近一月国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴富三个月定开债007278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0259 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0257 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0256 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0253 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0250 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0244 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0246 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0243 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0240 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0245 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0246 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0248 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0247 |
0.02% |
