最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001133	广发消费联接A	0.8543	0.04%
001147	中欧瑾源C	1.4092	0.04%
001173	中欧瑾和A	1.0286	0.04%
001174	中欧瑾和C	0.9731	0.04%
001335	南方利众A	1.4688	0.04%
001677	中银战略新兴产业股票A	2.2550	0.04%
001794	兴银朝阳	1.0207	0.04%
001927	华夏消费升级混合A	2.2730	0.04%
002279	浙商惠盈A	1.0230	0.04%
002569	博时裕弘纯债债券A	1.1134	0.04%
002622	广发稳裕混合A	1.2624	0.04%
002805	浙商汇金聚利A	1.1220	0.04%
002817	招商招恒纯债A	1.1172	0.04%
002818	招商招恒纯债C	1.1164	0.04%
002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.7695	0.04%
002977	广发消费联接C	0.8438	0.04%
003062	银华通利灵活配置混合A	1.3352	0.04%
003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0407	0.04%
003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0350	0.04%
003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.8413	0.04%

003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.3057	0.04%
003301	华夏鼎融债券A	1.0395	0.04%
003302	华夏鼎融债券C	1.1143	0.04%
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2500	0.04%
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2155	0.04%
003486	平安惠隆纯债A	1.0724	0.04%
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.0270	0.04%
003614	中信保诚景瑞债券A	1.0283	0.04%
003615	中信保诚景瑞债券C	1.0263	0.04%
003656	民生鑫元纯债A	1.0393	0.04%
003657	民生鑫元纯债C	1.1279	0.04%
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2216	0.04%
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2107	0.04%
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0261	0.04%
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0352	0.04%
003834	华夏能源革新股票A	2.3200	0.04%
003866	博时富诚纯债债券	1.1217	0.04%
004061	华夏鼎隆债券A	1.0117	0.04%
004062	华夏鼎隆债券C	1.0491	0.04%
004100	鹏华安益增强混合	1.3375	0.04%
004234	中欧数据挖掘混合C	1.3924	0.04%
004586	鹏扬汇利债券C	1.0580	0.04%
004728	中欧瑾泰债券A	1.0566	0.04%
004729	中欧瑾泰债券C	1.0408	0.04%
004790	富荣中证500指数增强A	1.1274	0.04%
004791	富荣中证500指数增强C	1.1203	0.04%
004812	中欧先进制造股票A	2.0122	0.04%
004813	中欧先进制造股票C	1.9543	0.04%
004899	中银信享定期开放债券	1.0025	0.04%
004902	富国丰利增强债券	1.1915	0.04%
005078	富国宝利增强债券	1.2344	0.04%
005311	万家经济新动能混合A	1.0281	0.04%
005375	建信睿和纯债定期开放债券	1.0236	0.04%
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0573	0.04%
005573	东吴悦秀纯债A	1.1155	0.04%
005710	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.0424	0.04%
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.0935	0.04%
006005	诺安鼎利混合A	1.2201	0.04%
006287	永赢盛益债券A	1.0827	0.04%
006288	永赢盛益债券C	1.0723	0.04%
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0635	0.04%
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0363	0.04%
006427	招商添悦纯债A	1.0387	0.04%
006428	招商添悦纯债C	1.0360	0.04%
006443	永赢裕益债券A	1.0205	0.04%
006444	永赢裕益债券C	1.0191	0.04%
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0797	0.04%
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0738	0.04%
006464	浦银普益A	1.0455	0.04%
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0456	0.04%
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0426	0.04%
006516	浙商汇金短债A	1.0253	0.04%
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.2624	0.04%
006557	海富通研究精选混合A	1.1634	0.04%
006635	永赢伟益债券	1.1420	0.04%
006666	华夏鼎康债券C	1.0356	0.04%
006732	方正富邦富利纯债C	1.0799	0.04%
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0465	0.04%
006961	南方7-10年国开债A	1.2604	0.04%
006962	南方7-10年国开债C	1.2540	0.04%
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0753	0.04%
006997	平安惠添纯债	1.0421	0.04%
007046	方正富邦创新动力混合C	0.5143	0.04%
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0264	0.04%
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.3230	0.04%
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0392	0.04%
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0350	0.04%
007169	易方达中债1-3年国开行债券A	1.0123	0.04%
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0575	0.04%
007296	天弘安益债券C	1.0636	0.04%
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1234	0.04%
007385	华泰保兴安盈	1.3552	0.04%
007447	平安惠泰纯债	1.1137	0.04%
007512	工银沪港深股票C	0.7453	0.04%
