近一月上银政策性金融债基金净值查询
查询指定日期范围上银政策性金融债债券007492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
上银政策性金融债债券 |
1.1072 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
上银政策性金融债债券 |
1.1055 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
上银政策性金融债债券 |
1.1044 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
上银政策性金融债债券 |
1.1020 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
上银政策性金融债债券 |
1.1002 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
上银政策性金融债债券 |
1.0993 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上银政策性金融债债券 |
1.0991 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
上银政策性金融债债券 |
1.0973 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
上银政策性金融债债券 |
1.0964 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
上银政策性金融债债券 |
1.0978 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
上银政策性金融债债券 |
1.0967 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
上银政策性金融债债券 |
1.0963 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
上银政策性金融债债券 |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
上银政策性金融债债券 |
1.0943 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
上银政策性金融债债券 |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
上银政策性金融债债券 |
1.0950 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
上银政策性金融债债券 |
1.0955 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
上银政策性金融债债券 |
1.0931 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
上银政策性金融债债券 |
1.0930 |
-0.11% |
