近一月易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3031 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3054 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3073 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3059 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3044 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3025 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3025 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3005 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3043 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3067 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3079 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3073 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3056 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3072 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3095 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3104 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3103 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3103 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3102 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3107 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3106 |
0.08% |
