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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.13% | -1.91% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.74% | -1.52% |
| 688252 | 天德钰 | 1.55% | -1.46% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.46% | 4.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.46% | -3.71% |
| 688235 | 百济神州 | 1.39% | -1.75% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.36% | -0.21% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.15% | -4.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00% | -2.87% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00% | -2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |