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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投中证500增强A | 1.2949 | 0.49% |
| 中信建投中证500增强C | 1.2797 | 0.49% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.0680 | 0.45% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.0592 | 0.45% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 0.9594 | 0.44% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 0.9507 | 0.43% |
| 中信建投甄选混合A | 1.8329 | 0.38% |
| 中信建投甄选混合C | 1.8015 | 0.38% |
| 中信建投轮换混合A | 2.3105 | 0.33% |
| 中信建投轮换混合C | 2.2624 | 0.33% |