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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0289
,0.0003,0.03%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.09%
0.46%
3.27%
1.52%
排名
1705/2523
1889/2510
292/2462
1860/2496
百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金档案
基金代码: 012947
基金简称: 百嘉百利一年定开纯债债券发起式
基金全称:
基金公司:
百嘉基金管理
基金经理:
李泉
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2021-08-04
成立份额:
最近份额: 6.0333亿
百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2025-11-06
每份派现金0.0472元
2024-03-22
每份派现金0.0315元
2022-06-27
每份派现金0.0200元
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
百嘉百盛混合
1.3460
2.77%
百嘉百益债券A
1.1979
0.44%
百嘉百益债券C
1.1904
0.44%
百嘉百兴纯债债券A
1.0621
0.03%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式
1.0291
0.02%
百嘉百顺纯债债券A
1.0492
0.00%
百嘉百顺纯债债券C
1.0489
0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
汇添富稳添利A
1.1525
0.07%
汇添富稳添利C
1.1011
0.06%
融通通安
1.0280
0.05%
泰康瑞坤纯债债券C
1.3038
0.05%
鑫元臻利A
1.0621
0.05%
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012947
百嘉百利一年定开纯债债券发起式
百嘉基金管理012947净值
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