最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
012321	东财云计算指数增强A	1.5019	1.43%
012322	东财云计算指数增强C	1.4791	1.43%
014640	兴全合衡三年持有混合C	1.2384	1.43%
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2231	1.43%
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.2144	1.43%
018549	金鹰研究驱动混合A	1.0564	1.43%
018550	金鹰研究驱动混合C	1.0392	1.43%
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7130	1.43%
022709	万家臻选混合C	5.6316	1.43%
024046	富国致享量化选股股票A	1.1673	1.43%
025090	百嘉百裕成长混合发起式A	1.0327	1.43%
025647	平安高端装备混合发起式C	1.0063	1.43%
026074	恒生前海成长动力混合A	0.9194	1.43%
026075	恒生前海成长动力混合C	0.9172	1.43%
100056	富国低碳环保混合	2.2740	1.43%
159738	云计算ETF华泰柏瑞	1.9644	1.43%
202025	南方380A	2.4183	1.43%
519956	长信睿进C	1.1976	1.43%
519957	长信睿进A	1.2978	1.43%
000297	鹏华可转债A	1.8675	1.42%

001511	兴全新视野	2.3560	1.42%
002411	华夏新机遇混合A	1.5760	1.42%
002640	中信建投睿溢A	1.0937	1.42%
006147	宝盈融源可转债债券A	1.5789	1.42%
006148	宝盈融源可转债债券C	1.5458	1.42%
006843	中信建投睿溢C	0.9927	1.42%
007032	平安可转债A	1.3858	1.42%
007033	平安可转债C	1.3472	1.42%
007885	国联中证500ETF联接A	1.3336	1.42%
007886	国联中证500ETF联接C	1.3293	1.42%
009989	华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
010832	国泰合益混合A	0.9635	1.42%
010964	鹏华可转债C	1.4076	1.42%
011845	博时周期优选混合A	1.0086	1.42%
011875	博时先进制造混合C	1.0874	1.42%
014130	融通中证云计算与大数据主题(LOF)C	1.7070	1.42%
014639	兴全合衡三年持有混合A	1.2559	1.42%
015192	汇添富社会责任混合C	1.9930	1.42%
015748	上银可转债精选债券C	0.9425	1.42%
016840	博道惠泰优选混合A	1.3530	1.42%
016841	博道惠泰优选混合C	1.3250	1.42%
017762	银河转型混合C	0.4290	1.42%
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	2.2345	1.42%
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.7244	1.42%
022156	鹏华可转债债券D	1.6025	1.42%
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1140	1.42%
025091	百嘉百裕成长混合发起式C	1.0311	1.42%
025646	平安高端装备混合发起式A	1.0114	1.42%
026083	财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
026663	建信资源严选股票发起C	0.7654	1.42%
159606	中证500成长ETF易方达	1.3416	1.42%
161628	云计算LOF	1.7399	1.42%
165531	中信保诚多策略	2.2786	1.42%
515200	创新100	2.3974	1.42%
517390	云计算ETF天弘	1.8544	1.42%
001830	融通跨界成长灵活配置混合A	1.4420	1.41%
005498	银华积极成长混合A	1.7390	1.41%
005960	博时量化价值股票A	1.6938	1.41%
008897	上银可转债精选债券A	0.9536	1.41%
009998	摩根慧见两年持有期混合	1.2916	1.41%
010833	国泰合益混合C	0.9347	1.41%
010878	诺德优势产业	0.9527	1.41%
012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1511	1.41%
012716	长盛创新先锋C	2.6774	1.41%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6951	1.41%
013209	金鹰大视野混合A	0.9272	1.41%
013210	金鹰大视野混合C	0.9086	1.41%
015193	汇添富社会责任混合D	2.0080	1.41%
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.5838	1.41%
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.5703	1.41%
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0884	1.41%
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.0800	1.41%
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0604	1.41%
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.0483	1.41%
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.9601	1.41%
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.9466	1.41%
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.4149	1.41%
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.7467	1.41%
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1110	1.41%
025777	东方阿尔法瑞享混合发起A	1.0564	1.41%
025778	东方阿尔法瑞享混合发起C	1.0538	1.41%
025911	东方红中证全指指数增强A	1.0814	1.41%
026084	财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
026662	建信资源严选股票发起A	0.7672	1.41%
080002	长盛创新先锋A	2.7970	1.41%
159203	大盘成长ETF博时	1.3121	1.41%
159283	通用航空ETF南方	0.8629	1.41%
163818	中银中小盘	2.8250	1.41%
165520	有色LOF	2.7494	1.41%
257030	国联安优势	1.2220	1.41%
880007	招商资管智远成长混合A	0.5165	1.41%
001208	诺安低碳A	2.6780	1.40%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.4530	1.40%
002326	银华聚利C	1.1610	1.40%
005961	博时量化价值股票C	1.6164	1.40%
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8937	1.40%
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.8611	1.40%
009794	太平智选一年定期开放股票发起式	1.0840	1.40%
012528	广发鑫睿一年持有期混合A	1.1842	1.40%
