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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0740元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0016元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.1638 | 0.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 1.0694 | 0.02% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0120 | 0.02% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0392 | 0.01% |
| 蜂巢添幂中短债C | 1.0733 | 0.01% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0153 | 0.01% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1235 | 0.01% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0726 | 0.01% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0307 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |