近一月国泰兴富三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴富三个月定期开放债券007278净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0037 |
0.07% |
2024-03-26 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0030 |
-0.01% |
2024-03-25 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0031 |
-0.02% |
2024-03-22 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0033 |
-0.01% |
2024-03-21 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0034 |
0.02% |
2024-03-20 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0032 |
-0.01% |
2024-03-19 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0033 |
0.05% |
2024-03-18 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.06% |
2024-03-15 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0182 |
0.03% |
2024-03-14 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0179 |
-0.02% |
2024-03-13 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0181 |
-0.02% |
2024-03-12 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0183 |
-0.06% |
2024-03-11 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0189 |
-0.06% |
2024-03-08 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0195 |
0.00% |
2024-03-07 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0195 |
-0.01% |
2024-03-06 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0196 |
0.09% |
2024-03-05 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0187 |
0.00% |
2024-03-04 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0187 |
0.03% |
2024-03-01 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0184 |
-0.06% |
2024-02-29 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0190 |
0.05% |
2024-02-28 |
国泰兴富三个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.05% |