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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.46% 3.27% 1.52%
排名 1705/2523 1889/2510 292/2462 1860/2496
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    • 百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金档案
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-06 每份派现金0.0472元
    2024-03-22 每份派现金0.0315元
    2022-06-27 每份派现金0.0200元
    百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百盛混合 1.3460 2.77%
    百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
    百嘉百益债券C 1.1904 0.44%
    百嘉百兴纯债债券A 1.0621 0.03%
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
    百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
    百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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