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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0437元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9150 | 0.09% |
| 国联恒泽纯债A | 1.0616 | 0.06% |
| 国联恒泽纯债C | 1.1054 | 0.05% |
| 国联恒信纯债A | 1.0291 | 0.02% |
| 国联恒信纯债C | 1.0232 | 0.02% |
| 国联中债1-5年国开行A | 1.0424 | 0.02% |
| 国联恒阳纯债A | 1.0495 | 0.02% |
| 国联恒阳纯债C | 1.0324 | 0.02% |
| 国联恒泰纯债A | 1.0026 | 0.01% |
| 国联恒泰纯债C | 1.0086 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |