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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:012947)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.46% 3.27% 1.52%
排名 1705/2523 1889/2510 292/2462 1860/2496
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    • 百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金档案
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-06 每份派现金0.0472元
    2024-03-22 每份派现金0.0315元
    2022-06-27 每份派现金0.0200元
    百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百盛混合 1.3460 2.77%
    百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
    百嘉百益债券C 1.1904 0.44%
    百嘉百兴纯债债券A 1.0621 0.03%
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
    百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
    百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    融通通安 1.0280 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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