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日期 | 分红送配 |
2022-08-15 | 每份派现金0.0090元 |
2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
2022-02-18 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮纯债汇利 | 1.0125 | 0.14% |
中邮纯债聚利A | 1.1616 | 0.10% |
中邮纯债聚利C | 1.1574 | 0.10% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0557 | 0.10% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0558 | 0.10% |
中邮鑫溢中短债债券A | 1.0479 | 0.07% |
中邮鑫溢中短债债券C | 1.0412 | 0.07% |
中邮纯债丰利债券A | 1.0709 | 0.03% |
中邮纯债丰利债券C | 1.0672 | 0.03% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0228 | 0.01% |