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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.20% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.20% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |