热搜: 美国银行 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合 海富通股票混合

百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.46% 3.27% 1.52%
排名 1705/2523 1889/2510 292/2462 1860/2496
  • dayfund投资交流群
    • 百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金档案
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-06 每份派现金0.0472元
    2024-03-22 每份派现金0.0315元
    2022-06-27 每份派现金0.0200元
    百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百盛混合 1.3559 0.74%
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0293 0.02%
    百嘉百兴纯债债券A 1.0622 0.01%
    百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
    百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
    百嘉百益债券A 1.1973 -0.05%
    百嘉百益债券C 1.1898 -0.05%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    标签云