最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004200	博时富瑞纯债债券A	1.0763	0.06%
004238	永赢瑞益债券A	1.0965	0.06%
004555	南方和元A	1.0645	0.06%
004705	南方祥元A	1.1673	0.06%
004706	南方祥元C	1.1336	0.06%
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0517	0.06%
004827	平安中短债A	1.1523	0.06%
004828	平安中短债C	1.1969	0.06%
004919	兴全兴泰债券	1.0184	0.06%
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0300	0.06%
005025	交银丰盈C	1.2745	0.06%
005048	南华瑞扬纯债C	1.0619	0.06%
005070	长江乐丰纯债	1.0771	0.06%
005072	中银丰进定期开放债券	1.0668	0.06%
005160	华泰保兴尊合债券C	1.1573	0.06%
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1141	0.06%
005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0588	0.06%
005346	长安泓润纯债债券C	1.2614	0.06%
005361	国联聚商定期开放债券	1.0554	0.06%
005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0370	0.06%

005432	上银聚鸿益3个月定开债	1.0324	0.06%
005467	华泰紫金智盈债券A	1.1215	0.06%
005468	华泰紫金智盈债券C	1.0945	0.06%
005485	海富通恒丰定开债	1.0326	0.06%
005577	交银丰晟收益债券A	1.2065	0.06%
005617	中信保诚嘉鑫定开债	1.0363	0.06%
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0242	0.06%
005652	国富天颐混合A	1.0802	0.06%
005653	国富天颐混合C	1.0614	0.06%
005667	易方达富财纯债	1.0274	0.06%
005670	嘉实致兴定期纯债债券	1.0478	0.06%
005714	国联季季红定期开放债券C	1.0818	0.06%
005723	国联聚安定期开放债券	1.1513	0.06%
005790	银河景行3个月定开债券	1.0402	0.06%
005823	泰康颐享混合A	1.3202	0.06%
005824	泰康颐享混合C	1.2958	0.06%
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0423	0.06%
005857	汇添富鑫成定开债A	1.1117	0.06%
005895	平安合丰定开债	1.0537	0.06%
006011	中信保诚稳鸿A	5.4563	0.06%
006012	中信保诚稳鸿C	1.0516	0.06%
006026	东吴鼎泰纯债A	1.0878	0.06%
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0520	0.06%
006066	中加颐睿纯债债券A	1.0523	0.06%
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0375	0.06%
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0186	0.06%
006112	易方达恒惠定开债	1.0577	0.06%
006151	南方交元	1.1350	0.06%
006186	永赢盈益债券A	1.0543	0.06%
006188	华泰保兴尊颐定开	1.0893	0.06%
006222	平安惠兴债券	1.0355	0.06%
006276	永赢聚益债券C	1.0955	0.06%
006332	招商金鸿债券A	1.1609	0.06%
006337	华安安浦债券A	1.1345	0.06%
006338	华安安浦债券C	0.9797	0.06%
006383	招商添盈纯债A	1.2335	0.06%
006384	招商添盈纯债C	1.2142	0.06%
006396	长信双利E	1.3854	0.06%
006427	招商添悦纯债A	1.0397	0.06%
006432	汇安鼎利纯债C	1.0888	0.06%
006443	永赢裕益债券A	1.0218	0.06%
006444	永赢裕益债券C	1.0204	0.06%
006456	鹏华3个月中短债C	1.1595	0.06%
006464	浦银普益A	1.0467	0.06%
006465	浦银普益C	1.0379	0.06%
006491	南方1-3年国开债A	1.0245	0.06%
006492	南方1-3年国开债C	1.0233	0.06%
006506	永赢祥益债券C	1.0544	0.06%
006508	国联安增裕一年定开债券发起式	1.0399	0.06%
006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0878	0.06%
006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0793	0.06%
006576	永赢诚益债券A	1.0219	0.06%
006577	永赢诚益债券C	1.0565	0.06%
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0874	0.06%
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0482	0.06%
006636	华富恒欣纯债债券A	1.1147	0.06%
006637	华富恒欣纯债债券C	1.0789	0.06%
006665	华夏鼎康债券A	1.0340	0.06%
006666	华夏鼎康债券C	1.0363	0.06%
006667	南华瑞元定期开放债券	1.0375	0.06%
006669	华夏中短债债券C	1.1183	0.06%
006684	富国信用债D	1.2624	0.06%
006706	国联聚汇定期开放债券	1.1323	0.06%
006707	永赢宏益债券A	1.2444	0.06%
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0366	0.06%
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0478	0.06%
006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0342	0.06%
006754	鑫元悦利定期开放债券	1.0494	0.06%
006762	国泰聚享纯债债券	1.0221	0.06%
006771	永赢合益债券	1.0147	0.06%
006772	添富丰润中短债A	1.0744	0.06%
006812	大成惠福纯债债券A	1.1235	0.06%
006828	银河久泰债券	1.1150	0.06%
006851	平安中短债E	1.1865	0.06%
006869	广发政策性金融债	1.0346	0.06%
006870	广发景和中短债A	1.0458	0.06%
006871	广发景和中短债C	1.0448	0.06%
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1397	0.06%
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1152	0.06%
006897	新华聚利债券C	1.1502	0.06%
006915	南方亨元A	1.0236	0.06%
006916	南方亨元C	1.1822	0.06%
006944	永赢悦利债券	1.0188	0.06%
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0731	0.06%
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0610	0.06%
007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0464	0.06%
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0359	0.06%
007105	国泰丰鑫纯债债券	1.0211	0.06%
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0380	0.06%
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0369	0.06%
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0235	0.06%
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0482	0.06%
007199	永赢泰利债券A	1.0896	0.06%
007220	天弘华享三个月定开债	1.0918	0.06%
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0614	0.06%
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0577	0.06%
007302	华宝宝盛债券A	1.0760	0.06%
007321	鹏华金利债券	1.0848	0.06%
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1240	0.06%
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1184	0.06%
007328	招商添盈纯债E	1.2164	0.06%
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0841	0.06%
007347	永赢昌利债券A	1.1067	0.06%
007348	永赢昌利债券C	1.1119	0.06%
007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2051	0.06%
007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.0894	0.06%
007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0290	0.06%
007433	兴银合丰政策性金融债A	1.0883	0.06%
007435	华宝宝怡债券	1.0889	0.06%
007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0280	0.06%
007451	易方达恒兴3个月定开债券	1.0218	0.06%
007495	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.1073	0.06%
007516	融通增润三个月定开债券发起式	1.1010	0.06%
007517	博时富淳3个月定开债发起式	1.0318	0.06%
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0271	0.06%
007546	融通增享纯债债券A	1.1336	0.06%
007560	国联恒鑫纯债A	1.0806	0.06%
007561	国联恒鑫纯债C	1.0704	0.06%
007595	招商添泽纯债A	1.0783	0.06%
007596	招商添泽纯债C	1.0719	0.06%
007598	广发民玉纯债A	1.0587	0.06%
007645	平安季享裕定开债A	1.0825	0.06%
007646	平安季享裕定开债C	1.0773	0.06%
007647	平安季享裕定开债E	1.0773	0.06%
007670	嘉实商业银行精选债券	1.0382	0.06%
007707	南方聪元C	1.1200	0.06%
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0262	0.06%
007714	南方贺元利率债A	1.0537	0.06%
007715	南方贺元利率债C	1.0731	0.06%
007719	永赢元利债券A	1.0134	0.06%
007720	永赢元利债券C	1.0140	0.06%
007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0777	0.06%
007829	创金合信信用红利债券C	1.2552	0.06%
007878	惠升和风纯债C	1.0637	0.06%
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1663	0.06%
007889	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.0503	0.06%
007903	长城量化小盘股票A	1.1258	0.06%
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1027	0.06%
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1041	0.06%
007949	富国泽利纯债债券	1.1113	0.06%
007998	易方达年年恒秋纯债C	1.0317	0.06%
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0372	0.06%
008044	博远增强回报债券A	0.8904	0.06%
008045	博远增强回报债券C	0.8786	0.06%
008064	建信睿信三个月定期开放债券	1.0871	0.06%
008106	博时富瑞纯债债券C	1.0755	0.06%
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0294	0.06%
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0261	0.06%
008216	农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0143	0.06%
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.1039	0.06%
008392	兴业优债增利债券C	1.0576	0.06%
008510	南方鼎利一年债券	1.0431	0.06%
008651	博时富进一年期定开债发起式	1.0912	0.06%
008662	中银澳享一年定期开放债券	1.0986	0.06%
008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1239	0.06%
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0515	0.06%
008728	同泰恒利纯债A	1.8086	0.06%
008729	同泰恒利纯债C	1.8244	0.06%
008730	天弘纯享一年定开	1.0306	0.06%
008761	南方骏元中短利率债	1.0225	0.06%
008780	南方宁利一年债券	1.0245	0.06%
008806	鑫元锦利一年定开债	1.0335	0.06%
008933	天弘中债1-3年国开债A	1.0212	0.06%
009057	博时科技创新混合A	1.2535	0.06%
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0604	0.06%
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.1136	0.06%
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.1065	0.06%
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0200	0.06%
110035	易基双债A	1.7270	0.06%
110036	易基双债C	1.6710	0.06%
160618	鹏华丰泽LOF	1.5403	0.06%
160812	长盛同益LOF	1.5840	0.06%
161616	融通医疗保健行业混合A	1.6510	0.06%
161820	银华纯债LOF	1.1606	0.06%
161911	万家强化收益定开	1.0167	0.06%
163806	中银稳健增利	1.1052	0.06%
164210	天弘同利LOF	1.2642	0.06%
164702	汇添富季季红定开	1.0219	0.06%
165314	建信信用C	1.5590	0.06%
165530	中信保诚惠泽定开	1.0137	0.06%