近一月西部利得聚利6个月定开债A|西部利得聚利6个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债A007375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1649 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1646 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1645 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1647 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1646 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1646 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1646 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1643 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1643 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1639 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1639 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1634 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1633 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1633 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1639 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1642 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1642 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1636 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1637 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1641 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1644 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚利6个月定开债A |
1.1639 |
0.03% |
