最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004900	财通资管鑫锐混合A	1.5946	0.06%
004901	财通资管鑫锐混合C	1.5638	0.06%
005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.3024	0.06%
005963	宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
006887	诺德新生活A	3.2271	0.06%
006888	诺德新生活C	3.2166	0.06%
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.4647	0.06%
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.4114	0.06%
007088	民生加银恒裕债券A	1.0371	0.06%
008568	蜂巢丰业一年定开	1.1250	0.06%
010333	华夏核心资产混合A	0.6810	0.06%
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1837	0.06%
011004	永赢鑫盛混合A	1.1190	0.06%
011918	山证资管品质生活混合C	0.5060	0.06%
013116	华安文体健康灵活配置混合C	5.2590	0.06%
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1243	0.06%
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1242	0.06%
014814	格林泓皓纯债	1.0516	0.06%
014968	中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
014969	中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%

015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0922	0.06%
015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0893	0.06%
015331	恒生前海恒利纯债A	0.9955	0.06%
015438	中银荣享债券	1.0328	0.06%
015722	长城中小盘混合C	4.7358	0.06%
015838	广发招利混合A	0.8477	0.06%
015839	广发招利混合C	0.8315	0.06%
016152	国融稳泰纯债债券C	1.0504	0.06%
016406	格林泓旭利率债	1.0252	0.06%
017551	南方景气前瞻混合A	1.6188	0.06%
017552	南方景气前瞻混合C	1.5852	0.06%
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.1298	0.06%
017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0922	0.06%
018040	财通资管鑫锐混合E	1.5724	0.06%
018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0348	0.06%
018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0826	0.06%
018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0755	0.06%
018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	0.06%
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0403	0.06%
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0665	0.06%
021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0199	0.06%
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
022819	鹏华中证500指数增强I	1.4843	0.06%
022994	中信保诚稳健债券D	1.0791	0.06%
023111	景顺长城上证科创板200指数A	1.1664	0.06%
023112	景顺长城上证科创板200指数C	1.1639	0.06%
023300	东海祥瑞E	1.0133	0.06%
023456	汇添富增强回报债券C	1.0170	0.06%
023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0392	0.06%
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.5425	0.06%
023985	恒生前海恒利纯债E	0.9955	0.06%
024120	中邮核心主题混合C	1.7520	0.06%
024790	鑫元产业机遇混合A	0.6818	0.06%
024791	鑫元产业机遇混合C	0.6791	0.06%
025631	鹏华睿丰债券A	1.1507	0.06%
025632	鹏华睿丰债券C	1.1363	0.06%
025948	交银远见成长混合A	0.9851	0.06%
026203	上银丰泽混合发起式C	1.2226	0.06%
026326	上银慧达双利债券C	0.9901	0.06%
161902	万家增强收益债券C	1.1627	0.06%
200012	长城中小盘混合A	3.9652	0.06%
511100	基准国债	110.6907	0.06%
512770	战略新兴	2.4725	0.06%
590005	中邮核心主题混合A	1.7630	0.06%
890011	长江聚利债券型A	1.1659	0.06%
000843	富国新回报C	1.8690	0.05%
001004	新华稳健	1.3933	0.05%
001067	鹏华弘盛A	1.7474	0.05%
001380	鹏华弘盛C	2.3416	0.05%
001556	天弘中证500指数增强A	1.7100	0.05%
001557	天弘中证500指数增强C	1.6517	0.05%
001657	长安鑫富领先混合A	1.9140	0.05%
002528	泰康安益纯债债券A	1.0923	0.05%
002529	泰康安益纯债债券C	1.0364	0.05%
002704	德邦锐兴债券A	1.3120	0.05%
002705	德邦锐兴债券C	1.2827	0.05%
002765	新华双利债A	1.3828	0.05%
002766	新华双利债C	1.3267	0.05%
003121	中信保诚稳利债券A	1.1000	0.05%
003130	中信保诚稳利债券C	1.0958	0.05%
003287	信诚稳益A	1.1103	0.05%
003288	信诚稳益C	1.1000	0.05%
003730	博时富华纯债债券A	1.1017	0.05%
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1446	0.05%
005439	易方达恒安定开债券	1.1152	0.05%
005779	鑫元常利定期开放债券	1.0681	0.05%
006012	中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	0.05%
006416	方正富邦丰利债券A	1.0677	0.05%
006417	方正富邦丰利债券C	1.1081	0.05%
006443	永赢裕益债券A	1.0685	0.05%
006444	永赢裕益债券C	1.0688	0.05%
006522	财通新兴蓝筹混合A	3.8726	0.05%
006549	国金惠盈纯债A	1.3125	0.05%
006631	鑫元臻利A	1.0612	0.05%
006632	鑫元臻利C	1.0495	0.05%
006760	国金惠盈纯债C	1.2959	0.05%
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0832	0.05%
006961	南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%
006962	南方7-10年国开债C	1.3368	0.05%
007331	国泰惠融纯债债券	1.1026	0.05%
007645	平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
007646	平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
007647	平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
007750	广发优势增长股票A	0.8237	0.05%
008162	浦银经济带崛起混合C	1.1374	0.05%
008838	德邦量化对冲混合A	0.8543	0.05%
008839	德邦量化对冲混合C	0.8404	0.05%
009447	财通资管科技创新一年定开混合	1.9047	0.05%
009450	中金新辉1年	1.0213	0.05%
009598	景顺长城科技创新三年定开混合	0.9432	0.05%
009604	国金惠盈纯债E	1.2837	0.05%
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1028	0.05%
009792	工银瑞益债券A	1.0399	0.05%
010334	华夏核心资产混合C	0.6546	0.05%
010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1590	0.05%
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1440	0.05%
011655	天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
012005	信澳恒盛混合A	0.9929	0.05%
012006	信澳恒盛混合C	0.9734	0.05%
012052	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.0988	0.05%
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0881	0.05%
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1033	0.05%
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1143	0.05%
012463	博时成长优势混合A	1.0444	0.05%
012475	平安优质企业混合A	0.9328	0.05%
013186	长城恒利债券A	1.0075	0.05%
013594	南方7-10年国开债E	1.3415	0.05%
014187	华夏量化优选股票A	1.2456	0.05%
014188	华夏量化优选股票C	1.2049	0.05%
014257	国联恒泽纯债A	1.1040	0.05%
014258	国联恒泽纯债C	1.1471	0.05%
014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0892	0.05%
014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0760	0.05%
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	2.3265	0.05%
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	2.2946	0.05%
015108	中泰安益利率债A	1.0699	0.05%
015332	恒生前海恒利纯债C	1.0334	0.05%
015909	方正富邦鸿远债券C	1.0833	0.05%
016151	国融稳泰纯债债券A	1.0500	0.05%
016348	德邦锐兴债券E	1.3042	0.05%
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0588	0.05%
016513	招商安嘉债券	0.9738	0.05%
016751	博时精选混合C	2.2762	0.05%
016796	长安鑫富领先混合C	1.8800	0.05%
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0794	0.05%
017159	融通增鑫债券C	1.1104	0.05%
017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.05%
017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.05%
017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0489	0.05%
018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0378	0.05%
018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	0.05%
019123	中欧诚悦债券A	1.0484	0.05%
019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.1042	0.05%
019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0919	0.05%
019491	大成景熙利率债A	1.0882	0.05%
019492	大成景熙利率债C	1.0871	0.05%
019660	永赢鑫盛混合C	1.1090	0.05%
020123	鑫元臻利D	1.0605	0.05%
020174	大成惠明纯债债券C	1.1020	0.05%
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0244	0.05%
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0341	0.05%
020329	大成聚鑫债券A	1.0411	0.05%
020330	大成聚鑫债券C	1.0362	0.05%
020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	0.9518	0.05%
020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	0.9447	0.05%
020948	大成景朔利率债A	1.0407	0.05%
020949	大成景朔利率债C	1.0347	0.05%
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4422	0.05%
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3450	0.05%
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0106	0.05%
021352	博时富华纯债债券C	1.1061	0.05%
021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0234	0.05%
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0469	0.05%
021965	泓德智选启鑫混合A	1.4343	0.05%
022265	中欧诚悦债券C	1.0454	0.05%
022567	天弘中证500指数增强E	1.6990	0.05%
022786	大摩稳丰利率债A	1.0245	0.05%
022799	博时富华纯债债券D	1.0975	0.05%
022846	富国景气优选混合A	1.4175	0.05%
022847	富国景气优选混合C	1.4048	0.05%
023086	浦银经济带崛起混合E	1.1447	0.05%
023351	兴银合丰政策性金融债E	1.1154	0.05%
023690	中信保诚稳利D	1.0950	0.05%
023691	中信保诚稳益D	1.1051	0.05%
024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	0.05%
025043	天弘中证500指数增强Y	1.7170	0.05%
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1490	0.05%
026241	万家增强收益债券A	1.1666	0.05%
050004	博时精选混合A	2.4236	0.05%
340007	兴全社会责任混合	3.8460	0.05%
485011	工银双利B	1.8950	0.05%
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1722	0.05%
519675	银河泰利A	1.0921	0.05%
000305	中银中高A	1.1009	0.04%
000606	天弘优选债券A	1.0801	0.04%
001776	中欧兴利债券A	1.0749	0.04%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.1148	0.04%
001919	圆信永丰兴利C	1.0794	0.04%