007610	汇安嘉诚债券C	1.0053	0.04%
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0257	0.04%
007987	鹏华丰庆债券	1.0221	0.04%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.0693	0.04%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0427	0.04%
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0288	0.04%
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0255	0.04%
008216	农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0139	0.04%
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0128	0.04%
008318	博道久航混合A	1.1360	0.04%
008481	永赢股息优选C	1.3050	0.04%
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0277	0.04%
008539	工银开元利率债债券A	1.0529	0.04%
008548	浙商惠盈C	1.0289	0.04%
008610	海富通添鑫收益债券C	1.0628	0.04%
008611	海富通添鑫收益债券A	1.0799	0.04%
008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1238	0.04%
008762	天弘恒享一年定开	1.1211	0.04%
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0490	0.04%
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1394	0.04%
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1214	0.04%
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2245	0.04%
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2046	0.04%
008982	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.1231	0.04%
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.0678	0.04%
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.0504	0.04%
009116	东兴中证消费50A	1.1407	0.04%
009117	东兴中证消费50C	1.1361	0.04%
009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1162	0.04%
009288	惠升和裕纯债C	1.0412	0.04%
009405	平安惠隆纯债C	1.0557	0.04%
092002	大成债券C	1.0720	0.04%
100060	富国高新混合	2.2860	0.04%
110012	易方达科汇	2.2430	0.04%
121006	国投稳健	2.4500	0.04%
160523	安丰18C	1.0110	0.04%
161019	富国天锋LOF	1.0940	0.04%
169106	东方红创优定开	1.0305	0.04%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6197	0.04%
320021	诺安双利债	2.5970	0.04%
501087	交银瑞丰	1.0880	0.04%
510080	长盛全债指数增强债券A	1.5962	0.04%
519162	新华增怡A	1.3647	0.04%
519163	新华增怡C	1.3710	0.04%
519933	长信利发债	1.0953	0.04%
530020	建信转债A	2.7800	0.04%
531020	建信转债C	2.6630	0.04%
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3361	0.04%
660109	农理增强C	1.6932	0.04%
675111	西部利得汇享债券A	1.2527	0.04%
675113	西部利得汇享债券C	1.2447	0.04%
730001	方正富邦创新动力混合A	0.5337	0.04%
870008		1.0218	0.04%
872014		1.0082	0.04%
900003		1.0296	0.04%
952024	国泰君安君得盛债券A	1.1393	0.04%
080003	长盛积极配置	1.1574	0.03%
090002	大成债券A\/B	1.0607	0.03%
110007	易稳健收益A	1.3350	0.03%
110008	易稳健收益B	1.3466	0.03%
110022	易基消费	3.6800	0.03%
160515	安丰18定开	1.0487	0.03%
161038	成长LOF	1.0499	0.03%
163008	长信利鑫A	0.6204	0.03%
164509	国富恒利债券LOF	0.8636	0.03%
164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0446	0.03%
167504	利率债券	1.1055	0.03%
167505	中短利率	1.0163	0.03%
169102	东方红睿阳定开	1.2674	0.03%
200016	长城稳健成长混合A	1.2716	0.03%
270002	广发稳健A	1.4693	0.03%
270041	广发消费品A	2.8790	0.03%
472007	汇添富利率债	1.0291	0.03%
519097	新华中小市值	2.4327	0.03%
519150	新华优选消费	2.6732	0.03%
519206	万家年年恒荣A	1.1197	0.03%
519207	万家年年恒荣C	1.0967	0.03%
519666	银信添利B	1.0180	0.03%
519667	银信添利A	1.0183	0.03%
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0690	0.03%
519993	长信增利动态混合	0.7495	0.03%
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1866	0.03%
900079		0.9983	0.03%
000801	中金纯债A	1.2622	0.03%
000814	鑫元合享纯债C	1.0834	0.03%
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0389	0.03%
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0374	0.03%
001110	中欧瑾泉A	1.9070	0.03%
001111	中欧瑾泉C	1.5014	0.03%
001146	中欧瑾源A	1.5142	0.03%
001357	泓德泓富A	1.1409	0.03%
001505	南方利众C	1.4940	0.03%
001567	南方利达C	1.2828	0.03%
001578	博时裕瑞	1.1089	0.03%
001914	中信建投聚利A	1.0969	0.03%
001957	嘉合磐通A	1.1083	0.03%
001958	嘉合磐通C	1.0836	0.03%
002155	国金鑫瑞灵活A	0.6743	0.03%
002274	中邮纯债聚利A	1.1660	0.03%
002275	中邮纯债聚利C	1.1616	0.03%
002387	工银沪港深股票A	0.7624	0.03%
002598	平安消费精选混合A	0.9289	0.03%
002599	平安消费精选混合C	0.9048	0.03%
002659	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.1180	0.03%
002698	博时裕利纯债债券	1.0034	0.03%
002716	博时裕通纯债A	1.0737	0.03%