近一月泰康长江经济带债券A基金净值查询
查询指定日期范围泰康长江经济带债券A009343净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
泰康长江经济带债券A |
1.0663 |
0.04% |
2024-03-26 |
泰康长江经济带债券A |
1.0659 |
-0.01% |
2024-03-25 |
泰康长江经济带债券A |
1.0660 |
-0.01% |
2024-03-22 |
泰康长江经济带债券A |
1.0661 |
0.01% |
2024-03-21 |
泰康长江经济带债券A |
1.0660 |
0.02% |
2024-03-20 |
泰康长江经济带债券A |
1.0658 |
0.00% |
2024-03-19 |
泰康长江经济带债券A |
1.0658 |
0.04% |
2024-03-18 |
泰康长江经济带债券A |
1.0654 |
0.06% |
2024-03-15 |
泰康长江经济带债券A |
1.0648 |
0.02% |
2024-03-14 |
泰康长江经济带债券A |
1.0646 |
-0.03% |
2024-03-13 |
泰康长江经济带债券A |
1.0649 |
-0.03% |
2024-03-12 |
泰康长江经济带债券A |
1.0652 |
-0.07% |
2024-03-11 |
泰康长江经济带债券A |
1.0659 |
0.01% |
2024-03-08 |
泰康长江经济带债券A |
1.0658 |
0.00% |
2024-03-07 |
泰康长江经济带债券A |
1.0658 |
0.01% |
2024-03-06 |
泰康长江经济带债券A |
1.0657 |
0.06% |
2024-03-05 |
泰康长江经济带债券A |
1.0651 |
0.01% |
2024-03-04 |
泰康长江经济带债券A |
1.0650 |
0.04% |
2024-03-01 |
泰康长江经济带债券A |
1.0646 |
-0.06% |
2024-02-29 |
泰康长江经济带债券A |
1.0652 |
0.06% |
2024-02-28 |
泰康长江经济带债券A |
1.0646 |
0.02% |