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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y | 1.2387 | 100.00% |
| 半导设备 | 1.9979 | 6.84% |
| 半导材料 | 1.9085 | 6.82% |
| 半导体设备ETF易方达 | 2.1256 | 6.78% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.2131 | 6.49% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.2002 | 6.49% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.8342 | 6.47% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.8264 | 6.47% |
| 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 6.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券B | 1.3693 | 0.29% |
| 招商债券A | 1.3464 | 0.28% |
| 招商债券D | 1.3387 | 0.28% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1440 | 0.11% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1302 | 0.10% |
| 鑫元璟丰债券C | 1.0638 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2450 | 0.08% |
| 鹏扬稳利债券C | 1.1763 | 0.08% |
| 平安惠盈C | 1.2350 | 0.08% |
| 鑫元璟丰债券A | 1.0643 | 0.08% |