最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
003862	招商兴福混合C	1.4220	0.23%
006556	海富通研究精选混合C	1.4934	0.23%
006882	华泰保兴健康消费A	0.7821	0.23%
006883	华泰保兴健康消费C	0.7439	0.23%
007737	诺德研发创新100	1.7185	0.23%
009488	中邮价值精选混合A	1.5784	0.23%
009489	中邮价值精选混合C	1.5540	0.23%
011884	工银景气优选混合A	1.1161	0.23%
011885	工银景气优选混合C	1.0820	0.23%
013680	华安品质甄选混合A	1.3726	0.23%
013681	华安品质甄选混合C	1.3496	0.23%
013917	国联成长先锋一年持有混合C	1.0221	0.23%
014977	华安生态优先混合C	2.6570	0.23%
016122	华富中证科创创业50指数增强A	1.6592	0.23%
016123	华富中证科创创业50指数增强C	1.6325	0.23%
016291	华安大国新经济股票C	3.9210	0.23%
017485	长盛高端装备混合C	5.6500	0.23%
018492	格林聚合增强债券C	1.1755	0.23%
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0871	0.23%
020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8720	0.23%

021094	东方低碳经济混合A	1.2159	0.23%
024459	华商致远回报混合A	2.9929	0.23%
024460	华商致远回报混合C	2.9726	0.23%
024638	永赢汇达6个月持有混合A	1.0478	0.23%
024639	永赢汇达6个月持有混合C	1.0453	0.23%
024641	中欧化工产业混合发起C	1.1382	0.23%
024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0282	0.23%
024867	圆信永丰新材料混合发起C	1.0273	0.23%
025002	交银产业臻选混合	0.8730	0.23%
026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6937	0.23%
163804	中银收益	1.5035	0.23%
481001	工银核心价值混合A	0.4721	0.23%
561100	电子龙头	1.5493	0.23%
561600	消费电子	0.7054	0.23%
562950	消电50	1.4929	0.23%
960012	中银收益H	1.5008	0.23%
000294	华安生态优先混合A	2.7310	0.22%
001152	融通新区域	1.3390	0.22%
004405	国寿安保稳寿混合A	1.1910	0.22%
006371	长安鑫盈混合A	2.1664	0.22%
006372	长安鑫盈混合C	2.0596	0.22%
008208	博道嘉泰回报混合	2.5007	0.22%
010864	泓德卓远混合A	0.8797	0.22%
010905	博时双季鑫6个月持有期混合C	1.1495	0.22%
011805	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0157	0.22%
012689	长安成长优选混合C	0.7724	0.22%
013515	添富蓝筹C	3.1420	0.22%
013516	添富蓝筹E	3.1700	0.22%
013916	国联成长先锋一年持有混合A	1.0586	0.22%
014356	长信企业成长三年持有混合A	1.1043	0.22%
014616	尚正正鑫混合发起C	0.9531	0.22%
014663	富国创新发展两年定期开放混合A	1.5045	0.22%
014664	富国创新发展两年定期开放混合C	1.4628	0.22%
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8421	0.22%
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8265	0.22%
017027	鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	2.2052	0.22%
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	2.1861	0.22%
019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0380	0.22%
021095	东方低碳经济混合C	1.2067	0.22%
025442	景顺长城产业优选混合	0.8324	0.22%
026120	东财北证50指数增强发起式C	0.6923	0.22%
159779	消费电子ETF招商	1.3911	0.22%
161040	创业富国定开	2.1311	0.22%
210008	金鹰策略配置混合	2.0209	0.22%
002518	民生鑫福A	1.3282	0.21%
002707	大摩科技领先混合A	2.9614	0.21%
004406	国寿安保稳寿混合C	1.1839	0.21%
004913	中银证券聚瑞混合A	1.4824	0.21%
005281	中科沃土转型升级混合A	1.3151	0.21%
005310	广发电子信息传媒股票A	4.5546	0.21%
009069	大成睿鑫股票A	1.3654	0.21%
010094	交银产业机遇混合	0.9382	0.21%
010264	鹏华成长智选混合A	1.2096	0.21%
010904	博时双季鑫6个月持有期混合A	1.1725	0.21%
010924	博时双季鑫6个月持有期混合B	1.1527	0.21%
011806	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.9957	0.21%
013720	新华增怡E	1.2885	0.21%
014357	长信企业成长三年持有混合C	1.0812	0.21%
014871	大摩科技领先混合C	2.9096	0.21%
015285	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.6648	0.21%
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.6797	0.21%
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.6548	0.21%
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6786	0.21%
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6509	0.21%
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9605	0.21%
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.9436	0.21%
017026	鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%
018660	中科沃土转型升级混合C	1.3601	0.21%
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0749	0.21%
019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0268	0.21%
023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0493	0.21%
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.6793	0.21%
202105	南方广利A\/B	2.1616	0.21%
202107	南方广利C	2.1983	0.21%
217002	招商平衡	1.6696	0.21%
