热搜: 海富通 港股开户 汇添富消费 华夏回报 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007379 易方达上证50ETF联接A 1.0657 -0.38%
007775 汇安量化先锋混合A 0.9123 -0.38%
007776 汇安量化先锋混合C 0.8919 -0.38%
008136 九泰科盈价值混合C 1.0348 -0.38%
000404 易方达新兴成长 3.8140 -0.39%
000609 华商新量化混合A 1.7990 -0.39%
000977 长城环保主题混合A 1.8424 -0.39%
001051 华夏上证50联接A 0.8674 -0.39%
001237 博时上证50联接A 1.0548 -0.39%
001294 新华战略 0.9238 -0.39%
001548 天弘上证50A 1.1727 -0.39%
001549 天弘上证50C 1.1496 -0.39%
001903 光大欣鑫A 1.5360 -0.39%
002172 海富新内C 1.1234 -0.39%
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.7770 -0.39%
003822 中信建投轮换混合A 2.3750 -0.39%
003823 中信建投轮换混合C 2.3251 -0.39%
004874 融通巨潮100指数C 0.7740 -0.39%
005080 海富通量化多因子混合C 1.1638 -0.39%
005081 海富通量化多因子混合A 1.1927 -0.39%
005395 泓德臻远回报混合 1.1419 -0.39%
005737 博时上证50联接C 1.0484 -0.39%
005880 建信上证50ETF联接A 1.1341 -0.39%
007380 易方达上证50ETF联接C 1.0605 -0.39%
008240 东财上证50A 1.0916 -0.39%
008241 东财上证50C 1.0796 -0.39%
008347 中信建投甄选混合A 1.8885 -0.39%
008348 中信建投甄选混合C 1.8559 -0.39%
050012 博时策略 1.0330 -0.39%
161039 1000增强LOF 1.7787 -0.39%
163417 兴全合宜LOF 1.2871 -0.39%
502048 50LOF 0.9734 -0.39%
519130 海富新内A 1.0680 -0.39%
519180 万家 180 0.9221 -0.39%
720001 财通价值 3.8010 -0.39%
163411 兴全精选混合 2.4054 -0.40%
501051 圆信永丰汇利LOF 1.4515 -0.40%
502040 上50LOF 0.9361 -0.40%
519173 睿智C 1.2580 -0.40%
630010 华商价值 1.2550 -0.40%
000001 华夏成长 0.7540 -0.40%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2590 -0.40%
000214 广发成长优选 1.2500 -0.40%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.9530 -0.40%
000940 富国中小盘精选混合A 2.2430 -0.40%
000978 景顺量化精选 1.4840 -0.40%
001556 天弘中证500指数增强A 1.0825 -0.40%
002125 广发新兴成长混合A 1.0020 -0.40%
002535 中银鑫利混合A 1.2520 -0.40%
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.7590 -0.40%
004640 华夏节能环保股票A 1.5285 -0.40%
004881 中银量化价值混合A 1.0820 -0.40%
005491 兴全合宜C 1.2555 -0.40%
006049 恒越研究精选混合A 1.4556 -0.40%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.2988 -0.40%
006268 诺德量化核心C 0.9178 -0.40%
007468 中信建投精选混合A 1.7984 -0.40%
008238 中泰沪深300指数增强A 1.2513 -0.40%
008239 中泰沪深300指数增强C 1.2310 -0.40%
000362 国泰聚信A 1.9510 -0.41%
000729 建信中小盘A 3.1450 -0.41%
001480 财通成长 1.7110 -0.41%
001537 中加改革 0.9849 -0.41%
001557 天弘中证500指数增强C 1.0530 -0.41%
002536 中银鑫利混合C 1.2290 -0.41%
002718 红塔红土盛隆C 1.1302 -0.41%
002906 南方中证500增强A 0.9994 -0.41%
002907 南方中证500增强C 0.9754 -0.41%
003876 华宝沪深300增强A 1.5466 -0.41%
005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8522 -0.41%
005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8191 -0.41%
005109 汇安多策略混合A 1.0238 -0.41%
005110 汇安多策略混合C 0.9992 -0.41%
005262 鑫元欣享混合A 0.9803 -0.41%
005733 华夏上证50联接C 0.8541 -0.41%
006267 诺德量化核心A 0.9228 -0.41%
007192 恒越研究精选混合C 1.4413 -0.41%
007404 华宝沪深300增强C 1.5171 -0.41%
007469 中信建投精选混合C 1.7666 -0.41%
009062 财通智慧成长混合A 1.0904 -0.41%
009063 财通智慧成长混合C 1.0555 -0.41%
070001 嘉实成长A 1.0928 -0.41%
070006 嘉实服务 5.7820 -0.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9656 -0.41%
163804 中银收益 1.1409 -0.41%
210002 金鹰红利价值混合A 1.7296 -0.41%
270008 广发核心 4.3350 -0.41%
519644 银河智联混合A 2.4060 -0.41%
960012 中银收益H 1.1422 -0.41%
398001 中海成长 0.2835 -0.42%
501046 财通福鑫 2.0245 -0.42%
519162 新华增怡A 1.3826 -0.42%
519163 新华增怡C 1.3889 -0.42%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.3643 -0.42%
000409 鹏华环保产业 3.1100 -0.42%
001225 中邮趋势 0.4790 -0.42%
001758 嘉实研究增强混合 1.1790 -0.42%
002564 新沃通盈 1.1970 -0.42%
002717 红塔红土盛隆A 1.1440 -0.42%
003986 申万中证500指数A 1.6482 -0.42%
005263 鑫元欣享混合C 0.9810 -0.42%
005608 华宝中证500增强C 1.0396 -0.42%
005962 宝盈人工智能股票A 2.1049 -0.42%
005963 宝盈人工智能股票C 2.0110 -0.42%
006048 长城中证500指数增强A 1.4535 -0.42%
006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 0.9980 -0.42%
007275 银河沪深300指数增强A 1.2211 -0.42%