013980	光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
014045	银华积极成长混合C	1.6897	1.40%
014187	华夏量化优选股票A	1.2630	1.40%
016400	摩根智选30混合C	4.3792	1.40%
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.5253	1.40%
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.5093	1.40%
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3710	1.40%
020659	诺安低碳经济股票D	2.6760	1.40%
021726	泓德智选启诚混合A	1.4091	1.40%
021727	泓德智选启诚混合C	1.4006	1.40%
022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0834	1.40%
022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0762	1.40%
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.3359	1.40%
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.3281	1.40%
022702	人保核心智选混合A	1.2336	1.40%
022703	人保核心智选混合C	1.2272	1.40%
023954	富国天瑞强势混合C	1.3030	1.40%
025912	东方红中证全指指数增强C	1.0780	1.40%
100022	富国天瑞强势混合A	1.3064	1.40%
217013	招商精选	4.0690	1.40%
370027	摩根智选30混合A	4.4851	1.40%
470008	汇添富策略回报混合	2.6120	1.40%
560500	500质量	1.3813	1.40%
563320	通用航空	0.8441	1.40%
690003	民生精选	0.6207	1.40%
881007	招商资管智远成长混合C	0.5067	1.40%
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2420	1.39%
006250	摩根动力精选混合A	2.7817	1.39%
006254	长城久悦债券A	1.3388	1.39%
007808	华银量化优选灵活配置	2.6092	1.39%
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.3128	1.39%
010723	中欧价值成长混合A	0.7742	1.39%
010724	中欧价值成长混合C	0.7393	1.39%
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7246	1.39%
010852	中欧内需成长混合A	0.9572	1.39%
010902	博时成长领航混合A	0.8548	1.39%
010903	博时成长领航混合C	0.8263	1.39%
011710	中欧睿泽混合A	0.7611	1.39%
011711	中欧睿泽混合C	0.7313	1.39%
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6929	1.39%
012707	中银核心精选混合C	0.9280	1.39%
013137	摩根动力精选混合C	2.7261	1.39%
013981	光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
014119	金鹰时代先锋混合A	0.6294	1.39%
014188	华夏量化优选股票C	1.2217	1.39%
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.7327	1.39%
015026	鹏华增华混合A	0.7613	1.39%
017479	广发医药精选股票A	1.3315	1.39%
017480	广发医药精选股票C	1.3103	1.39%
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.3650	1.39%
025673	鑫元港股通领航混合C	0.8840	1.39%
000826	广发百发100A	1.7660	1.38%
000827	广发百发100E	1.7630	1.38%
001917	招商量化精选股票A	3.5147	1.38%
001983	中邮低碳经济	0.8820	1.38%
002303	金鹰智慧生活混合A	0.3981	1.38%
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6069	1.38%
007950	招商量化精选股票C	3.3782	1.38%
008212	华夏新机遇混合C	1.6880	1.38%
009614	上银中证500指数增强型C	1.3321	1.38%
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.1049	1.38%
010853	中欧内需成长混合C	0.9191	1.38%
012706	中银核心精选混合A	0.9457	1.38%
013688	平安成长龙头1年持有混合C	1.0519	1.38%
014346	银华消费主题混合C	0.9249	1.38%
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.7089	1.38%
015027	鹏华增华混合C	0.7364	1.38%
015139	泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
015723	长城久悦债券C	1.3178	1.38%
025674	鑫元港股通领航混合A	0.8893	1.38%
025982	鹏华中证500指数量化增强A	1.0004	1.38%
025984	鹏华中证500指数量化增强I	0.9405	1.38%
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3990	1.38%
159226	中证A500增强ETF国泰	1.2505	1.38%
161818	银华消费主题混合	0.9521	1.38%
260101	景顺优选混合	4.8714	1.38%
562340	500成长	1.4227	1.38%
001047	光大保德信国企改革股票A	1.5570	1.37%
009004	海富通中证500指数增强C	2.3036	1.37%
009613	上银中证500指数增强型A	1.3569	1.37%
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.5309	1.37%
010253	兴银中证500指数增强A	1.2188	1.37%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.37%
011205	兴银中证500指数增强C	1.2046	1.37%
011454	华泰柏瑞景气优选C	1.0800	1.37%
013687	平安成长龙头1年持有混合A	1.0932	1.37%
014120	金鹰时代先锋混合C	0.6084	1.37%
015140	泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
017960	招商趋势领航混合A	1.8005	1.37%
017961	招商趋势领航混合C	1.7628	1.37%
019320	易方达中证500质量成长ETF联接A	1.6527	1.37%
019321	易方达中证500质量成长ETF联接C	1.6382	1.37%
019749	金鹰智慧生活混合C	0.3913	1.37%
022706	银河中证A500指数增强A	1.1576	1.37%
022707	银河中证A500指数增强C	1.1549	1.37%
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8901	1.37%
025983	鹏华中证500指数量化增强C	0.9979	1.37%
519034	海富通中证500指数增强A	2.3412	1.37%
519995	长信金利趋势混合A	0.4650	1.37%
561660	通航基金	0.8878	1.37%
000598	长盛生态环境混合A	5.7083	1.36%