1.1688 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
民生加银恒泽债券 |
1.1683 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
民生加银恒泽债券 |
1.1683 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
民生加银恒泽债券 |
1.1694 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
民生加银恒泽债券 |
1.1701 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
民生加银恒泽债券 |
1.1704 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
民生加银恒泽债券 |
1.1696 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
民生加银恒泽债券 |
1.1698 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银恒泽债券 |
1.1700 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
民生加银恒泽债券 |
1.1708 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银恒泽债券 |
1.1702 |
0.05% |
