最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000597	中海积极收益	1.3410	0.68%
001309	东方红睿逸	1.9360	0.68%
002166	华夏永福混合C	2.2060	0.68%
004048	华夏新锦汇混合A	0.8566	0.68%
004695	东兴未来价值混合A	0.9647	0.68%
004727	先锋聚优C	0.9443	0.68%
004732	万家瑞尧C	0.9883	0.68%
006587	南方优享分红混合C	0.9167	0.68%
006952	中银景元回报混合	1.1614	0.68%
007550	东兴未来价值混合C	0.9641	0.68%
009100	安信稳健增利混合A	1.2716	0.68%
000121	华夏永福混合A	2.2400	0.67%
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.0520	0.67%
001043	工银美丽城镇A	1.4950	0.67%
001135	益民品质	0.5520	0.67%
001603	易方达安盈回报混合A	2.1110	0.67%
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.2010	0.67%
002181	华安大安全混合A	1.8070	0.67%
002955	融通新趋势	1.3480	0.67%
003842	中邮景泰A	1.1133	0.67%

003843	中邮景泰C	1.0971	0.67%
005042	人保精选C	1.1626	0.67%
005123	南方优享分红混合A	0.9565	0.67%
006366	兴业安保优选混合A	1.4501	0.67%
009101	安信稳健增利混合C	1.2562	0.67%
270002	广发稳健A	1.4791	0.67%
020003	国泰精选	0.3060	0.66%
040005	华安宏利混合A	5.2171	0.66%
167301	保险主题LOF	0.7600	0.66%
519692	交银成长A	4.2351	0.66%
960016	交银成长H	4.3331	0.66%
000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7819	0.66%
000788	前海中国成长	0.9150	0.66%
000893	工银创新动力	1.0710	0.66%
001291	大摩量化多策略股票	1.0640	0.66%
001345	富国新收益A	1.6830	0.66%
002497	东方盛世灵活配置A	1.4547	0.66%
002967	浙商大数据智选消费A	1.6810	0.66%
003169	长盛盛辉A	1.6020	0.66%
003170	长盛盛辉C	1.6017	0.66%
004224	南方军工混合A	1.0798	0.66%
004853	广发价值回报混合C	1.2551	0.66%
005041	人保精选A	1.2005	0.66%
006899	天弘弘丰债券C	1.0729	0.66%
000314	招商瑞丰A	1.8630	0.65%
001427	招商丰泽A	1.7080	0.65%
002252	融通成长30灵活配置混合A\/B	2.6430	0.65%
003254	前海开源鼎裕债券A	1.0095	0.65%
003255	前海开源鼎裕债券C	1.0132	0.65%
004852	广发价值回报混合A	1.2913	0.65%
006836	永赢惠泽一年	1.3360	0.65%
006898	天弘弘丰债券A	1.0948	0.65%
009005	创金合信鑫祺混合A	1.1587	0.65%
080015	长盛中小盘	0.7790	0.65%
519013	海富通风格优势混合	0.7994	0.65%
519694	交银蓝筹	0.6085	0.65%
450008	国富300	1.3762	0.64%
540004	汇丰晋信2026	3.0802	0.64%
001128	宝盈新兴A	0.7961	0.64%
001202	东方红领先	1.4230	0.64%
001347	富国新收益C	1.7190	0.64%
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.4626	0.64%
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.3738	0.64%
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1749	0.64%
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.1692	0.64%
004914	中银证券聚瑞混合C	1.3665	0.64%
004952	兴全恒益债券A	1.2983	0.64%
004953	兴全恒益债券C	1.2628	0.64%
005669	前海开源公用事业股票	2.3279	0.64%
009006	创金合信鑫祺混合C	1.1405	0.64%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.0326	0.63%
002035	安信平稳C	1.2766	0.63%
002690	前海开源恒泽混合A	1.0572	0.63%
002691	前海开源恒泽混合C	1.0452	0.63%
003628	兴银收益增强A	1.0252	0.63%
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.9554	0.63%
003950	博时鑫润混合A	1.2907	0.63%
003951	博时鑫润混合C	1.2857	0.63%
004249	安信中国制造混合	1.6971	0.63%
004549	富安达消费主题混合	1.0704	0.63%
004913	中银证券聚瑞混合A	1.3724	0.63%
005579	光大晟利债券A	1.1416	0.63%
005580	光大晟利债券C	1.1119	0.63%
501189	嘉实优选A	0.9803	0.63%
519710	交银策略	1.5920	0.63%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.1741	0.63%
750005	安信平稳A	1.2865	0.63%
720003	财通收益增强债券A	1.3338	0.62%
001181	南方改革机遇	1.6360	0.62%
002017	招商瑞丰C	1.7850	0.62%
002515	招商丰益混合C	1.1270	0.62%
003147	大成动态量化配置策略混合A	0.9694	0.62%
003204	财通收益增强债券C	1.2711	0.62%
005498	银华积极成长混合A	1.5581	0.62%
006039	国富估值优势混合A	1.5847	0.62%
007781	天弘弘新混合发起A	1.2693	0.62%
000110	金鹰元安A	1.2976	0.61%
001446	招商丰泽C	1.6550	0.61%
001834	长盛战略新兴C	1.3160	0.61%
002326	银华聚利C	0.9930	0.61%
002513	金鹰元安C	1.2655	0.61%
002717	红塔红土盛隆A	1.1392	0.61%
002718	红塔红土盛隆C	1.1255	0.61%
002780	新疆前海联合泓鑫混合A	2.1442	0.61%
002802	广发东财大数据混合A	1.1081	0.61%
003241	创金合信量化发现A	1.2055	0.61%
003242	创金合信量化发现C	1.1336	0.61%
004361	摩根安通回报混合A	1.3101	0.61%
004362	摩根安通回报混合C	1.2576	0.61%
005043	国寿安保健康科学混合A	1.0829	0.61%
005044	国寿安保健康科学混合C	1.0599	0.61%
007043	新疆前海联合泓鑫混合C	2.0031	0.61%
008869	大成恒享混合A	0.9731	0.61%
008870	大成恒享混合C	0.9571	0.61%
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1035	0.61%
150103	银河银泰	0.6189	0.60%
161226	国投白银LOF	0.8777	0.60%
002005	工银新得利混合	1.1740	0.60%
002101	创金合信转债精选债券A	1.2050	0.60%
002125	广发新兴成长混合A	1.0020	0.60%
002952	建信多因子量化股票	1.1596	0.60%
004128	前海联合泳隆混合A	0.8771	0.60%
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.0595	0.60%
008604	广发稳安混合C	1.7887	0.60%
008860	民生加银龙头优选股票	0.9752	0.60%
000057	中银消费主题A	1.8770	0.59%
000573	天弘通利混合A	2.0380	0.59%
000590	华安新活力灵活配置混合A	1.3730	0.59%
000812	富国收益C	1.2030	0.59%
001280	银华聚利A	1.0190	0.59%
001335	南方利众A	1.4774	0.59%
001430	中邮乐享	1.5340	0.59%
001505	南方利众C	1.5028	0.59%
002102	创金合信转债精选债券C	1.1837	0.59%
002295	广发稳安混合A	1.8205	0.59%
005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.9134	0.59%
005960	博时量化价值股票A	1.1793	0.59%
007040	前海联合泳隆混合C	0.8642	0.59%
007107	太平MSCI香港价值增强A	1.0831	0.59%
007353	工银科技创新混合	1.2958	0.59%
210007	金鹰技术A	0.8550	0.59%
519702	交银趋势A	4.3046	0.59%
050007	博时平衡	0.8660	0.58%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.7773	0.58%
160910	创新成长LOF	0.8690	0.58%
161225	国投瑞盈LOF	1.7350	0.58%
161908	万家添利	1.0794	0.58%
519965	长信量化多策略A	1.2090	0.58%
688888	浙商产业A	1.3920	0.58%
002142	博时外延增长	1.7340	0.58%
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3421	0.58%
004858	长信量化多策略C	1.1388	0.58%
005741	南方君信混合A	1.7111	0.58%
005961	博时量化价值股票C	1.1439	0.58%
001171	工银养老A	1.4180	0.57%
001403	招商国企	1.0600	0.57%
002296	长城行业轮动A	1.4700	0.57%
002389	招商安德灵活配置混合A	1.3735	0.57%
002514	招商丰益混合A	1.2280	0.57%
006675	宝盈品牌消费股票A	1.3850	0.57%
006676	宝盈品牌消费股票C	1.3320	0.57%
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.0800	0.57%
080007	长盛同鑫行业混合A	1.4000	0.57%
165531	中信保诚多策略	1.2190	0.57%
570007	诺德优选	0.5320	0.57%
080008	长盛战略新兴A	2.3450	0.56%
164908	环境治理	0.3594	0.56%
501031	环境C	0.4101	0.56%
519198	万家颐和A	1.4483	0.56%
000810	富国收益A	1.2550	0.56%
001945	东方红信用债债券A	1.1236	0.56%
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1833	0.56%
006111	泰康弘实3月定开混合	0.9017	0.56%
007262	东方红聚利债券A	1.2789	0.56%
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5469	0.56%
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5399	0.56%
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5402	0.56%
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5134	0.56%
001946	东方红信用债债券C	1.0943	0.55%
006230	鹏华研究驱动混合	1.4769	0.55%
007263	东方红聚利债券C	1.2552	0.55%
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4125	0.55%
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4001	0.55%
007796	博时央创ETF联接A	1.4723	0.55%
007797	博时央创ETF联接C	1.4464	0.55%
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0543	0.55%
510081	长盛精选	1.5281	0.55%
620001	宝石动力	0.9432	0.55%
519991	CXSLA	1.3879	0.54%
000004	中海可转债C	0.7460	0.54%
000928	国联国企改革混合A	1.6780	0.54%
000991	工银战略转型A	3.1690	0.54%
001832	易方达瑞恒混合	2.6150	0.54%
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.8637	0.54%
005812	鹏华产业精选A	1.2604	0.54%
006396	长信双利E	1.3733	0.54%
000003	中海可转债A	0.7590	0.53%
000143	鹏华双债加利A	1.6227	0.53%
000574	宝盈新价值A	3.0470	0.53%
001110	中欧瑾泉A	1.9171	0.53%