007413 长城中证500指数增强C 1.1893 -0.42%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5778 -0.43%
001476 中银智能A 1.6150 -0.43%
005495 创金合信科技成长股票A 1.4990 -0.43%
005496 创金合信科技成长股票C 1.4485 -0.43%
005607 华宝中证500增强A 1.0650 -0.43%
006038 大成景恒混合C 1.9829 -0.43%
007276 银河沪深300指数增强C 1.1926 -0.43%
007794 申万中证500指数C 1.4735 -0.43%
008891 安信价值成长混合A 1.5213 -0.43%
080007 长盛同鑫行业混合A 1.4050 -0.43%
090019 大成景恒混合A 1.9811 -0.43%
160215 国泰价值LOF 1.8480 -0.43%
160615 鹏华300LOF 1.1781 -0.43%
160807 长盛沪深300LOF 1.3800 -0.43%
164908 环境治理 0.3675 -0.43%
165524 智能家居 0.7126 -0.43%
519706 深价值联接 1.8710 -0.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7726 -0.43%
110020 易方达沪深300ETF发起式联接A 1.3975 -0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8506 -0.44%
519172 睿智A 1.3470 -0.44%
740101 长安沪深300非周期指数A 1.1430 -0.44%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3021 -0.44%
000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.9739 -0.44%
001068 国新国证新锐 1.1420 -0.44%
001071 华安媒体A 2.5100 -0.44%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6860 -0.44%
001564 东方红京东大数据混合A 2.4680 -0.44%
001637 嘉实量化精选股票 1.2994 -0.44%
002980 华夏创新前沿股票 2.0400 -0.44%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.7608 -0.44%
005152 农银沪深300C 1.3289 -0.44%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3484 -0.44%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3055 -0.44%
005639 平安300ETF联接A 1.0876 -0.44%
005640 平安300ETF联接C 1.0614 -0.44%
005867 国泰300C 0.9264 -0.44%
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.0755 -0.44%
007096 大成300C 0.9113 -0.44%
007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 1.3836 -0.44%
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.8963 -0.44%
008251 汇安宜创量化精选混合A 1.3046 -0.44%
008252 汇安宜创量化精选混合C 1.2764 -0.44%
008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.0793 -0.44%
008390 国联安沪深300ETF联接A 0.9292 -0.44%
008391 国联安沪深300ETF联接C 0.9222 -0.44%
008892 安信价值成长混合C 1.4957 -0.44%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2241 -0.45%
001074 华泰量化驱动A 1.2909 -0.45%
001106 华商健康 0.8890 -0.45%
001740 光大保德信中国制造混合A 1.7840 -0.45%
002052 诺安回报C 0.8840 -0.45%
002542 长城久鼎混合A 1.8715 -0.45%
002987 广发300联接C 1.8189 -0.45%
004342 南方300联接C 1.5584 -0.45%
005102 工银沪深300ETF联接A 0.7585 -0.45%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.0474 -0.45%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2771 -0.45%
005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.3707 -0.45%
005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.3614 -0.45%
006131 华泰300ETF联接C 0.8643 -0.45%
006531 华泰量化驱动C 1.2825 -0.45%
006600 人保沪深300 1.1909 -0.45%
006937 工银沪深300C 0.9104 -0.45%
007340 南方科技创新混合A 1.7640 -0.45%
007341 南方科技创新混合C 1.6953 -0.45%
007538 永赢沪深300A 1.0728 -0.45%
007539 永赢沪深300C 1.0669 -0.45%
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.9084 -0.45%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.0887 -0.45%
020011 国泰300A 0.8235 -0.45%
160706 沪深300LOF 0.9264 -0.45%
160724 嘉实300C 0.8501 -0.45%
163406 兴全合润LOF 1.4043 -0.45%
165515 中信保诚300LOF 0.9782 -0.45%
202015 南方300联接A 1.5838 -0.45%
217021 招商优势企业混合A 3.5884 -0.45%
270010 广发300联接A 1.8528 -0.45%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1080 -0.45%
460300 华泰300ETF联接A 0.8781 -0.45%
481009 工银沪深300A 0.9257 -0.45%
501043 沪深300A 1.1844 -0.45%
501045 沪深300C 1.1688 -0.45%
519300 大成300A 0.9161 -0.45%
540006 汇丰大盘A 3.8460 -0.45%
660008 农银沪深300A 1.3597 -0.45%
165309 沪深300LOF建信 1.4514 -0.46%
340006 兴全全球 2.1624 -0.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.9300 -0.46%
519091 新华资源 5.3430 -0.46%
530005 建信优化配置混合A 1.2792 -0.46%
530012 建信积极配置 3.2780 -0.46%
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