近一月鑫元一年中高等级债基金净值查询
查询指定日期范围鑫元一年中高等级债008139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0687 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0674 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0698 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0715 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0716 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0730 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0721 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0710 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0702 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0694 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0688 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0687 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0681 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0673 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0669 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0669 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0663 |
0.08% |
