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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7800 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5489 | 2.46% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2905 | 1.34% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2651 | 1.34% |
| 国联成长优选混合A | 0.9020 | 0.55% |
| 国联成长优选混合C | 0.8810 | 0.55% |
| 国联物联网主题 | 1.0680 | 0.30% |
| 创业定开 | 0.7265 | 0.21% |