热搜: 国际金融 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A 嘉实海外中国股票混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025333 诺安成长混合C 2.3830 0.42%
026684 永赢锐见成长混合A 0.9101 0.42%
026685 永赢锐见成长混合C 0.9082 0.42%
050014 博时创业A 2.8770 0.42%
159259 成长ETF易方达 1.3193 0.42%
506007 广发科创 1.4402 0.42%
519949 长信利信A 1.9030 0.42%
540007 汇丰中小盘 2.6802 0.42%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6610 0.41%
005028 鹏华研究精选混合 2.8899 0.41%
006080 海富通电子信息传媒产业股票C 5.5768 0.41%
006081 海富通电子信息传媒产业股票A 5.9847 0.41%
011649 易方达逆向投资混合A 1.2378 0.41%
011650 易方达逆向投资混合C 1.2103 0.41%
012530 永赢惠添盈一年混合 1.6767 0.41%
014875 惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
026822 长盛电子信息主题混合C 1.6609 0.41%
169101 东方红睿丰LOF 1.9630 0.41%
001496 工银聚焦 2.2810 0.40%
002553 博时创业C 2.7930 0.40%
007349 华夏科技创新混合A 2.9737 0.40%
007350 华夏科技创新混合C 2.8393 0.40%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1421 0.40%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1037 0.40%
011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 0.40%
013242 华银优势行业股票 1.9459 0.40%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.4433 0.40%
014874 惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
015030 博时远见回报混合A 1.5421 0.40%
470021 汇添富优选回报混合A 2.0020 0.40%
000029 富国宏观策略A 3.0860 0.39%
004958 圆信永丰优享生活 2.6734 0.39%
010418 财通景气行业混合A 1.8993 0.39%
010558 汇安鑫利优选混合A 0.8776 0.39%
010559 汇安鑫利优选混合C 0.8540 0.39%
011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.4131 0.39%
014957 华富消费成长股票A 0.6462 0.39%
014958 华富消费成长股票C 0.6250 0.39%
015031 博时远见回报混合C 1.5006 0.39%
015096 东财数字经济混合发起式A 2.6224 0.39%
016234 财通景气行业混合C 1.8691 0.39%
018835 广发成长启航混合A 3.2991 0.39%
018836 广发成长启航混合C 3.2680 0.39%
022336 京管泰富创新动力混合发起A 1.1090 0.39%
022337 京管泰富创新动力混合发起C 1.1013 0.39%
588520 科创增 1.3284 0.39%
001300 大成睿景A 2.6690 0.38%
005059 南方安福混合A 1.2268 0.38%
005851 财通新视野A 5.0949 0.38%
005959 财通新视野C 4.7708 0.38%
007293 长信利信C 1.8470 0.38%
007355 汇添富科技创新混合A 4.5164 0.38%
007356 汇添富科技创新混合C 4.2561 0.38%
007771 同泰开泰混合C 0.5824 0.38%
009327 东兴兴晟混合A 1.6743 0.38%
009328 东兴兴晟混合C 1.6141 0.38%
010009 国联成长优选混合C 1.2015 0.38%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0958 0.38%
015097 东财数字经济混合发起式C 2.5300 0.38%
016119 华富时代锐选混合A 0.9010 0.38%
016120 华富时代锐选混合C 0.8877 0.38%
017987 易方达国企主题混合A 1.6902 0.38%
017988 易方达国企主题混合C 1.6622 0.38%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.4759 0.38%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.4770 0.38%
024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.7758 0.38%
026517 上银科技先锋股票发起式C 0.6143 0.38%
320007 诺安成长混合A 2.3930 0.38%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 0.38%
501015 财通升级混合LOF 3.1640 0.38%
001301 大成睿景C 2.4360 0.37%
006890 摩根领先优选混合A 0.8738 0.37%
007340 南方科技创新混合A 3.4409 0.37%
007341 南方科技创新混合C 3.2361 0.37%
007569 南方安福混合C 1.2156 0.37%
007770 同泰开泰混合A 0.5995 0.37%
010008 国联成长优选混合A 1.2481 0.37%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3922 0.37%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3607 0.37%
013025 富国宏观策略C 2.9940 0.37%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.1752 0.37%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.1263 0.37%
013937 广发睿升混合C 0.9193 0.37%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.5599 0.37%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5204 0.37%
017121 南方贤元一年持有债券A 1.1410 0.37%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.1260 0.37%
019368 长城均衡成长混合C 1.8682 0.37%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.4573 0.37%
024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.7810 0.37%
025918 易方达科技先锋混合A 1.2461 0.37%
026066 易方达成长驱动混合A 1.2743 0.37%
026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6157 0.37%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1387 0.36%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9490 0.36%
008633 万家科技创新混合A 1.3870 0.36%
008634 万家科技创新混合C 1.3414 0.36%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.8902 0.36%
012502 银华安盛混合 0.7345 0.36%
012716 长盛创新先锋C 2.6402 0.36%
