近一月西部利得聚利6个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债券A007375净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1040 |
-0.13% |
2024-04-25 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1054 |
0.01% |
2024-04-24 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1053 |
-0.14% |
2024-04-23 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1068 |
0.08% |
2024-04-22 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1059 |
0.07% |
2024-04-19 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1051 |
0.05% |
2024-04-18 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1045 |
0.05% |
2024-04-17 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1039 |
0.04% |
2024-04-16 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1035 |
0.03% |
2024-04-15 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1032 |
0.05% |
2024-04-12 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1026 |
0.09% |
2024-04-11 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1016 |
0.06% |
2024-04-10 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1009 |
0.00% |
2024-04-09 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1009 |
0.06% |
2024-04-08 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1002 |
0.06% |
2024-04-03 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0995 |
0.05% |
2024-04-02 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0989 |
0.05% |
2024-04-01 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0984 |
-0.02% |
2024-03-29 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0986 |
0.04% |
2024-03-28 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0982 |
0.01% |