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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.46%
2.03%
5.26%
1.38%
排名
986/3140
295/3059
326/2721
428/3093
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金档案
基金代码: 012947
基金简称: 百嘉百利一年定开纯债债券发起式
基金全称:
基金公司:
百嘉基金管理
基金经理:
李泉
基金类型:
成立日期: 2021-08-04
成立份额:
最近份额: 5.0802亿
分红送配
日期
分红送配
2024-03-22
每份派现金0.0315元
2022-06-27
每份派现金0.0200元
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
百嘉百利一年定开纯债债券发起式
1.0271
0.17%
百嘉百顺纯债债券A
1.3111
0.04%
百嘉百顺纯债债券C
1.3162
0.04%
百嘉百兴纯债债券
1.0544
0.02%
百嘉百益债券C
1.1418
0.02%
百嘉百益债券A
1.1405
0.01%
百嘉百盛混合
0.7042
-0.31%
百嘉聚利混合A
0.9222
0.00%
百嘉聚利混合C
0.8866
0.00%
标签云
012947
百嘉百利一年定开纯债债券发起式
百嘉基金管理012947净值
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式
百嘉基金管理012947
百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947
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