013936 广发睿升混合A 0.9365 0.36%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.0970 0.36%
015963 汇安品质优选混合A 0.8254 0.36%
015964 汇安品质优选混合C 0.8087 0.36%
017098 摩根领先优选混合C 0.8559 0.36%
017122 南方贤元一年持有债券C 1.1203 0.36%
019003 易方达科技智选混合A 2.4332 0.36%
019004 易方达科技智选混合C 2.3971 0.36%
019367 长城均衡成长混合A 1.8989 0.36%
025919 易方达科技先锋混合C 1.2410 0.36%
026067 易方达成长驱动混合C 1.2712 0.36%
080002 长盛创新先锋A 2.7580 0.36%
519993 长信增利动态混合 0.9915 0.36%
000390 华商优势行业混合A 2.6020 0.35%
001437 易方达瑞享I 11.7703 0.35%
001438 易方达瑞享E 9.5140 0.35%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 2.3456 0.35%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 2.3201 0.35%
005206 南方成长C 5.2639 0.35%
005255 浦银港股通量化混合A 0.6805 0.35%
005875 易方达中盘成长混合 3.5685 0.35%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.9510 0.35%
011121 广发兴诚混合A 0.3396 0.35%
012478 富国匠心精选12个月持有期混合C 1.6691 0.35%
013224 浦银港股通量化混合C 0.6659 0.35%
015692 富国通胀主题混合C 8.7990 0.35%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.2756 0.35%
019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1.1590 0.35%
025348 华商优势行业混合C 2.5910 0.35%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.0372 0.35%
202023 南方成长A 5.6876 0.35%
213008 宝盈资源优选混合 2.4632 0.35%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.6909 0.35%
002542 长城久鼎混合A 3.1158 0.34%
004760 国寿安保稳瑞混合A 1.3557 0.34%
004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3457 0.34%
012477 富国匠心精选12个月持有期混合A 1.7205 0.34%
015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.6765 0.34%
016059 长城久鼎混合C 3.0491 0.34%
021765 长盛北证50成份指数增强A 0.8645 0.34%
021766 长盛北证50成份指数增强C 0.8597 0.34%
026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.0401 0.34%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 9.0190 0.34%
519156 新华行业配置A 1.0403 0.34%
001106 华商健康 1.5320 0.33%
001182 易方达安心回馈混合A 2.8675 0.33%
001869 招商制造业混合A 3.6490 0.33%
006401 先锋量化优选A 2.2367 0.33%
008904 华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
011130 广发兴诚混合C 0.3319 0.33%
014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 1.7191 0.33%
015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.6457 0.33%
016256 中信保诚中小盘混合C 5.0796 0.33%
016594 易方达安心回馈混合C 2.8216 0.33%
017746 建信电子行业股票A 2.5307 0.33%
017747 建信电子行业股票C 2.4968 0.33%
017977 信澳优享生活混合A 1.0415 0.33%
018956 中航机遇领航混合发起A 4.5106 0.33%
018957 中航机遇领航混合发起C 4.4266 0.33%
024083 浦银科创板综合指数增强A 1.3520 0.33%
024084 浦银科创板综合指数增强C 1.3453 0.33%
040025 华安科技动力混合A 11.3900 0.33%
100020 富国天益价值混合A 1.7863 0.33%
519157 新华行业配置C 0.9039 0.33%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.2123 0.33%
002296 长城行业轮动A 1.7976 0.32%
002640 中信建投睿溢A 1.0784 0.32%
002770 安信新回报A 6.5244 0.32%
002771 安信新回报C 6.3844 0.32%
004569 招商制造业混合C 3.4080 0.32%
006402 先锋量化优选C 2.1356 0.32%
010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.8078 0.32%
013484 长城行业轮动C 1.7442 0.32%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.3087 0.32%
014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 1.0972 0.32%
014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 1.0730 0.32%
014975 华安科技动力混合C 11.0960 0.32%
017978 信澳优享生活混合C 1.0195 0.32%
018595 华商利欣回报债券A 1.2576 0.32%
024836 中欧港股通科技混合发起A 0.8431 0.32%
026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7000 0.32%
026699 新华大盘成长量化选股混合发起A 1.0064 0.32%
026700 新华大盘成长量化选股混合发起C 1.0039 0.32%
501032 财通福盛混合LOF 1.7779 0.32%
001607 英大策略优选A 4.0815 0.31%
001608 英大策略优选C 3.8107 0.31%
001809 中信建投智信物联网A 1.4322 0.31%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.7673 0.31%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.5855 0.31%
006843 中信建投睿溢C 0.9788 0.31%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8023 0.31%
009994 嘉实创新先锋混合A 2.2358 0.31%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8618 0.31%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8421 0.31%
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 1.0264 0.31%
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.31%
012150 诺德价值发现 0.9173 0.31%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5486 0.31%
013756 中银证券内需增长混合C 0.6823 0.31%
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