近一月上银政策性金融债债券A|上银政策性金融债债券基金净值查询
查询指定日期范围上银政策性金融债债券A007492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
上银政策性金融债债券A |
1.0287 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
上银政策性金融债债券A |
1.0284 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
上银政策性金融债债券A |
1.0288 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
上银政策性金融债债券A |
1.0287 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
上银政策性金融债债券A |
1.0274 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
上银政策性金融债债券A |
1.0285 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
上银政策性金融债债券A |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
上银政策性金融债债券A |
1.0272 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
上银政策性金融债债券A |
1.0251 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银政策性金融债债券A |
1.0250 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
上银政策性金融债债券A |
1.0271 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
上银政策性金融债债券A |
1.0285 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
上银政策性金融债债券A |
1.0274 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
上银政策性金融债债券A |
1.0264 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
上银政策性金融债债券A |
1.0253 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银政策性金融债债券A |
1.0255 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
上银政策性金融债债券A |
1.0244 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
上银政策性金融债债券A |
1.0274 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
上银政策性金融债债券A |
1.0293 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
上银政策性金融债债券A |
1.0304 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
上银政策性金融债债券A |
1.0305 |
0.11% |