519162	新华增怡A	1.8351	0.21%
519163	新华增怡C	1.8261	0.21%
001017	宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
001048	富国新兴产业股票A	5.8388	0.20%
001170	宏利复兴混合A	4.4770	0.20%
001751	华商信用增强A	2.0200	0.20%
002563	泓德泓汇混合	3.6253	0.20%
002959	汇添富盈泰灵活配置混合	1.5170	0.20%
003550	宏利改革动力混合C	1.9870	0.20%
003655	信澳新财富混合A	0.9501	0.20%
004745	长盛创新驱动混合A	3.6220	0.20%
004914	中银证券聚瑞混合C	1.4723	0.20%
007072	民生鑫福C	1.1766	0.20%
009054	圆信永丰沣泰A	1.7385	0.20%
009070	大成睿鑫股票C	1.3326	0.20%
010121	九泰久福量化股票C	0.8732	0.20%
010236	广发电子信息传媒股票C	4.4526	0.20%
010265	鹏华成长智选混合C	1.1536	0.20%
010865	泓德卓远混合C	0.8402	0.20%
011170	宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
011171	宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
012572	恒越乐享添利混合A	1.1230	0.20%
015286	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6483	0.20%
015386	中银主题策略混合C	5.0569	0.20%
015686	富国新兴产业股票C	5.6969	0.20%
017612	宏利复兴混合C	4.4280	0.20%
018237	长盛创新驱动混合C	3.5488	0.20%
018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	3.0220	0.20%
019295	博时匠心优选混合A	1.7666	0.20%
019296	博时匠心优选混合C	1.7292	0.20%
019997	长信优势行业混合A	1.4695	0.20%
023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0426	0.20%
024238	信澳新财富混合C	0.9488	0.20%
025064	民生加银鑫福混合E	1.3248	0.20%
025971	安信成长共赢混合C	1.1274	0.20%
025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8864	0.20%
025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6597	0.20%
163822	中银主题策略混合A	5.1485	0.20%
570008	诺德周期	6.1190	0.20%
000976	长城新兴产业混合A	1.6421	0.19%
001276	建信新经济	1.0790	0.19%
008793	博道嘉元混合A	2.2909	0.19%
008794	博道嘉元混合C	2.2163	0.19%
010120	九泰久福量化股票A	0.8983	0.19%
010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
011891	易方达先锋成长混合A	3.9506	0.19%
011892	易方达先锋成长混合C	3.8716	0.19%
012573	恒越乐享添利混合C	1.0954	0.19%
014472	景顺远见成长混合A	2.0579	0.19%
014473	景顺远见成长混合C	2.0011	0.19%
014600	博时回报严选混合A	1.8709	0.19%
014601	博时回报严选混合C	1.8285	0.19%
015224	汇添富进取成长混合C	1.0252	0.19%
019412	长城新兴产业混合C	1.6124	0.19%
019998	长信优势行业混合C	1.5011	0.19%
021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.5083	0.19%
021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.4966	0.19%
025658	国金科创创业量化选股股票A	1.0836	0.19%
025659	国金科创创业量化选股股票C	1.0795	0.19%
025970	安信成长共赢混合A	1.1307	0.19%
025986	东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.8825	0.19%
257020	国联安精选	1.0830	0.19%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6730	0.19%
588830	科创新能	1.1291	0.19%
589550	KC价值	1.2478	0.19%
589960	科创新源	0.7989	0.19%
001601	鑫元鑫新A	0.9461	0.18%
001602	鑫元鑫新C	0.8970	0.18%
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.8530	0.18%
002103	招商康泰混合	1.1330	0.18%
003545	东兴兴利债券A	1.1562	0.18%
005094	万家臻选混合A	5.6021	0.18%
009617	东兴兴利债券C	1.1551	0.18%
010062	南方行业精选一年混合A	0.9591	0.18%
010115	易方达远见成长混合A	3.5692	0.18%
010838	格林泓景债券C	1.0123	0.18%
011024	东兴兴利债券D	1.1360	0.18%
011027	国寿安保稳弘混合A	1.3289	0.18%
011412	易方达远见成长混合C	3.4906	0.18%
012123	招商金安成长严选混合	0.7980	0.18%
013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	1.3445	0.18%
013513	长安先进制造混合A	0.8921	0.18%
015223	汇添富进取成长混合A	1.0502	0.18%
015559	长江启航混合发起A	0.9924	0.18%
016292	华安物联网主题股票C	1.6910	0.18%
022709	万家臻选混合C	5.5521	0.18%
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.9723	0.18%
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A	1.0425	0.18%
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C	1.0404	0.18%
025576	长盛上证科创板综合指数增强A	1.0000	0.18%
025577	长盛上证科创板综合指数增强C	0.9971	0.18%
165522	TMTLOF	1.3717	0.18%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	5.6929	0.18%
588960	新能科创	1.0428	0.18%
000189	易方达丰华债券A	1.4499	0.17%
001530	万家瑞富A	1.1523	0.17%
001603	易方达安盈回报混合A	2.6355	0.17%
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3138	0.17%
005903	宏利绩优混合A	4.2814	0.17%
006072	民生加银创新成长混合A	0.8396	0.17%
006435	景顺长城创新成长混合	1.8673	0.17%
007850	方正富邦天睿混合A	1.6308	0.17%
009376	景顺长城成长领航混合	1.5801	0.17%