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南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)

近一月南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询
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查询指定日期范围南方臻利3个月定开债券发起A011910净值及计算阶段收益
近一月011910基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0365 0.04%
2025-12-16 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0361 0.00%
2025-12-15 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0361 -0.12%
2025-12-12 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0373 -0.03%
2025-12-11 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0376 0.04%
2025-12-10 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0372 0.06%
2025-12-09 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0366 0.02%
2025-12-08 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0364 -0.01%
2025-12-05 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0365 0.00%
2025-12-04 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0365 -0.11%
2025-12-03 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0376 -0.01%
2025-12-02 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0377 -0.14%
2025-12-01 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0392 -0.01%
2025-11-28 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0393 0.09%
2025-11-27 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0384 -0.08%
2025-11-26 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0392 -0.13%
2025-11-25 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0406 -0.12%
2025-11-24 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0418 -0.01%
2025-11-21 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0419 -0.06%
2025-11-20 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0425 -0.02%
2025-11-19 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0427 -0.05%
2025-11-18 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0432 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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